2013年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 王文京 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 章培林 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 王仕平 |
公司董事长兼总裁王文京先生、执行副总裁兼财务总监章培林先生及总会计师王仕平先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 6,200,667,358 | 6,156,291,272 | 0.72 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,771,697,158 | 2,993,568,597 | -7.41 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.89 | 3.06 | -5.56 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -447,085,188 | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.47 | 不适用 |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -39,881,104 | -39,881,104 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -63,611,690 | -63,611,690 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.042 | -0.042 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.066 | -0.066 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.042 | -0.042 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -1.43 | -1.43 | 降低0.01个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -2.29 | -2.29 | 降低0.48个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -101,592 |
| 处置长期股权投资收益 | 5,670,686 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 21,316,509 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -518,286 |
| 所得税影响额 | -2,636,731 |
| 合计 | 23,730,586 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 43,018 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 北京用友科技有限公司 | 286,972,029 | 人民币普通股 |
| 上海用友科技咨询有限公司 | 131,094,765 | 人民币普通股 |
| 上海益倍管理咨询有限公司 | 50,687,705 | 人民币普通股 |
| 北京用友企业管理研究所有限公司 | 49,828,492 | 人民币普通股 |
| 上海优富信息咨询有限公司 | 29,761,238 | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 29,266,973 | 人民币普通股 |
| 瑞士信贷(香港)有限公司 | 18,388,016 | 人民币普通股 |
| 摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国A股基金 | 12,903,284 | 人民币普通股 |
| 铂金投资管理有限公司 | 9,226,303 | 人民币普通股 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 8,435,325 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减幅度（%） | 变动原因 |
| 其他应收款 | 144,430,980 | 86,933,586 | 66.1 | 主要由于正常业务应收款随经营规模的扩大而增加。 |
| 存货 | 26,976,952 | 19,753,206 | 36.6 | 主要由于报告期外购商品库存增加所致。 |
| 长期股权投资 | 410,128,178 | 176,629,176 | 132.2 | 主要由于报告期内投资百年人寿保险股份有限公司2.4亿元所致。 |
| 递延所得税资产 | 46,692,106 | 72,302,533 | -35.4 | 主要由于报告期内转回年初应付未付职工薪酬以及其它可抵扣暂时性差异所致。 |
| 应付职工薪酬 | 286,973,024 | 452,523,530 | -36.6 | 主要由于报告期支付2012年底应付职工薪酬所致。 |
| 应交税费 | 103,491,959 | 248,120,009 | -58.3 | 主要由于报告期缴纳2012年底应交税费所致。 |
| 其他流动负债 | 5,439,032 | 13,938,606 | -61.0 | 主要由于报告期支付2012年底预提费用所致。 |
| 应付债券 | 495,546,183 | 不适用 | 主要由于报告期发行债券所致。 | |
| 资本公积 | 399,621,482 | 579,549,032 | -31.0 | 主要由于报告期回购股份冲减股本溢价所致。 |
| 利润表项目 | 本期金额 | 上年同期 | 增减幅度（%） | 变动原因 |
| 营业成本 | 82,783,169 | 59,268,413 | 39.7 | 主要由于报告期支付外包成本及外购商品成本增长所致。 |
| 营业税金及附加 | 7,419,305 | 14,639,095 | -49.3 | 主要由于本公司本部及大部分分子公司营业税改增值税所致。 |
| 财务费用 | 16,488,491 | 9,070,966 | 81.8 | 主要由于本报告期平均借款额增长所致。 |
| 营业外支出 | 197,170 | 12,703 | 1452.2 | 主要由于本年处置固定资产所致。 |
| 所得税费用 | 9,842,751 | 4,451,919 | 121.1 | 主要由于报告期转回递延所得税资产所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、报告期内公司总体经营情况
报告期内，公司实施“坚实、突破、效益”的基本工作方针，贯彻执行2013年年度总计划确立的各项策略及关键任务，部署和推进了转型升级和业务发展的各项工作，实现营业收入529,939,407元，同比增长9.18%；归属于上市公司股东的净利润-39,881,104元，扣除非经常性损益后的净利润-63,611,690元。
报告期内，公司亏损39,881,104元，主要是公司一季度收入占全年收入比重不高，而人员费用支出刚性。但与去年同期相比亏损额略有减少，主要原因: 一是公司在推进转型升级的同时全力抓业务发展，实现了收入的稳定增长，提高了分销收入占比；二是公司在加大云平台、UAP平台等平台型产品投入的同时，加强预算管理，严控各项费用的支出。
此外,公司经营结构调整,加大分销比重对收入总额的增长率有一定影响。
2、公司各项业务发展情况
（1）面向大中型企业的产品与解决方案业务发展情况
报告期内，公司面向大中型企业的产品与解决方案业务按照向“平台化转型”的关键发展策略，积极推进“平台化发展，产业链共赢”活动，全面实施各项业务模式转型升级。公司阶段性完成了专业化咨询实施伙伴的业务设计、拓展沟通及合作推进，吸引了一批优质高端专业化咨询实施伙伴；战略性加强了U8产品分销，并结合区域、地区特征，按照“全分销、直分销双加强、老客户+全分销”三种模式推进执行U8直分销业务；在厂商支持服务业务拓展与转型方面，完成了厂商支持服务业务设计及系统运营的准备，并将在第二季度全面开始推行。
公司在NC6产品基础上开展新版本的产品研发，加强研发为集团企业提供整合营销和电子商务一体的解决方案，行业上强化制造业、消费品、房地产、建筑等行业解决方案的产品深化应用发展。
公司正式发布了用友U8+产品，率先实现了从ERP到“软件+云服务”的跨越，用先进技术为成长型企业构建出集“精细管理、产业链协同、云服务”为一体的企业管理与电子商务平台。
（2）面向小型微型企业的全面信息化服务业务发展情况
报告期内，畅捷通信息技术股份有限公司（下称“畅捷通公司”）加强营销与渠道发展，在产品市场、伙伴满意和渠道发展方面完成了业务策略的部署及执行，在全国200多个城市举办了297场客户活动，为广大小微企业客户提供更全面、及时、便捷的信息化服务。报告期内，畅捷通公司针对市场热点营销推广工作成果斐然，畅捷通公司的注册客户数量同比增加，也反映出小微企业信息化市场回暖的迹象。
为进一步服务好小微企业信息化建设，加强畅捷通产品支持服务业务的推进，畅捷通公司完善了全国“畅捷服务”的联盟计划，建立全国联盟伙伴统一联网的支持系统，启动服务能力提升计划，进入服务管理、客户经营的新阶段，客户服务满意度稳步提升。
畅捷通T+新版本研发推进顺利，用友小微企业公有云平台(CSP)及应用情况见以下“（5）云平台与业务开展情况”。
（3）面向行业和领域的产品与解决方案业务发展情况
报告期内，面向行业和领域的产品与解决方案业务发展情况如下：
北京用友政务软件有限公司重点加强了产品管理工作，强化产品经理制，优化全产品管理流程，全面推进快速反应客户的敏捷研发体系；加强组织及项目管理，成立了各级PMO组织，完善了以项目效益管理为核心的制度、流程和考核政策。
用友汽车信息科技（上海）有限公司强化大客户深度经营，部署了关键大客户突破策略；继续加强对产品研发投入，开始新一代汽车经销商管理系统以及新一代经销商集团综合业务管理系统产品研发；成立云产品服务部，开始研发面向中小企业的云产品。
用友金融信息技术有限公司推进了面向金融行业产品和解决方案业务，客户经营组织在一季度布局到位，完成了客户覆盖及深化，建立了以利润为导向的客户经营体系；金融业务核算类产品、金融管理会计平台、金融资本管理、资产负债（ALM）、资金转移定价（FTP）、金融绩效管理等产品及解决方案研发和深化取得良好进展。
厦门用友烟草软件有限责任公司完成了向“客户业务部+产品业务部”的全业务部经营体系的转化，针对烟草行业客户建立了12个集营销、售前、实施、运维于一体的客户经营组织，在服务响应、营销推动效率、客户满意度等方面都起到了积极的作用。
用友医疗卫生信息系统有限公司完成了医疗机构产品向全分销业务模式转型升级的设计，并稳步推进相关各项工作；同时积极稳妥地推进了业务模式调优和人员绩效调优，控制成本费用，加强了以利润为导向的绩效考核。
北京用友审计软件有限公司发版了用友金审—审计综合管理系统V5.86、用友金审—数据分析及预警系统V5.86，并积极推进“审计软件”项目研发，推进了产品支持服务与系统运维服务业务升级，召开了全国伙伴大会，加强了产业链体系建设。
用友新道科技有限公司更加聚焦“院校教育”和“人才培养”业务，继续面向本科、高职、中职院校提供综合实训解决方案、人才服务解决方案，并发布了基于VBSE平台的综合实训解决方案财务版1.0、综合版2.0。
用友云达信息技术服务（南昌）有限公司完成了公司新的业务定位及规划工作，完成了队伍组建，加强了咨询实施业务。
（4）研发与创新情况
报告期内，公司继续加强产品规划管理，强化产品市场进入与退出的管理，加强了对各子公司产品的共享、整合、升迁等整合管理。公司重视并鼓励研发与创新，一季度完成2012年度创新成果评选，重奖了NC6等研发团队，形成了“回归产品”的良好氛围，推动了公司产品技术进步和业务创新。
（5）云平台与业务开展情况
报告期内，公司按照“平台化转型”策略，加快UAP、CSP（公有云平台）与云服务业务的开展。公司完成了用友UAP平台6.3版本的开发任务，整体需求满足度高；加速推进了UAP产业链发展，一季度完成80余家伙伴的拜访工作，一批重要IT服务商成为UAP平台高端战略伙伴；加强了国内、国际厂商的合作，加大了软硬一体方面的合作。用友小微企业公有云平台(CSP)应用平台获得一定的突破，美国研发中心核心团队基本组建完毕，平台设计已经完成；云资源管理系统已完成研发并正式上线运营，运行支撑系统完成了平台设计；财税云获得稳健发展，会计家园全新改版，会员稳步增长到15万；营销云与中国电信合作得到进一步发展，付费客户稳步增加；协同云与畅捷通T+实现整合。
（6）员工发展与激励
报告期内，结合公司新三年业务策略，公司优化升级员工发展体系，制定了公司统一的《职位职级管理办法》及职位职级体系。公司结合业务结构优化，优化了人员结构，加大末位淘汰力度，控制了人员编制，截至一季度末公司正式员工和派遣人员总数较上年末有相应幅度的减少。
（7）品牌与市场发展情况
报告期内，公司发布“平台化发展，产业链共赢”的新三年业务策略，引起了业界重视，取得了良好市场效果。
公司获得了《21世纪商业评论》的“中国最佳商业模式创新奖”、智联招聘举办的中国年度最佳雇主评选“2012年年度最佳雇主100强”奖项。
公司在由工业和信息化部中国电子信息产业发展研究院（赛迪集团）主办的“2013中国IT市场年会暨新一代信息技术产业大会”上荣获“新一代信息技术创新典范企业”奖及“2012-2013中国管理软件市场年度成功企业”、“2012-2013中国ERP软件市场年度成功企业”、“2012-2013中国集团财务管理软件市场年度成功企业”等奖项。
（8）产业基地建设情况
报告期内，用友北京产业基地的研发中心等项目按计划建设，推进顺利；用友南昌产业基地一期工程建设正常进行。
3、公司二季度工作安排
公司二季度整体工作将围绕“坚定转型升级、促进业绩增长”的工作目标开展，主要工作安排如下：
（1） 全面推进业务模式转型升级，继续推进软件包、解决方案业务向平台化模式转型升级，加快UAP、CSP、下一代企业与政府应用、移动应用、数据技术产品发展；
（2） 进一步落实产业链共赢策略，加强分销业务和咨询实施伙伴业务；
（3） 坚决执行人员调优计划，力争在二季度基本完成；
（4） 加大加快市场投入，积极拓展业务，加快项目签约，扩大销售漏斗和回款，努力达成收入计划；
（5） 加强对外包成本、人员费用的管理，严格控制成本和费用；
（6） 加强业绩管理和考核，改善季度业绩分布，持续改进业绩。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2013年3月18日公司第五届董事会2013年第四次会议审议通过了《公司2012年度利润分配方案》，该分配方案为：经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2012年度公司实现净利润426,571,801元。公司以2012年度净利润426,571,801 元为基数，提取10%的法定盈余公积金42,657,180 元，提取5%任意盈余公积金21,328,590 元，加往年累积的未分配利润608,244,632元，本次实际可供分配的利润为970,830,663元；公司以2012年末总股本979,084,040股扣除已于2013年1月11日注销的回购股份19,837,802股后的959,246,238股为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利2元(含税),共计派发现金股利191,849,248元。
2013年4月19日公司2012年年度股东大会审议通过了上述利润分配方案。
用友软件股份有限公司
法定代表人:王文京
2013年4月26日
股票简称：用友软件 股票代码：600588 编号：临2013-018
用友软件股份有限公司
第五届董事会2013年第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友软件股份有限公司（下称“公司”）于2013年4月21日以电子邮件的方式发出关于召开公司第五届董事会2013年第五次会议的通知。2013年4月26日，公司以通讯表决方式召开了第五届董事会2013年第五次会议。公司现有董事6名，实到董事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。
会议以通讯表决方式一致审议通过了如下议案：
一、 《公司2013年第一季度报告》
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、 《公司关于向中国民生银行股份有限公司申请授信额度的议案》
公司决定向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度，金额计人民币肆亿元整，期限为壹年。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、《公司关于向中国光大银行股份有限公司申请授信额度的议案》
公司决定向中国光大银行股份有限公司申请综合授信额度，金额计人民币贰亿元整，期限为壹年。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
用友软件股份有限公司董事会
二零一三年四月二十七日
股票简称：用友软件 股票代码：600588 编号：临2013-019
用友软件股份有限公司第五届监事会
2013年第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
用友软件股份有限公司（下称“公司”）于2013年4月21日以电子邮件的方式发出关于召开公司第五届监事会2013年第二次会议的通知。2013年4月26日，公司以书面议案方式召开了第五届监事会2013年第二次会议。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。
会议以书面议案方式审议通过了《公司2013年第一季度报告》并发表如下审核意见：
公司监事会审核了公司2013年第一季度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司2013年第一季度报告，现发表如下审核意见：
1、公司2013年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及相关制度的各项规定；
2、公司2013年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2013年第一季度的经营管理和财务状况；
3、保证公司2013年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
用友软件股份有限公司监事会
二零一三年四月二十七日
股票简称：用友软件 股票代码：600588 编号：临2013-020
用友软件股份有限公司
2012年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股现金红利0.2元（含税）
● 自然人股东和证券投资基金代扣税后每股现金红利暂为0.19元；合格境外机构投资者（QFII）代扣税后每股现金红利0.18元；其他股东公司不代扣所得税，实际派发现金红利为每股0.2元
● 股权登记日：2013年5月6日
● 除息日：2013年5月7日
● 现金红利发放日：2013年5月13日
一、 通过利润分配方案的股东大会届次和日期
用友软件股份有限公司2012年度利润分配方案已经2013年4月19日召开的公司2012年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于2013年4月20日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
二、 利润分配方案
1、发放年度：2012年度
2、发放范围：截至2013年5月6日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
3、公司以2012年度净利润426,571,801 元为基数，提取10%的法定盈余公积金42,657,180 元，提取5%任意盈余公积金21,328,590 元，加往年累积的未分配利润608,244,632元，本次实际可供分配的利润为970,830,663元；公司以2012年末总股本979,084,040股扣除已于2013年1月11日注销的回购股份19,837,802股后的959,246,238股为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利2元(含税),共计派发现金股利191,849,248元。
4、根据国家有关规定：
（1）对于自然人股东和证券投资基金，公司根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》有关规定，由公司暂按5%的税率统一代扣代缴个人所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.19元。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司依据国家有关税法规定按10%的企业所得税率代扣企业所得税后，实际派发现金红利为每股0.18元。
（3）对于其他股东，公司不代扣所得税，实际派发现金红利为每股0.2元。
三、 利润分配的实施日期
1、 股权登记日：2013年5月6日
2、 除息日：2013年5月7日
3、 现金红利发放日：2013年5月13日
四、 分派对象
截至2013年5月6日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
五、 利润分配实施办法
除本条下款所列股东外，公司其他股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向已在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的分配对象派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
北京用友科技有限公司、上海用友科技咨询有限公司、北京用友企业管理研究所有限公司、上海益倍管理咨询有限公司和上海优富信息咨询有限公司所持股份2012年度现金红利由公司直接发放。
六、 咨询联系办法
联系电话：010-62436637
联系传真：010-62436639
联系地址：北京市海淀区北清路68号用友软件园中区8号楼A401室
邮政编码：100094
七、 备查文件
公司2012年年度股东大会决议及公告。
特此公告。
用友软件股份有限公司董事会
二零一三年四月二十七日
股票简称：用友软件 股票代码：600588 编号：临2013-021
用友软件股份有限公司
关于公司股东股权质押解除公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年4月26日，公司接到控股股东北京用友科技有限公司通知，北京用友科技有限公司2012年4月19日向北京银行股份有限公司质押其持有的本公司70,000,000股股份,已于2013年4月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股权质押登记解除手续，解除质押冻结。
截至2013年4月25日，北京用友科技有限公司持有本公司股份286,972,029股，占公司股本总额的29.916%，全部为无限售条件流通股。
特此公告。
用友软件股份有限公司
二零一三年四月二十七日