2013年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 杨世滨 | 独立董事 | 因工作原因 | 陈启杰 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 朱勇先生 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 周健先生 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 吴寅女士 |
公司负责人朱勇先生、主管会计工作负责人周健先生及会计机构负责人（会计主管人员）吴寅女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,530,650,412.00 | 2,571,527,498.34 | -1.59 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,528,954,864.27 | 1,515,541,453.90 | 0.89 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.60 | 3.57 | 0.90 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 63,917,319.97 | -64.75 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.15 | -64.87 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 13,248,883.02 | 13,248,883.02 | 15.88 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.03 | 14.81 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.02 | 9.09 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.03 | 14.81 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.87 | 0.87 | 增加0.09个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.66 | 0.66 | 增加0.02个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 8,778.04 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,328,970 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 980,394.48 |
| 所得税影响额 | -1,069,535.63 |
| 合计 | 3,248,606.89 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 78,569 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海纺织（集团）有限公司 | 127,811,197 | 人民币普通股 |
| 上海南上海商业房地产有限公司 | 2,160,000 | 人民币普通股 |
| 上海国际信托有限公司 | 1,950,000 | 人民币普通股 |
| 山东省国际信托有限公司－证研一期集合信托 | 1,110,060 | 人民币普通股 |
| 上海友谊集团股份有限公司 | 1,090,000 | 人民币普通股 |
| 张艺缘 | 977,527 | 人民币普通股 |
| 左妍雅 | 900,000 | 人民币普通股 |
| 田波 | 764,179 | 人民币普通股 |
| 王春英 | 637,883 | 人民币普通股 |
| 王永萍 | 604,474 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 资产负债表项目 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 增减幅度 | 增减原因 |
| 应收票据 | 448,000.00 | 748,000.00 | -40.11% | 票据本期到期增加 |
| 在建工程 | 17,619,075.92 | 8,754,580.19 | 101.26% | 在建项目本期增加 |
| 长期待摊费用 | 533,252.90 | 374,194.10 | 42.51% | 改造项目摊销本期增加 |
| 应付职工薪酬 | 7,181,722.12 | 11,156,261.27 | -35.63% | 支付职工薪酬本期增加 |
| 应交税费 | 12,430,691.51 | 30,435,563.25 | -59.16% | 应交增值税本期减少 |
| 应付利息 | 287,733.33 | 506,097.98 | -43.15% | 应计利息本期减少 |
| 其他应付款 | 146,913,108.79 | 53,353,496.94 | 175.36% | 增加向大股东借款 |
| 利润表项目 | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 增减幅度 | 增减原因 |
| 财务费用 | 1,328,561.39 | 5,655,268.95 | -76.51% | 本期利息支出减少和汇兑收益增加 |
| 资产减值损失 | -1,479,284.40 | -3,907,559.41 | 62.14% | 本期坏账准备转回减少 |
| 投资收益 | 1,638,238.00 | 1,153,453.81 | 42.03% | 本期权益法核算确认的长期股权投资收益增加 |
| 营业外收入 | 4,650,505.49 | 2,972,708.75 | 56.44% | 本期收到租赁违约金增加 |
| 营业外支出 | 332,362.97 | 195,884.33 | 69.67% | 本期罚款支出增加 |
| 所得税费用 | 3,640,633.34 | 5,933,038.16 | -38.64% | 本期应纳税所得额减少 |
| 现金流量表项目 | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 增减幅度 | 增减原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,917,319.97 | 181,310,026.47 | -64.75% | 本期收到出口退税及销售回笼资金减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,100,269.75 | -955,320.85 | -643.23% | 本期购建固定资产支付的现金增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
鉴于作为利润分配主体的母公司未分配利润为负数，因此报告期内不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
上海龙头（集团）股份有限公司
法定代表人:朱勇
2013年4月25日
证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2013-006
上海龙头（集团）股份有限公司
第七届董事会第十三次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙头（集团）股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2013年4月25日在上海市制造局路584号A座召开，应到9位董事，实到8位董事，独立董事杨世滨先生因工作原因，委托独立董事陈启杰先生代为行使表决权；5位监事和2位高级管理人员列席了会议。
一、《关于审议2013年第一季度报告的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、《关于修改公司章程的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号2013-007。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、《关于董事会换届选举的提案》。
同意提名朱勇先生、程颖先生、王国铭先生、王卫民先生、周健先生、葛文雷先生（独立董事）、陈南梁先生（独立董事）、瞿静女士（独立董事）为公司第八届董事会董事及独立董事候选人（董事及独立董事候选人简历附后）。
另由公司职工代表大会或者其他形式民主产生一名职工代表作为公司第八届董事会董事，直接进入董事会。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
四、《关于审议独立董事津贴的议案》。
提议给予第八届董事会独立董事津贴每人每年6万元（税前），按月平均发放。自2012年股东大会通过之日起执行，有效期与第八届董事会任期相同。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
五、《关于召开2012年年度股东大会的决定》。
同意于2013年5月30日上午9点整召开公司2012年年度股东大会（具体内容详见《关于召开2012年年度股东大会的通知》，公告编号：临2013-008。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
以上二、三、四议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
上海龙头（集团）股份有限公司
董事会
2013年4月27日
附件：董事及独立董事候选人简历
1、董事候选人简历
朱勇先生
男，1963年出生，硕士，教授级高级工程师。历任上海纺织控股（集团）公司董事、副总裁、总裁；现任公司董事长，上海纺织（集团）有限公司董事、总裁、党委副书记。
程颖先生
男，1964年出生，硕士研究生，高级工程师。历任公司董事、党委书记、总经理；现任公司董事、党委书记，上海纺织（集团）有限公司人力资源总监。
王国铭先生
男，1962 年出生，大学，高级会计师。历任上海纺织控股（集团）公司财务部经理、公司董事、监事；现任公司监事，上海纺织（集团）有限公司财务副总监。
王卫民先生
男，1969年出生，硕士研究生，高级工程师。历任上海龙头（集团）股份有限公司针织事业部（三枪集团）总经理、针织九厂厂长、上海龙头（集团）股份有限公司副总经理；现任公司董事、总经理、党委副书记，针织事业部（三枪集团）总经理、党委副书记。
周健先生
男，1962年出生，硕士，高级会计师。历任上海化学纤维（集团）有限公司副总经理，上海化纤针织联合有限公司董事、副总经理；现任公司董事、财务总监。
2、独立董事候选人简历
葛文雷先生
男，1946年出生，硕士研究生，教授。历任东华大学旭日工商管理学院副院长、会计学系教授；现任东华大学旭日工商管理学院会计学系教授、博士生导师。
陈南梁先生
男，1962年出生，博士，教授。历任东华大学纺织学院副院长；现任东华大学纺织学院教授、博士生导师，东华大学研究院副院长，产业用纺织品教育部工程研究中心主任，中国针织工业协会专家委员会副主任，上海申达股份有限公司独立董事，上海永利带业股份有限公司独立董事。
瞿静女士
女，1963年出生，硕士，高级经济师。历任中纺大厦置业有限公司经营部副经理，综合部副经理，中国针织工业协会副秘书长，现任中国针织工业协会秘书长。
证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2013-007
上海龙头（集团）股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第十三次会议于2013年4月25日下午在上海市制造局路584号A座四楼会议室召开，会议审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》以及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）等法规规则的规定，结合公司自身发展需要，现拟对公司章程部分条款作如下修改：
第一百五十五条
原文：公司利润分配政策为
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
（三）最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
现修改为：公司利润分配政策为
(一) 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司每年现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%。公司在确保足额实施上述现金股利分配的前提下，可以同时采取股票股利分配和公积金转增股本的方式进行利润分配。在遵循上述利润分配政策的前提下，公司将根据自身实际情况，并结合股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见制定或调整股东回报计划。
（二）利润分配的决策程序和机制：现金分配股利应符合有关法律法规及中国证监会的有关规定，董事会在利润分配预案论证过程中，需充分考虑战略发展目标、实际经营情况、发展阶段、盈利规模及现金流量状况及当期资金需求，并与独立董事、监事充分讨论，通过多种渠道充分听取中小股东意见，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案。独立董事应当对利润分配政策进行审核并发表独立意见。报告期盈利但董事会未作出现金分配预案的，独立董事应当发表明确意见。
（三）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
公司可以采取现金或者股票方式分配股利；可以中期进行利润分配。
第一百零六条
原文：董事会由九～十三名董事组成。
现修改为：董事会由九名董事组成。
第一百四十三条
原文：公司设监事会。监事会由三～七名监事组成，监事会设监事长一人。监事长由全体监事过半数选举产生。监事长召集和主持监事会会议；监事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
现修改为：公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设监事长一人。监事长由全体监事过半数选举产生。监事长召集和主持监事会会议；监事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
上述修订尚需提交股东大会审议，在股东大会审议通过之日起实施。
特此公告。
上海龙头（集团）股份有限公司
2013年4月27日
证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2013-008
上海龙头（集团）股份有限公司
召开2012年度
股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2013年5月30日上午9点整
●股权登记日：2013年5月21日
●会议召开地点：上海市制造局路584号D座会议中心会议厅
●会议方式：现场投票表决
●是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会的召集人
本次年度股东大会的召集人为公司董事会
（二）会议召开的日期、时间
公司将于2013年5月30日上午9点整在公司D座会议中心会议厅召开公司2012年度股东大会。
（三）会议的表决方式
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票方式，选举董事、监事按累积投票。
（四）会议地点
本公司（上海市制造局路584号）D座会议中心会议厅。
二、会议审议事项
1、2012年年度董事会工作报告
2、2012年年度监事会工作报告
3、2012年年度独立董事工作报告
4、2012年年度财务决算及2013年年度财务预算报告
5、2012年年度利润分配方案
6、2012年年报及年报摘要
7、2013年年度银行贷款授信和借款预算的议案
8、2013年为全资子公司提供担保的议案
9、关于续聘2013年度会计师事务所的议案
10、关于2013年度日常关联交易的议案
11、关于修改公司章程的议案
12、关于董事会换届选举的提案
13、关于监事会换届选举的提案
14、关于审议独立董事津贴的议案
以上议案1至议案10已在2013年3月30日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站以临时公告(临2013-002)《上海龙头（集团）股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告》和临时公告(临2013-005) 《上海龙头（集团）股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告》进行披露。议案11至议案14已在2013年4月27日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站以临时公告(临2013-006)《上海龙头（集团）股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告》和（临2013-009）《上海龙头（集团）股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告》进行披露。
议案12、议案13需要采用累积投票方式选举董事和监事。
三、会议出席对象
（一）2013年5月21日下午3时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人；
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、 出席会议的股东请持本人身份证、股票账户卡；委托代理人请持代理人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡；国家股股东、法人股股东请持公司营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证前来办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记手续。(授权委托书详见附件一)
2、 现场登记时间：2013年5月23日(上午9:30－11:30，下午1:30－4:00)
3、 登记地址：上海东诸安浜路165弄29号4楼（维一软件有限公司）
电话：021-52383307 或021-62785521，传真：52383305
五、其他事项
1.股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通自理。
2.会议联系方式：
联系人姓名：何徐琳
电话号码：34061116*8812*8015
特此公告。
上海龙头（集团）股份有限公司董事会
2013年4月27日
附件: 授权委托书
上海龙头（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年5月30日召开的公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2012年年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2012年年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2012年年度独立董事工作报告 | |||
| 4 | 2012年年度财务决算及2013年年度财务预算报告 | |||
| 5 | 2012年年度利润分配方案 | |||
| 6 | 2012年年报及年报摘要 | |||
| 7 | 2013年年度银行贷款授信和借款预算的议案 | |||
| 8 | 2013年为全资子公司提供担保的议案 | |||
| 9 | 关于续聘2013年度会计师事务所的议案 | |||
| 10 | 关于2013年度日常关联交易的议案 | |||
| 11 | 关于修改公司章程的议案 | |||
| 12 | 关于董事会换届选举的提案 | |||
| 13 | 关于监事会换届选举的提案 | |||
| 14 | 关于审议独立董事津贴的议案 |
证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2013-009
上海龙头（集团）股份有限公司
第七届监事会第十三次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙头（集团）股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2013年4月25日在上海市制造局路584号A座召开，应到5位监事，实到5位监事；吴建平监事长主持了本次会议。
会议以5票同意，0 票反对，0 票弃权审议并一致通过了如下议案：
一、《审查公司2013第一季度报告》；
监事会的专项审核意见如下：
公司监事会对《2013年第一季度报告》进行了审议，认为公司2013年第一季度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2013年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与2013年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、《关于监事会换届选举的提案》
根据《公司章程》规定，今年是监事会换届选举之年，根据公司股东函告，提名吴建平先生、姜元凯先生为公司第八届监事会监事候选人。
另外，公司职工代表大会或其他民主形式选举产生一名职工代表作为公司第八届监事会监事，直接进入监事会。
此议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
上海龙头（集团）股份有限公司
监 事 会
2013年4月27日
附件：监事候选人简历
吴建平先生
男， 1955年出生，研究生，高级政工师。历任上海纺织控股（集团）公司监事、党委副书记、纪委书记；现任公司监事长，上海纺织（集团）有限公司监事、党委副书记、纪委书记。
姜元凯先生
男，1959年出生，大专，高级会计师。历任上海纺织控股（集团）公司监事、审计室主任；现任公司监事，上海纺织（集团）有限公司监事、审计室主任。