2013年第一季度报告
§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 周黎明 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 李国刚 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 潘峰 |
公司负责人周黎明、主管会计工作负责人李国刚及会计机构负责人（会计主管人员）潘峰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 20,540,508,371.27 | 19,338,383,471.56 | 6.22 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 10,512,031,441.11 | 10,253,224,695.52 | 2.52 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.44 | 3.35 | 2.69 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 549,279,360.55 | 181.42 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.18 | 181.42 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 256,446,641.97 | 256,446,641.97 | -21.16 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0839 | 0.0839 | -21.15 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0826 | 0.0826 | -21.78 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0839 | 0.0839 | -21.15 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.47 | 2.47 | 减少0.95个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.43 | 2.43 | 减少0.97个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 145.05 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,560,228.43 |
| 所得税影响额 | -687,035.40 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -16,086.61 |
| 合计 | 3,857,251.47 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 102,749户（其中A股股东102,440户，H股股东309户） | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股 的数量 | 种类 |
| 四川省交通投资集团有限责任公司 | 975,060,078 | 人民币普通股 |
| 香港中央结算（代理人）有限公司（备注） | 887,289,999 | 境外上市外资股 |
| 招商局华建公路投资有限公司 | 664,487,376 | 人民币普通股 |
| 西藏自治区信托投资公司 | 3,815,762 | 人民币普通股 |
| 辜亮 | 2,458,729 | 人民币普通股 |
| 平安信托有限责任公司－睿富二号 | 2,440,000 | 人民币普通股 |
| 兴业国际信托有限公司－江苏中行新股申购信托项目<1期> | 2,391,200 | 人民币普通股 |
| 俞福希 | 1,921,660 | 人民币普通股 |
| 兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目<3期> | 1,646,887 | 人民币普通股 |
| 张占瑞 | 1,634,253 | 人民币普通股 |
备注：香港中央结算（代理人）有限公司Hong Kong Securities Clearing Company Nominees Limited持有的H股乃代表多名H股股东所持有。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| （1）报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明（单位：元 币种:人民币） | |||||||||||||||
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减金额 | 增减比例 | 变动原因说明 | ||||||||||
| 应收账款 | 70,730,539.65 | 113,607,210.77 | -42,876,671.12 | -37.74% | 主要是本公司子公司收到工程款所致 | ||||||||||
| 预付款项 | 877,887,571.38 | 13,992,087.45 | 863,895,483.93 | 6174.17% | 主要是预付遂广遂西高速BOT项目(定义见下)工程款、预付仁寿县城北新城房地产土地使用权出让金及本公司子公司增加预付油料采购款所致 | ||||||||||
| 存货 | 172,223,121.12 | 42,865,689.54 | 129,357,431.58 | 301.77% | 主要是工程施工业务增加未结算工程成本，及成品油销售业务增加成品油储备所致 | ||||||||||
| 长期应收款 | 1,246,902,452.00 | 1,578,200,745.23 | -331,298,293.23 | -20.99% | 主要是收到仁宝项目(成都市双流县天府新区仁宝项目园区道路BT(建设 — 移交)项目)一二期工程款和土地拆迁款，及仁寿连接线项目(眉山市仁寿县仁寿大道连接线BT(建设 — 移交)项目)工程款所致 | ||||||||||
| 长期股权投资 | 120,803,573.31 | 87,624,446.03 | 33,179,127.28 | 37.87% | 主要是公司投资人民币1500万元参股四川交投实业有限公司、投资人民币1500万元参股四川交投置地有限公司所致 | ||||||||||
| 在建工程 | 11,003,556.21 | 7,897,782.57 | 3,105,773.64 | 39.32% | 主要是收费站和服务区改造工程增加所致 | ||||||||||
| 短期借款 | 390,000,000.00 | 730,000,000.00 | -340,000,000.00 | -46.58% | 是归还短期借款所致 | ||||||||||
| 应付账款 | 652,954,678.17 | 1,182,455,448.28 | -529,500,770.11 | -44.78% | 主要是支付成仁高速BOT项目(成仁高速BOT（建设 — 经营 — 移交）项目)工程款及遂广遂西高速BOT项目工程款所致 | ||||||||||
| 应付职工薪酬 | 17,836,428.15 | 50,648,010.92 | -32,811,582.77 | -64.78% | 主要是支付上年度年终考核奖所致 | ||||||||||
| 应付利息 | 64,706,163.34 | 46,682,054.80 | 18,024,108.54 | 38.61% | 主要是应付中期票据、境外人民币贷款利息 | ||||||||||
| 其他流动负债 | 293,110,507.04 | 84,507.04 | 293,026,000.00 | 346747.44% | 主要是新增银行委托债权投资借款2.93亿元人民币所致 | ||||||||||
| 长期借款 | 6,391,320,630.22 | 5,385,866,085.22 | 1,005,454,545.00 | 18.67% | 主要是新增10亿元境外人民币借款所致 | ||||||||||
| 应付债券 | 1,300,000,000.00 | 700,000,000.00 | 600,000,000.00 | 85.71% | 是新增人民币6亿元中期票据所致 | ||||||||||
| 未分配利润 | 2,953,437,760.30 | 2,696,991,118.33 | 256,446,641.97 | 9.51% | 主要是本期经营积累所致 | ||||||||||
| （2）报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明（单位：元 币种:人民币） | |||||||||||||||
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增减金额 | 增减比例 | 变动原因说明 | ||||||||||
| 营业收入 | 909,823,720.69 | 844,429,727.39 | 65,393,993.30 | 7.74% | 主要是通行费收入及油品销售收入增加所致 | ||||||||||
| 营业成本 | 434,973,245.44 | 369,189,951.35 | 65,783,294.09 | 17.82% | 主要是公路经营成本及油品销售成本增加所致 | ||||||||||
| 财务费用 | 110,121,764.16 | 27,949,896.71 | 82,171,867.45 | 294.00% | 主要是成仁高速BOT项目通车运营后，项目借款利息支出费用化所致 | ||||||||||
| 净利润 | 261,488,581.80 | 333,197,385.73 | -71,708,803.93 | -21.52% | 主要是节假日免收通行费及成仁高速路开通运营亏损导致公路营运业务利润下降 | ||||||||||
（3）报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明（单位：元 币种:人民币） | |||||||||||||||
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增减金额 | 增减比例 | 变动原因说明 | ||||||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 549,279,360.55 | 195,183,780.24 | 354,095,580.31 | 181.42% | 主要是本期收到仁寿连接线项目工程款人民币1.7亿元、仁宝一二期项目工程款和拆迁投资收益人民币0.74亿元，以及成仁高速BOT项目通车运营后新增经营现金流净额所致 | ||||||||||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,771,245,248.32 | -289,691,887.50 | -1,481,553,360.82 | 511.42% | 主要是遂广遂西高速BOT项目工程支出增加、及预付仁寿土地出让金所致 | ||||||||||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,446,340,767.53 | -374,294,633.59 | 1,820,635,401.12 | -486.42% | 主要是本期新增10亿元境外人民币借款和发行人民币6亿元中期票据 | ||||||||||
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1) 遂广遂西高速BOT项目（四川遂广（遂宁—广安）高速公路及四川遂西（遂宁—西充）高速公路BOT（建设—经营—移交）项目）
本公司于2012年1月13日召开了2012年度第一次临时股东大会，审议批准了对遂广遂西高速BOT项目的投资计划。根据该项目初步设计文件，项目合计总长约164.826公里，项目收费期29年336天，核定初步设计概算约人民币118.87亿元。本公司已于2012年7月成立四川遂广遂西高速公路有限责任公司，全面负责遂广遂西高速BOT项目的筹备、建设、运营、管理及移交工作。截至2013年3月31日止，遂广遂西高速BOT项目本年度累计完成投资约人民币4.69亿元，自开工累计完成投资约人民币6.91亿元，占该项目概算投资总额约5.81%。
遂广（遂宁—广安）高速公路（“遂广高速”）起于与绵遂高速公路相交的过军坝枢纽互通，止于枣山枢纽互通式立交，路线全长约97.455公里，核定初步设计概算约人民币70.63亿元。该道路的建设将进一步完善四川省高速公路网，形成遂宁、广安两市之间最直接、最便捷的高速公路通道，也可对G42沪蓉高速公路遂宁至广安段起到一定的分流作用。
遂西（遂宁—西充）高速公路（“遂西高速”）起于遂宁市吉祥镇涪山坝，止于与广南高速公路相交的太平枢纽互通，路线全长约67.371公里，核定初步设计概算约人民币48.24亿元。该道路位于四川省遂宁市及南充市境内，将绵遂内高速公路、成南高速公路、广南高速公路、成德南巴高速公路等省内多条重要高速公路连接起来，使之形成更为完善、快捷的高速公路网络，有效提升路网的运输效率。
遂广高速、遂西高速的投资与兴建，将为本集团主营业务的可持续发展提供保障，符合本集团“一主两翼”的发展战略。
(2) 仁寿土地挂钩试点BT项目（眉山市仁寿县土地挂钩试点BT（建设—移交）项目）
仁寿土地挂钩试点BT项目地处仁寿县文林镇（县城所在地）高滩村，该项目估算投资总额约人民币317,846千元，涉及土地面积约4,848亩，投资内容包括项目区范围内农房拆迁、安置点三通一平及配套市政道路、安置房（含前期工作）建设（约11.27万平方米）及安置小区附属工程。
截至2013年3月31日止，仁寿土地挂钩试点BT项目自开工累计完成投资约人民币1.22亿元，占该项目估算投资总额约38.36%。
（3）双流西航港六期BT项目（成都市双流县空港高技术产业功能区道路BT（建设—移交）项目，招商人成都市双流县交通运输局称之为“西航港开发区六期道路工程BT（建设—移交）项目”）
2012年1月13日，本公司召开第四届董事会第四十一次会议，审议批准了本公司投资建设双流西航港六期BT项目等议案，并批准四川蜀南投资管理有限公司（“蜀南公司”）作为项目公司，负责该项目的筹备、建设、移交工作。2012年1月17日，本公司中选该项目，项目内容包括航空大道南延线、中海阳东侧道路、空港四路及工业园区大道西段延伸线共4条道路，全长约8.84公里，估算投资总额约人民币616,070千元，其中征地拆迁费约人民币163,030千元、建安费约人民币453,040千元。
截至2013年3月31日止，双流西航港六期BT项目自开工累计完成投资约人民币1.44亿元，占该项目估算投资总额约23.38%。
（4）双流综保BT项目（成都市双流县综保配套区道路一期工程BT（建设—移交）项目）
2012年3月28日，本公司召开第四届董事会第四十二次会议，审议批准了本公司投资双流综保BT项目的议案，并批准蜀南公司作为项目公司，负责该项目的筹备、建设、移交工作。2012年4月6日，本公司中选该项目，项目内容包括青栏路和双黄路南延线两条总长约3.23公里的道路，估算投资总额约人民币279,630千元，其中征地拆迁费约人民币79,370千元、建安费约人民币200,260千元。
截至2013年3月31日止，双流综保BT项目自开工累计完成投资约人民币0.63亿元，占该项目估算投资总额约22.50%。
（5）参与设立四川交投置地有限公司（“交投置地公司”）及四川交投实业有限公司（“交投实业公司”）
根据本公司《对外投资管理办法》，2013年1月10日，本公司总经理办公会审议批准了本公司参与设立交投置地公司及交投实业公司相关事宜。2013年1月21日，本公司与四川省交通投资集团有限责任公司（“省交投集团”）、四川高速公路建设开发总公司（“川高公司”）及四川省港航开发有限责任公司（“四川港航”）订立了交投置地合资协议及交投实业合资协议。根据交投置地合资协议，其注册资本为人民币1亿元，本公司、省交投集团、川高公司及四川港航分别出资人民币1,500万、3,000万、2,500万及3,000万拥有交投置地15%、30%、25%及30%的权益。根据交投实业合资协议，其注册资本为人民币3亿元，本公司、省交投集团、川高公司及四川港航分别出资人民币3,000万、12,000万、12,000万及3,000万拥有交投实业10%、40%、40%及10%的权益。交投置地公司及交投实业公司均于2013年1月31日注册成立。
“一主两翼”乃本公司的中长期发展战略。本公司参与设立交投置地公司及交投实业公司，旨在立足主业的同时，打造于其他业务领域的利润增长点，以提升其他业务对集团整体盈利的贡献水平，进而拓展本公司的业务发展空间和资产规模，保障公司的健康、持续发展。
（6）仁寿县城北新城房地产项目
根据本公司《对外投资管理办法》，2013年1月30日，本公司总经理办公会审议批准了本公司参与竞买四川省眉山市仁寿县城北新城三宗国有建设用地使用权以投资开发房地产项目。2013年2月7日，本公司成功竞得该等地块的土地使用权，取得了《拍卖成交确认书》。2013年2月22日，本公司与仁寿县国土资源局就收购该等地块的土地使用权分别订立了3份独立的土地使用权出让合同，涉及土地面积为235,558.10平方米，出让价格为人民币920,160千元。
本公司拟以自行出资或寻找合适的合作者共同出资等方式适时成立项目公司，负责本项目的开发建设。
“一主两翼”是本公司中长期的发展战略。在专注主要业务的同时，本公司亦致力在其他业务领域打造新的利润增长点，加大其他业务对本公司整体利润水平的贡献度，扩大本公司的业务发展空间及资产规模，确保本公司的可持续发展。
（7）中期票据
2012年4月25日，公司完成了人民币13亿元的5年期中期票据注册工作。2012年6月及11月，公司成功发行2012年度第一及第二期中期票据，发行金额分别为人民币2亿元及5亿元，发行利率分别为4.75%及5.57%。2013年3月21日，公司成功发行2013年度第一期中期票据，发行金额为人民币6亿元，发行利率为5.23%。
（8）跨境人民币贷款
2013年4月8日，本公司与香港上海汇丰银行有限公司等九家境外金融机构签署了总额为人民币10亿元的定期贷款合同，贷款期限为首次提款日起2年。该项贷款是本公司直接通过境外金融机构完成的首笔跨境人民币贷款，开启了公司新的融资模式，将有利于降低公司融资成本。
（9）货车计重收费通行费征收优惠政策相关情况
四川省自2007年6月1日起对货运车辆行驶高速公路实施计重收费政策，并对正常装载货车给予20%通行费优惠。目前该通行费优惠征收政策仍在继续执行。
（10）关于遭受地震影响的情况
2013年4月20日，四川省雅安市芦山县发生7级强烈地震。地震发生后，成雅（成都—雅安）高速公路（“成雅高速”）启动应急机制，实行免费通行。本公司辖下各高速公路（包括成雅高速）均未遭受毁损，本公司及其附属公司一切业务经营照常进行。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2011年3月25日，川高公司持有的本公司975,060,078股国有股份全部划转至省交投集团名下。于本次国有股份划转过程中，省交投集团向本公司出具了《关于解决四川高速公路建设开发总公司与四川成渝高速公路股份有限公司同业竞争问题有关事项的函》，表示为解决川高公司控股子公司四川成南高速公路有限责任公司（“成南公司”）所辖成（都）遂（宁）渝（重庆）高速公路对本公司所辖成渝高速公路构成的同业竞争问题，省交投集团将于本次国有股份划转工作完成之后，督促并协调启动本公司向川高公司收购成南公司股权（拟收购股权比例不低于51%）的工作，并力争在3年内完成收购。
截止目前，本公司已完成与该项收购相关的中介机构的选聘工作，成南公司已基本完成收购前的一些准备工作（如资产清理）。但由于该项资产收购涉及高速公路用地确权及变更土地使用权属的问题，需省及高速公路沿线各级政府统一协调解决，工作难度较大，本公司正在积极推进相关工作进程。此外，交通部等五部委于2011年6月10日联合发出《开展收费公路专项清理工作的通知》（交公路发〔2011〕283号），明确要求“在专项清理工作期间，暂停审批收费公路资产上市融资”。目前本公司正在跟踪相关政策的走向和变化情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据本公司公司章程的规定，如本公司实施现金分红，其比例应不低于当期母公司实现的可供股东分配利润（以境内外会计准则分别计算的可供股东分配利润中孰低数为准）的30%。本公司于2013年3月28日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了关于2012年度利润分配及派发股息方案的议案：即本公司拟以2012年末总股本305,806万股为基数，每股派发现金股息人民币0.08元（含税），共计派发股利约人民币24,464.48万元（含税），约占当年母公司实现的可供股东分配利润的31.37%，约占合并报表中归属于母公司股东的净利润的20.72%。此议案尚须提呈公司2012年度股东周年大会审议批准。
四川成渝高速公路股份有限公司
法定代表人：周黎明
2013年4月26日
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临2013-018
四川成渝高速公路股份有限公司
关于2012年度报告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2013年3月29日在上海证券交易所网站披露了《四川成渝年报》（以下简称“年报”）。除非文意另有所指，于本公告使用的词汇与年报具有相同涵义。
根据四川证监局的要求，现就年报第五节重要事项之“承诺事项履行情况”补充如下内容：
| 承诺背景 | 承诺类型 | 诺 方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
| 其他承诺 | 解决同业竞争 | 四川省交通投资集团有限责任公司 | 2011年3月25日，川高公司持有的本公司975,060,078股国有股份全部划转至省交投集团名下。于本次国有股份划转过程中，省交投集团向本公司出具了《关于解决四川高速公路建设开发总公司与四川成渝高速公路股份有限公司同业竞争问题有关事项的函》，表示为解决川高公司控股子公司四川成南高速公路有限责任公司（“成南公司”）所辖成（都）遂（宁）渝（重庆）高速公路对本公司所辖成渝高速构成的同业竞争问题，省交投集团将于本次国有股份划转工作完成之后，督促并协调启动本公司向川高公司收购成南公司股权（拟收购股权比例不低于51%）的工作，并力争在3年内完成收购。 截止目前，本公司已完成与该项收购相关的中介机构的选聘工作，成南公司已基本完成收购前的一些准备工作（如资产清理）。但由于该项资产收购涉及高速公路用地确权及变更土地使用权属的问题，需省及高速公路沿线各级政府统一协调解决，工作难度较大，本公司正在积极推进相关工作进程。此外，交通部等五部委于2011年6月10日联合发出《开展收费公路专项清理工作的通知》（交公路发〔2011〕283号），明确要求“在专项清理工作期间，暂停审批收费公路资产上市融资”。目前本公司正在跟踪相关政策的走向和变化情况。 | 2014-3-25 | 是 | 是 |
本公司更新后的年报将在上海证券交易所网站重新披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十六日