2013年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 孙熠嵩 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 侯彦龙 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 李金华 |
公司负责人孙熠嵩、主管会计工作负责人侯彦龙及会计机构负责人（会计主管人员）李金华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,734,302,240.43 | 3,756,677,084.66 | -0.60 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,656,017,845.42 | 2,627,087,131.99 | 1.10 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.189 | 2.165 | 1.11 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,158,999.06 | -141.79 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.0067 | -141.61 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 28,930,713.43 | 28,930,713.43 | -13.97 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0238 | 0.0238 | -14.08 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.015 | 0.015 | -37.50 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0238 | 0.0238 | -14.08 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.10 | 1.10 | 减少0.23个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.70 | 0.70 | 减少0.43个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项 目 | 金 额 | 说 明 |
| 非流动资产处置损益 | -21,752.92 | 固定资产报废损失 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,875,524.99 | 子公司深圳东大交易性金融资产公允价值变动收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 10,269,495.30 | 政府发放的2011年企业发展扶持基金 |
| 所得税影响额 | -2,561,935.60 | |
| 合 计 | 10,561,331.77 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 75,944 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 招商局华建公路投资有限公司 | 217,396,393 | 人民币普通股 217,396,393 |
| 王建新 | 6,351,300 | 人民币普通股 6,351,300 |
| 侯志新 | 5,455,950 | 人民币普通股 5,455,950 |
| 路峰涛 | 4,417,500 | 人民币普通股 4,417,500 |
| 陈政伯 | 3,031,412 | 人民币普通股 3,031,412 |
| 戴筱倩 | 2,983,267 | 人民币普通股 2,983,267 |
| 李欣华 | 1,834,900 | 人民币普通股 1,834,900 |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,817,031 | 人民币普通股 1,817,031 |
| 戴员 | 1,360,000 | 人民币普通股 1,360,000 |
| 阎莉 | 1,227,554 | 人民币普通股 1,227,554 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度（%） | 变动原因说明 |
| 应收票据 | 110,000.00 | 1,630,000.00 | -93.25 | 子公司大连东高持有的承兑汇票到期兑付 |
| 应付利息 | 118,356.16 | 248,777.17 | -52.42 | 本期短期贷款较上期减少 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度（%） | 变动原因说明 |
| 销售费用 | 468,228.99 | 230,749.30 | 102.92 | 主要是子公司大连东高因销售收入增长致使销售费用增加 |
| 管理费用 | 24,944,004.59 | 12,640,356.21 | 97.34 | 主要是折旧摊销及人力成本同比增加 |
| 财务费用 | 686,569.61 | 329,214.74 | 108.55 | 短期借款同比增加导致利息支出同比增加 |
| 营业外收入 | 10,284,495.30 | 2,634,661.88 | 290.35 | 本期公司政府补贴收入同比增加 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度（%） | 变动原因说明 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,340,069.03 | 13,221,121.08 | 91.66 | 子公司龙运现代同比增加燃油补贴往来款项 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,604,710.01 | 16,780,023.86 | 195.62 | 控股子公司信通房地产公司同比增加土地契税支付 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41,571,506.28 | 17,800,512.35 | 133.54 | 本期偿付以前年度应付款项及支付燃油补贴 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,581,666.67 | 584,583.33 | 170.56 | 本期短期贷款同比增加导致利息支出同比增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2013年4月26日，本公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（130470号），中国证监会对本公司提交的非公开发行股票行政许可申请材料予以受理。内容详见本次一并披露的《龙江交通关于非公开发行股票获中国证监会受理的公告》（临2013-020号）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本公司控股股东黑龙江省高速公路集团公司（简称"龙高集团"）在公司上市时做出14项承诺，正在履行和持续履行的承诺事项如下：
1. 在分立上市方案实施完成后，自龙江交通的股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理龙高集团直接或间接持有的龙江交通的股份，也不由龙江交通回购龙高集团直接或间接持有的龙江交通的股份。但是相关法律、法规以及证券交易所股票上市规则等规定可以豁免该锁定承诺的情形除外。
2. 在分立上市事项完成后，龙高集团将积极支持龙江交通的持续发展，在两年内选择适当时机依法、合规地将其拥有的高速公路等优质资产注入龙江交通；以增强其持续盈利能力。
根据国家五部委联合下发的《关于开展收费公路专项清理工作的通知》及交通运输部财资便字【2012】11 号《关于黑龙江交通发展股份有限公司资产注入问题的复函》，国家交通部已暂停受理收费公路资产审批事项，原承诺事项无法如期履行。2012年12月12日公司第一届董事会2012年第八次临时审议通过了《关于大股东以现金注入替代原承诺的资产注入上市公司的议案》。经2012年12月28日公司2012年第二次临时股东大会批准，大股东龙高集团以现金2.3亿元注入公司替代原承诺的资产注入。大股东以2.3亿元认购公司非公开发行股票102,222,222股，完成注资承诺。2013年4月26日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（130470号），中国证监会对本公司提交的非公开发行股票行政许可申请材料予以受理。
3. 龙高集团向龙江交通出具了《规范、减少关联交易承诺函》。承诺将在其作为龙江交通控股股东或主要股东期间尽量减少与龙江交通的关联交易，并严格遵守相关法律、法规及龙江交通《公司章程》的规定规范运作关联交易。
4. 龙高集团向龙江交通出具了《避免同业竞争承诺函》。承诺在龙江交通存续期间，龙高集团及其所控制的子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业将不会从事与龙江交通所属收费高速公路或其所从事的主营业务构成竞争的业务；如果龙江交通或证券监管部门认为龙高集团不时拥有的业务与其形成实质竞争，龙高集团将采取法律、法规及中国证监会许可的方式加以解决。
5. 龙高集团向龙江交通作出《关于完善土地、房屋权属的承诺函》，承诺其将确保龙江交通及其子公司按照现有的条件继续以租赁的方式向龙高集团租赁相关土地、房产，并将积极完善所涉及的土地租赁手续。对于龙高集团下属子公司以外的其他出租方，龙高集团亦承诺促使其作出类似的承诺或安排。在龙江交通上市后的两年内，如果龙江交通及其子公司主要生产经营设施所占用的自有土地、房产仍无法取得使用权证书或者存在其他权利瑕疵，龙高集团同意通过注资、回购或者资产置换等方式解决上述问题。
上述资产一直由公司哈大分公司正常使用，目前公司正积极与龙高集团沟通协商解决办法。
6. 龙高集团作出《关于分立后公司独立、规范性要求的承诺函》，承诺其将严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件和证券监管部门的要求履行股东权利、承担股东义务。保证龙江交通在业务、资产、财务、人员、机构等方面与其及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。促使分立后公司建立、健全有效的法人治理结构。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2013年3月11日，公司第一届董事会第四次会议审议通过了《2012年度利润分配预案》，经2013年4月2日公司2012年度股东大会批准，2012年利润分配方案为：以公司2012年末总股本121,320万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.11元（含税），共计分配现金红利13,345,200.00元。剩余未分配利润结转至以后年度分配。2012年不进行资本公积金转增股本。
截至本报告报出日，公司尚未实施2012年度利润分配方案。
黑龙江交通发展股份有限公司
法定代表人:孙熠嵩
2013年4月26日
证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2013-018
黑龙江交通发展股份有限公司
第一届董事会2013年
第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月26日以通讯方式召开了第一届董事会2013年第四次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案并形成决议：
一、 关于公司《2013年第一季度报告及摘要》的议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、关于董事会换届选举的议案（附董事候选人简历）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司第一届董事会任期已届满，根据本公司股东黑龙江省高速公路集团公司（持有公司49.19%股份）的推荐，董事会提名孙熠嵩、李吉胜、赵阳、崔凤臣为公司第二届董事会非独立董事候选人，刘德权、蔡荣生为独立董事候选人，根据本公司股东招商局华建公路投资有限公司（持有公司17.92%股份）的推荐，公司董事会提名郑海军、戴琦为第二届董事会非独立董事候选人，方云梯为独立董事候选人。
公司董事会提名、薪酬与考核委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查。公司独立董事对上述董事候选人的任职资格、提名程序发表了独立意见。
公司独立董事候选人尚需报上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会选举决定。
公司第二届董事会成员的任期为自股东大会选举通过之日起三年。
三、关于公司子公司黑龙江信通房地产开发有限公司（下称“信通公司”）签订《合作经营合同》的议案，为明确合作经营各方的权利义务，充分发挥合作各方的优势，规范信通公司的经营运作，信通公司的股东龙江交通、华北高速、嘉创信远及信通公司在平等协商的基础上，拟签订《合作经营合同》，委托嘉创信远作为项目管理方，明确收益，包干费用。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、关于提请股东大会授权董事会签署《合作经营合同》的议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
上述第二、三、四项议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2013年4月26日
附件：
董事候选人简历
孙熠嵩，男，1963年出生，中共党员，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任黑龙江省尚志市工商局市场科科员，松花江地区中级人民法院书记员、副科级助审员，黑龙江省边境贸易管理局运输处副主任科员、主任科员、副处长，黑龙江省边境贸易管理局劳务处副处长、处长，黑龙江省外派劳务培训中心主任，黑龙江省交通厅驻北京联络处主任，黑龙江省交通征费稽查局党委书记、兼任黑龙江省交通公安局党委书记、政委，东北高速董事长。现任龙高集团董事长、龙江交通董事长兼党委书记。
郑海军，男，1958年出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任职交通部办公厅；历任深圳海虹实业公司总经理，招商局集团行政部总经理，招商局集团（香港）有限公司董事，招商局集团（上海）有限公司董事，香港必力公司总经理，招商局华建总经理。现任招商局华建公路投资有限公司党委书记，常务副总经理，招商局亚太有限公司（新加坡上市公司）董事局副主席，华北高速公路股份有限公司董事长，山东高速公路股份有限公司副董事长，龙江交通副董事长。
李吉胜，男，1962年出生，中共党员，硕士学历，研究员级高级工程师。历任黑龙江省公路四处技术员、工程股长、副队长、队长、哈同项目副经理，黑龙江省公路四处副处长，黑龙江省路桥建设总公司副总经理，黑龙江省路桥建设集团董事、四公司经理，党委委员、副董事长、党委副书记、党委书记、总经理，龙建路桥股份有限公司总经理、董事、董事长、副董事长、党委副书记、党委书记，黑龙江省建设集团有限公司党委书记、副董事长，黑龙江省建工集团有限责任公司党委书记。现任龙高集团董事，党委书记，龙江交通董事、总经理。
赵阳，男，1971年出生，中共党员，黑龙江省委党校研究生毕业。历任黑龙江省电大铁力市分校办公室秘书，伊春市建筑总公司分公司副经理，黑龙江省（海南）经贸总公司国贸四部经理，辽宁盖州双龙木业加工厂厂长（期间：1999.09-1999.12 抽调省经合委宣讲办工作），黑龙江省经济技术联合发展总公司办公室副主任，哈伊高速公路管理处办公室副主任，哈伊高速公路管理处办公室主任，哈伊公路公司副经理，黑龙江省公路收费管理局工会主席。现任黑龙江交通实业总公司总经理，龙江交通董事。
崔凤臣，男，1960年出生，中共党员，硕士研究生学历。历任哈尔滨油漆厂子弟中学教师、教务主任，哈尔滨油漆厂生产经营公司经营副总经理，黑龙江省哈大公路建设指挥部财务科长，黑龙江省高等级公路管理局稽征科长，黑龙江省经济委员会医学发展中心副主任，黑龙江省交通集团办公室主任、副总裁，龙高集团副总经理、总经理兼东北高速董事。现任龙高集团董事、总经理，龙江交通董事。
戴琦，女，1965年出生，中共党员，工学学士，工商管理硕士研究生结业，高级政工师。历任吉林省交通职工大学教师、图书馆副馆长，《吉林省志 交通志/公路 水运》编纂委员会编辑，吉林交通报社广告部主任，吉林省中通交通文化有限责任公司副总经理，东北高速董事会秘书处职员、证券事务代表、董事会秘书。现任龙江交通董事、董事会秘书、副总经理。
刘德权，男，1962年出生，中共党员，博士研究生学历，高级会计师。历任新疆维吾尔自治区财政厅综合处干部，黑龙江省财政厅综合计划处科员、副主任科员、综合科科长，黑龙江省财政厅办公室副主任、正处级副主任兼厅党组秘书，哈尔滨商业大学副校长、校党委委员。现任哈尔滨商业大学党委书记，龙江交通独立董事。
蔡荣生，男，1965年出生，中共党员，博士研究生学历。历任长春一汽集团助理工程师，国务院台湾事务办公室、中共中央台湾工作办公室副处长，东华软件股份公司独立董事、成都农业银行独立董事。现任中国人民大学教授，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司独立董事，中融汇信期货公司独立董事，龙江交通独立董事。
方云梯，男，1950年出生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任浙汽杭州大修厂助工、副厂长，浙江省汽车运输公司副总经理，浙江省公路运务公司总工，浙江省高速公路指挥部营运管理处、设备管理处处长，浙江沪杭甬高速公路股份有限公司副总经理、总经理，浙商证券有限公司董事长、顾问。现任龙江交通独立董事。
证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2013-019
黑龙江交通发展股份有限公司
第一届监事会2013年
第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月26日以通讯方式召开了第一届监事会2013年第一次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）。本次会议参会监事3名，实际参会监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案并形成决议：
一、关于公司《2013年第一季度报告及摘要》的议案。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、关于监事会换届选举的议案（附监事候选人简历）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
根据本公司股东黑龙江省高速公路集团公司（持有公司49.19%股份）的推荐，提名刘霄雷女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人；根据本公司股东招商局华建公路投资有限公司（持有公司17.92%股份）的推荐，提名许红明先生为第二届监事会股东代表监事候选人。
职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
公司第二届监事会成员的任期为自股东大会选举通过之日起三年。
本议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。
监事会关于《2013年第一季度报告及摘要》的书面意见：
根据《证券法》第六十八条和公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则以及上海证券交易所有关要求，我们在全面了解和审核公司2013年度第一季度报告后，出具意见如下：
1.公司严格按照企业会计准则、企业会计制度等相关规定规范运作，公司2013年度第一季度报告公允地反映了公司第一季度的财务状况和经营成果。
2.2013年度第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
3.保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司监事会
2013年4月26日
附件：
监事候选人简历
刘霄雷，女，1971 年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。历任黑龙江省高速公路管理局财务科科员，副主任科员、主任科员，哈尔滨公路大桥有限责任公司财务总监，黑龙江省哈绥公路管理处哈尔滨所副站长，龙高集团财务部部长、副总经理兼东北高速监事。现任龙高集团董事、副总经理，龙江交通监事。
许红明，男，1968年出生，毕业于北京大学法学院，法学硕士。现任招商局华建公路投资有限公司公司总法律顾问。曾任职北京图书馆外文采编部西文采访组助理馆员，招商局集团法律事务部主任、高级经理，国务院国资委政策法规局调研员，招商局集团法律事务部总经理助理，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。
证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临2013—020
黑龙江交通发展股份有限公司
关于非公开发行股票申请获
中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2013年4月26日，本公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（130470号），中国证监会对本公司提交的非公开发行股票行政许可申请材料进行了审查。认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对本公司提交的行政许可申请予以受理。
本公司将根据非公开发行股票的进展情况，持续履行信息披露义 务。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2013年4月26日