2013年第一季度报告
§1 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长李建伟女士、财务负责人邱惠清先生及会计机构负责人（会计主管人员）胡文进先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,469,676,038.60 | 2,463,838,263.08 | 0.24 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,314,967,264.40 | 1,308,803,998.61 | 0.47 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.3832 | 4.3627 | 0.47 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,513,394.64 | -52.76 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.012 | -52.76 |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 6,163,265.79 | 6,163,265.79 | -52.17 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.021 | 0.021 | -51.16 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.019 | 0.019 | -45.71 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.021 | 0.021 | -51.16 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.47 | 0.47 | 减少0.60个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.43 | 0.43 | 减少0.44个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 242,711.16 |
| 受托经营取得的托管费收入 | 517,170.45 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,250 |
| 所得税影响额 | -189,657.90 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,550.46 |
| 合计 | 571,524.17 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 25,151 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 南京金陵饭店集团有限公司 | 133,207,497 | 人民币普通股 |
| SHING KWAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD | 14,250,000 | 人民币普通股 |
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 9,943,503 | 人民币普通股 |
| 江苏交通控股有限公司 | 9,766,384 | 人民币普通股 |
| 江苏省出版印刷物资公司 | 5,327,119 | 人民币普通股 |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,645,000 | 人民币普通股 |
| 东方证券股份有限公司 | 2,473,100 | 人民币普通股 |
| 罗伟康 | 1,177,114 | 人民币普通股 |
| 张海明 | 868,888 | 人民币普通股 |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 708,600 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债主要项目变化情况
单位：人民币元
| 项目名称 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变化% |
| 应收利息 | 2,969,670.51 | 1,895,518.00 | 56.67% |
| 其他应收款 | 20,626,564.93 | 15,266,501.87 | 35.11% |
| 应付职工薪酬 | 11,461,267.58 | 20,910,257.43 | -45.19% |
| 应交税费 | 11,007,840.92 | 18,534,418.02 | -40.61% |
| 应付利息 | 0 | 313,136.15 | -100.00% |
变化原因说明：
（1）应收利息比年初增加56.67%，主要系本期增加应收银行利息收入所致。
（2）其他应收款比年初增加35.11%，主要系应收往来款增加所致。
（3）应付职工薪酬比年初减少45.19%，主要系上年效益奖在本期发放所致。
（4）应交税费比年初减少40.61%，主要系本期末应缴企业所得税等比上年年末减少所致。
（5）应付利息比年初减少100%，主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司和江苏苏糖糖酒食品有限公司支付了上年末计提的应付银行贷款利息所致。
3.1.2利润表主要项目变化情况
单位：人民币元
| 项目名称 | 本年累计数 | 上年同期数 | 增减变化% |
| 营业成本 | 60,882,162.25 | 88,776,459.81 | -31.42% |
| 财务费用 | -213,128.62 | -733,222.72 | 70.93% |
| 资产减值损失 | 8,686.01 | 228,673.98 | -96.20% |
| 公允价值变动收益 | 242,711.16 | 119,469.92 | 103.16% |
| 营业外收入 | 6,350.00 | 1,155,220.12 | -99.45% |
| 所得税费用 | 2,812,651.40 | 5,746,895.35 | -51.06% |
变化原因说明：
（1）营业成本比去年同期减少31.42%，主要本期商品贸易收入减少，相应的销售成本减少所致。
（2）财务费用比去年同期增加70.93%，主要系本期利息收支净额减少所致。
（3）资产减值损失比去年同期减少96.20%，主要系本期应收款项坏账准备较上年同期减少所致。
（4）公允价值变动损益比去年同期增加103.16%，主要系本期按照期末市场价格计算的集合资产管理产品收益较上年同期增加所致。
（5）营业外收入比去年同期减少99.45%，主要系上年同期有政府补助收入，而本期未发生此项收入所致。
（6）所得税比去年同期减少51.06%，主要系本期应纳税所得额减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
控股股东南京金陵饭店集团有限公司（以下简称“金陵集团”）承诺：（1）不直接或间接经营任何与发行人业务有竞争或可能有竞争的业务，不得向发行人业务客户提供与发行人业务或产品等有直接或者间接竞争的产品或服务。（2）因发行人募集资金运用涉及写字楼业务，为此，在发行人募集资金投资项目投入使用之前，金陵集团将采取转让相关业务或法律、法规及规范性文件允许的其他措施，以有效避免本公司与发行人因募集资金运用而产生的同业竞争。（3）本承诺对金陵集团的子公司和其他经营受控制的企业均有约束力。金陵集团有义务通过派出机构及人员（不限于董事、经理）在上述附属公司履行本承诺，并对附属公司行使必要的协调和监督的权力，使附属公司遵守本承诺。
以上承诺均严格履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内，公司拟定2012年度利润分配预案为：以2012年末总股本30000万股为基数，每10股派发现金红利1.15元（含税）。本次派发现金红利共计3450万元，占2012年度公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为31.31%，符合公司现金分红政策。
金陵饭店股份有限公司
法定代表人:李建伟
2013年4月25日
证券代码:601007 证券简称:金陵饭店 公告编号:临2013-006号
金陵饭店股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2013年4月25日在南京金陵饭店召开。会议应到董事10名，实到董事10名，公司监事和高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李建伟女士主持。
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
一、审议通过了《金陵饭店股份有限公司2013年第一季度报告》全文及正文。
公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号〈季度报告的内容与格式特别规定〉》（2013年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2012年修订）的要求，编制完成了《金陵饭店股份有限公司2013年第一季度报告》全文及正文。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于聘任张少刚先生为公司副总经理的议案》。
根据公司总经理胡中强先生提名，聘任张少刚先生为公司副总经理，任期自2013年5月2日至2015年1月10日。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
张少刚先生简历：
张少刚，男，1963年10月出生，纽约州立大学工商管理碩士。曾赴美国哈佛大学、波士頓大学、IBM全球总裁班研修。历任IBM国际商业机器股份有限公司大中华区金融事业群保险事业部总经理、亚太区工商事业群巿场行销策划总监、大华东华中区工商事业部总监、大华南西南区总经理、大中华区大华东华中区总经理。张少刚先生任职IBM 公司23年，担任大中华区及亚太区高管要职，主要负责大中华区发展战略规划、组织体系与业务流程转型优化及客户群拓展与品牌推广，在跨国企业集团化管控与运作等方面积累了丰富经验。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司
董事会
2013年4月27日