2013年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 王玮 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 李虎 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 杨成 |
公司负责人王玮、主管会计工作负责人李虎及会计机构负责人（会计主管人员）杨成声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,582,434,814.20 | 3,532,762,200.77 | 1.4061 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,404,651,707.87 | 2,382,876,516.88 | 0.9138 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.4916 | 4.4509 | 0.9138 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,282,667.31 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.0640 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 21,775,190.99 | 21,775,190.99 | -1.6365 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0407 | 0.0407 | -1.6365 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0293 | 0.0293 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0407 | 0.0407 | -1.6365 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.9097 | 0.9097 | 减少0.0320个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.6561 | 0.6561 | 不适用 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -209,273.38 | 固定资产处置损失。 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 56,290.32 | 能源改造补贴。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 15,495.80 | 扣除处置资产及政府补助后的营业外收支差额。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 6,129,092.47 | 持有至到期投资取得的投资收益。 |
| 所得税影响额 | 35,206.82 | 所得税影响。 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 42,398.23 | 少数股东权益。 |
| 合计 | 6,069,210.26 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 34,947 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 中国电信股份有限公司 | 11,009,042 | 人民币普通股 | |
| 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 | 7,400,000 | 人民币普通股 | |
| 中国电信集团公司 | 5,800,000 | 人民币普通股 | |
| 上海捷时达邮政专递公司 | 5,503,283 | 人民币普通股 | |
| 全国社保基金一一六组合 | 2,999,924 | 人民币普通股 | |
| 中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 1,887,000 | 人民币普通股 | |
| 周众易 | 1,326,200 | 人民币普通股 | |
| 中国邮电工会上海市邮政委员会 | 1,107,934 | 人民币普通股 | |
| 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行 | 999,993 | 人民币普通股 | |
| 上海市邮政公司宝山区邮政局 | 951,124 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 报表项目 | 期末余额 （或本期金额） | 期初余额 （或上年同期金额） | 变动金额 | 变动比率 |
| 货币资金 | 1,144,578,374.55 | 1,718,073,146.25 | -573,494,771.70 | -33.38% |
| 应收票据 | 6,000,000.00 | 15,891,184.00 | -9,891,184.00 | -62.24% |
| 应收账款 | 303,283,998.22 | 197,130,642.06 | 106,153,356.16 | 53.85% |
| 预付款项 | 61,828,005.53 | 46,293,857.50 | 15,534,148.03 | 33.56% |
| 其他应收款 | 107,601,525.48 | 173,144,222.41 | -65,542,696.93 | -37.85% |
| 其他流动资产 | 617,120,979.91 | 11,840,321.63 | 605,280,658.28 | 5112.03% |
| 销售费用 | 5,834,482.83 | 17,342,043.52 | -11,507,560.69 | -66.36% |
| 财务费用 | -6,195,132.74 | -4,033,467.08 | -2,161,665.66 | 53.59% |
| 资产减值损失 | 850,151.14 | 1,604,414.41 | -754,263.27 | -47.01% |
| 投资收益 | 6,129,092.47 | 2,551,111.11 | 3,577,981.36 | 140.25% |
| 所得税费用 | 6,860,611.58 | 9,977,800.99 | -3,117,189.41 | -31.24% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,282,667.31 | -25,388,953.61 | 59,671,620.92 | -235.03% |
截至2013年3月31日，公司合并总资产35.82亿元，负债6.80亿元，股东权益29.02亿元。其中，货币资金较期初减少5.73亿元（-33.38%）为年内公司根据2012年12月28日召开的2012年第三次临时股东大会会议决议继续利用自有闲置资金投资于银行理财产品，列示为其他流动资产项目；应收票据、应收账款、预付款项及其他应收款较期初的增减变动主要为商旅预订业务等正常款项结算的影响；其他流动资产期末余额为6.17亿元主要为资金运作项目购买的银行理财产品。
公司2013年第一季度累计实现营业收入42515万元，净利润2232万元,其中归属于母公司的净利润为2178万元。与去年同期相比，销售费用同比减少66.36%主要为同比期间广告及业务宣传费的减少；财务费用同比减少53.59%主要为定期存款利息收入增加的影响；资产减值损失同比减少47.01%主要为坏账准备的影响；投资收益同比增加140.25%主要为本报告期对持有至到期投资资产计提投资收益的影响；所得税费用同比减少31.24%主要为应交税费以及递延所得税费用的变动影响。
本报告期经营活动产生的现金流量净额为3428万元，同比增加5967万元（+235.03%），主要为报告期内以及同比期间商旅预订业务购销结算的资金流动的影响。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
内容详见公司2013年4月19日披露的《公司2012年年报》。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司不实施利润分配和资本公积转增。
号百控股股份有限公司
法定代表人:王玮
2013年4月27日
证券代码：600640 股票简称：号百控股 编号：临2013-008
号百控股股份有限公司
董事会七届十七次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
号百控股股份有限公司（以下简称公司）于2013年4月26日以通讯方式召开了董事会七届十七次会议。会议应到董事8名，实际出席8名。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于公司2013年第一季度报告全文及正文的议案
同意8票，反对0票, 弃权0票。
二、关于设立全资子公司的议案
根据公司战略规划，为更好地承接中国电信天翼积分体系的运营工作，拓展公司新的业务增长点，持续提高公司盈利能力和竞争能力，提升公司在资本市场的价值度，公司拟以自有货币资金投资设立全资子公司来运营并管理积分业务。具体情况说明如下：
1、子公司名称：
翼积分电子商务（上海）有限公司
英文名：E-point （Shanghai） Co.,Ltd
以上名称最终以工商部门核定为准。
2、注册地址：上海市虹口区四川北路61号12楼。
3、子公司性质：有限责任公司。
4、注册资本：1000万元。
5、股东及出资方式：公司以自有货币资金出资1000万元，占新设子公司注册资本的100%。
6、经营范围：积分商城运营和管理，会员经营，通用积分经营，电子商务，多媒体、通信设备、网络信息、系统集成、计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，票务代理，会展会务服务，酒店管理，商务咨询，旅游咨询，企业管理咨询、企业营销咨询、人力资源咨询，市场调查，公共软件服务，网页设计，企业形象策划、设计，投资咨询及管理、资产管理，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，销售日用百货，工艺品，电子产品，服装鞋帽，五金交电，针纺织品，文化、办公用品，体育用品，机电设备，通信设备及相关产品（以工商管理部门核准的范围为准）。
7、主营业务：积分商城运营和管理。
8、经营期限：10年。
9、子公司不设董事会和监事会，设立执行董事（公司法定代表人）1名，监事1名。
10、子公司组织架构
设立市场拓展部、积分运营部、产品开发部以及支撑部门。
同意8票，反对0票, 弃权0票。
特此公告
号百控股股份有限公司
董 事 会
2013年4月26日
证券代码：600640 股票简称：号百控股 编号：临2013-009
号百控股股份有限公司
监事会七届十三次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
号百控股股份有限公司监事会于2013年4月26日以通讯会议方式召开了七届十三次会议。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并以同意3票；反对0票；弃权0票，一致通过了“关于审核公司董事会七届十七次会议议案提交内容及程序合规性的议案”。
监事会成员认真审阅了公司董事会提交的董事会七届十七次会议资料，对公司董事会审议并通过的“关于公司2013年第一季度报告及正文的议案”和“关于设立全资子公司的议案”，监事会依照《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，对该次董事会以通讯方式召开会议的召开程序、各项议案内容的审议进行了监督。
监事会未发现上述议案的内容存在不符合《公司法》、《股票上述规则》和《公司章程》相关规定之处。上述议案的提交和审议过程亦符合《公司法》、《股票上述规则》和《公司章程》的相关规定。因此，监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决上述议案时履行了忠实和勤勉义务。
公司严格按照股份公司财务制度运作，公司的财务报告全面、真实、公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。
因此，监事会认为：公司2013年第一季度财务报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；本报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息均能真实地反映出公司在报告期内的经营业绩和财务状况；在提出上述意见前，未发现参与本次财务报表编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
号百控股股份有限公司
监 事 会
2013年4月26日