2013年第一季度报告
§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 孔庆伟 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 安红军 |
| 财务总监 | 王尚敢 |
| 会计机构负责人姓名 | 邓莹 |
公司负责人孔庆伟、主管会计工作负责人安红军、财务总监王尚敢及会计机构负责人邓莹声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 27,929,804,159.81 | 29,606,438,654.24 | -5.66 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 13,855,436,505.02 | 13,536,035,472.59 | 2.36 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.64 | 4.53 | 2.36 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -625,037,153.09 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.21 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 265,525,984.89 | 265,525,984.89 | -74.01 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.09 | -74.01 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.09 | 461.47 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.09 | -74.01 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.94 | 1.94 | 减少5.99个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.96 | 1.96 | 增加1.59个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 16,251.59 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,330,049.98 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 121,500.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 65,420.24 |
| 所得税影响额 | -564,525.39 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -5,202,022.53 |
| 合计 | -3,233,326.11 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 163,238 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海市城市建设投资开发总公司 | 1,661,498,027 | 人民币普通股 |
| 中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户 | 64,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 16,058,667 | 人民币普通股 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | 13,479,555 | 人民币普通股 |
| 华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 13,059,235 | 人民币普通股 |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 10,836,408 | 人民币普通股 |
| 中国建银投资有限责任公司 | 10,529,734 | 人民币普通股 |
| 建投中信资产管理有限责任公司 | 10,219,391 | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 9,898,783 | 人民币普通股 |
| 申银万国证券股份有限公司 | 8,020,130 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产项目变动情况及原因
| 资产 | 期末余额 | 年初余额 | 变动额 | 变动率 |
| 货币资金 | 1,050,403,547.36 | 1,695,992,298.57 | -645,588,751.21 | -38.07% |
| 应收账款 | 203,543,558.99 | 86,284,285.48 | 117,259,273.51 | 135.90% |
| 预付款项 | 34,742,863.62 | 290,613,351.63 | -255,870,488.01 | -88.04% |
| 应收利息 | 19,833.31 | 10,333.34 | 9,499.97 | 91.94% |
| 其他应收款 | 116,875,177.45 | 997,103,866.89 | -880,228,689.44 | -88.28% |
| 其他流动资产 | 169,935,348.41 | 120,640,262.41 | 49,295,086.00 | 40.86% |
| 在建工程 | 6,676,470.08 | 4,336,075.42 | 2,340,394.66 | 53.97% |
变动说明：
①报告期末，货币资金较年初减少64,558.88万元，主要是由于项目投资支出增加和归还借款所致。
②报告期末，应收账款较年初增加11,725.93万元，主要是由于应收房屋销售款和环保处理费等应收款增加所致。
③报告期末，预付账款较年初减少25,587.05万元，主要是公司控股股东上海城投履行桂花苑项目的预付款项支付承诺。
④报告期末，应收利息较年初增加0.95万元，主要是由于应收存款利息增加所致。
⑤报告期末，其他应收款较年初减少88,022.87万元，主要是由于收到了合流一期资产转让余款所致。
⑥报告期末，其他流动资产较年初增加4,929.51万元，主要是由于房产业务预缴税费增加所致。
⑦报告期末，在建工程较年初增加234.04万元，主要是由于在建项目投资支出增加所致。
2、 负债及股权权益项目变动情况及原因
| 负债及股东权益 | 期末余额 | 年初余额 | 变动额 | 变动率 |
| 应付帐款 | 1,691,181,621.14 | 2,413,047,593.91 | -721,865,972.77 | -29.92% |
| 预收款项 | 940,385,338.13 | 1,609,942,544.16 | -669,557,206.03 | -41.59% |
| 应付职工薪酬 | 11,972,873.05 | 30,875,798.97 | -18,902,925.92 | -61.22% |
变动说明：
①报告期末，应付账款较年初减少72,186.60万元，主要是由于支付项目工程款所致。
②报告期末，预收账款较年初减少66,955.72万元，主要是由于预收的房产销售款结转营业收入所致。
③报告期末，应付职工薪酬较年初减少1,890.29万元，主要是由于支付职工薪酬所致。
3、利润表项目变动情况及原因
| 利润表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动额 | 变动率 |
| 营业收入 | 1,645,093,436.29 | 619,725,068.28 | 1,025,368,368.01 | 165.46% |
| 营业成本 | 1,218,146,189.31 | 510,284,003.91 | 707,862,185.40 | 138.72% |
| 营业税金及附加 | 79,970,781.85 | 25,831,616.66 | 54,139,165.19 | 209.58% |
| 销售费用 | 5,943,808.57 | 3,747,086.38 | 2,196,722.19 | 58.62% |
| 财务费用 | 12,061,882.67 | 8,750,634.50 | 3,311,248.17 | 37.84% |
| 投资收益 | 38,651,574.73 | 1,207,690,950.76 | -1,169,039,376.03 | -96.80% |
| 营业外收入 | 5,594,385.37 | 2,038,703.34 | 3,555,682.03 | 174.41% |
变动说明：
①报告期，营业收入同比增加102,536.84万元，主要是由于房产销售业务增加所致。
②报告期，营业成本同比增加70,786.22万元，主要是由于房产销售成本结转增加所致。
③报告期，营业税金及附加同比增加5,413.92万元，主要是由于房产销售收入增加而相应增加的税费所致。
④报告期，销售费用同比增加219.67万元，主要是由于房产项目营销费用增加所致。
⑤报告期，财务费用同比增加331.12万元，主要是由于吴淞路项目利息计入当期损益所致。
⑥报告期，投资收益同比减少116,903.94万元，主要是由于去年同期公司因转让新江湾城50%股权获得投资收益所致。
⑦报告期，营业外收入同比增加355.57万元，主要是由于收到的退税和财政补贴款所致。
4、现金流量项目变动情况及原因
| 现金流量表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动额 | 变动率 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -625,037,153.09 | -1,149,719,339.84 | 524,682,186.75 | 45.64% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 711,198,063.51 | 466,439,344.93 | 244,758,718.58 | 52.47% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -731,749,661.63 | 218,673,467.68 | -950,423,129.31 | -434.63% |
变动说明：
①报告期，经营活动产生的现金流量净额同比增加52,468.22万元，主要是由于房产销售资金回笼同比增加和公司控股股东上海城投履行桂花苑项目的预付款项支付承诺所致。
②报告期，投资活动产生的现金流量净额同比增加24,475.87万元，主要是由于收到合流一期资产转让余款所致。
③报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比减少95,042.31万元，主要是由于取得借款同比减少和归还借款同比增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司控股股东上海市城市建设投资开发总公司拟转让所持有的本公司10%股权并公开征集受让方，经过公开征集以及评审，上海城投最终确定弘毅（上海）基金为标的股份的受让方，双方于2013年4月7日签订了股份转让协议。公司于4月9日披露了简式权益变动说明书。该股权转让事项已经第七届董事会第二十次会议审议通过，相关的职工安置方案已经过职工代表大会表决通过。该事项还需获得上海市国有资产监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会、中国人民共和国商务部的批准后方可实施。详情请参见上交所网站公告（www.sse.com.cn）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
经审计，公司2012年度实现净利润713,672,844.04元，提取10%法定盈余公积金71,367,284.40元，加上年度未分配利润2,850,494,860.99元，处置子公司股权270,998,005.33元，扣除2011年度现金与股票红利分配804,332,375.05元，2012年度可分配利润合计为2,959,466,050.91元。2012年度利润分配预案为：拟以公司2012年末的总股本2,987,523,518股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利1.5元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。该事项已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，待提交2012年度股东大会审议通过后执行。
上海城投控股股份有限公司
法定代表人:孔庆伟
2013年4月25日
证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临2013-020
上海城投控股股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议
决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海城投控股股份有限公司董事会2013年4月18日以书面方式向各位董事发出了召开第七届董事会第二十一次会议的通知。会议于2013年4月25日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
会议审议并一致通过了如下事项：
1、公司2013年第一季度报告；
2、关于子公司上海其越置业有限公司向银行申请项目抵押贷款的议案。
为满足项目开发建设需要，上海其越置业有限公司（以下简称“其越置业”）拟以其负责开发的闻喜华庭项目土地及在建工程做抵押，向上海浦东发展银行第一营业部申请项目贷款人民币4.05亿元，贷款期限为3年，贷款利率为银行同期贷款基准年利率，贷款用途为闻喜华庭项目的开发与建设。
其越置业（工商登记注册号：310108000470621）为上海城投置地（集团）有限公司的全资子公司，成立于2010年4月，注册资本：人民币23,000 万元，法人代表：高月龙 。其越置业开发的闻喜华庭项目地处彭浦地区，整个项目总建筑面积为50,681.21平方米。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
二○一三年四月二十五日
证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临2013-021
上海城投控股股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2013年4月18日以书面方式向各位监事发出了召开第七届监事会第九次会议的通知。会议于2013年4月25日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
会议审议了如下事项：
1、关于子公司上海其越置业有限公司向银行申请项目抵押贷款的议案；
2、表决通过了公司2013年第一季度报告。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司监事会
二○一三年四月二十五日