§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 李春宏 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 陈必波 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 陈必波 |
公司负责人李春宏、主管会计工作负责人陈必波及会计机构负责人（会计主管人员）陈必波声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 4,420,496,452.36 | 4,657,655,382.90 | -5.09 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,628,190,053.68 | 2,583,507,480.35 | 1.73 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.24 | 3.18 | 1.89 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,525,582.26 | -127.99 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.01 | -125.00 |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 44,685,921.40 | 44,685,921.40 | 9.04 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.055 | 0.055 | 10.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.050 | 0.050 | -1.96 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.055 | 0.055 | 10.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.71 | 1.71 | 增加0.03个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.56 | 1.56 | 减少0.12个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -569,983.73 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 2,252,971.37 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,720,854.69 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,201,374.16 |
| 所得税影响额 | -588,061.28 |
| 合计 | 4,017,155.21 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 45,306 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 连云港港口集团有限公司 | 341,094,000 | 人民币普通股 |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 46,644,000 | 人民币普通股 |
| 昆明盛世景投资中心(有限合伙) | 2,191,479 | 人民币普通股 |
| 冯国雄 | 2,138,298 | 人民币普通股 |
| 张为民 | 2,009,180 | 人民币普通股 |
| 李爱英 | 1,890,000 | 人民币普通股 |
| 吴芹芬 | 1,799,700 | 人民币普通股 |
| 兖州煤业股份有限公司 | 1,794,000 | 人民币普通股 |
| 中国连云港外轮代理有限公司 | 1,794,000 | 人民币普通股 |
| 夏俊钦 | 1,515,800 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：人民币元
| 序号 | 资产负债表目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减变化 | 变化率（%） |
| ① | 货币资金 | 439,855,449.89 | 752,020,182.62 | -312,164,732.73 | -41.51 |
| ② | 应付票据 | 25,106,700.00 | 160,381,899.50 | -135,275,199.5 | -84.35 |
| ③ | 预收款项 | 10,913,790.81 | 25,870,262.37 | -14,956,471.56 | -57.81 |
| ④ | 应交税费 | -1,328,509.85 | -13,321,418.18 | 11,992,908.33 | 90.02 |
| ⑤ | 应付利息 | 6,500,000.00 | 32,770,833.37 | -26,270,833.37 | -80.17 |
变动原因说明：
1、货币资金减少原因：报告期内偿还短期借款以及兑付到期应付票据。
2、应付票据减少原因：报告期内应付票据到期兑付，导致应付票据减少。
3、预收账款减少原因：报告期末预收客户港口费用余额减少。
4、应交税费增加原因：报告期内应交货物港务费余额增加。
5、应付利息减少原因："10 连云债"在存续期内依据票面利率按月序时确认应付债券利息于每年1月份支付。
单位：人民币元
| 序号 | 利润表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减变化 | 变化率（%） |
| ① | 营业税金及附加 | 1,235,667.67 | 13,586,710.49 | -12,351,042.82 | -90.91 |
| ② | 营业外支出 | 3,004,804.82 | 18,968.51 | 2,985,836.31 | 15741.02 |
变动原因说明：
1、营业税金及附加减少原因：自2012年10月1起，江苏省实行营业税改增值税，公司主营业务不再缴纳营业税，改征增值税。
2、营业外支出增加原因：报告期内发放港口建设费以及港务管理费代征手续费。
单位：人民币元
| 序号 | 现金流量表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减变化 | 变化率（%） |
| ① | 经营活动产生的现金流量净额 | -7,525,582.26 | 26,884,915.97 | -34,410,498.23 | -127.99 |
| ② | 投资活动产生的现金流量净额 | -188,688,798.84 | -24,952,243.16 | -163,736,555.68 | -656.20 |
| ③ | 筹资活动产生的现金流量净额 | -115,950,351.63 | -42,260,869.62 | -73,689,482.01 | -174.37 |
变化原因说明：
1、经营活动产生的现金流量净额减少原因：报告期内以现金结算方式支付外付劳务费、燃材料费用以及职工薪酬费用增加。
2、投资活动产生的现金流量净额减少原因：报告期内支付的购建固定资产及在建工程的现金增加。
3、筹资活动产生的现金流量净额减少原因：报告期内短期借款较年初减少6800万元，去年同期持平。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
为筹集资金建设连云港港墟沟作业区55#～57#通用泊位和收购连云港港口集团有限公司（下称：港口集团）持有的连云港鑫联散货码头有限公司75%股权，经筹划公司拟向包括港口集团在内的不超过10名特定对象非公开发行A股股票。本次非公开发行股票的数量不超过35,100万股，发行价格不低于董事会决议公告日2013年1月31日（定价基准日）前20个交易日股票交易均价的90%即3.17元。
上述事项已经公司第四届董事会第十八次会议和2013年第二次临时股东大会审议通过。相关内容请登录上海证券交易所网站www.sse.com.cn查阅2013年1月31日、3月1日、3月13日、3月29日公司系列公告。
目前，中国证券监督管理委员会已经受理了公司上述非公开发行股票申报材料，公司将根据相关规定及时发布进展公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
连云港港口集团有限公司承诺：在生产经营中避免与公司发生同业竞争，不直接或间接控股（包括但不限于收购、兼并或新设）与公司构成同业竞争的项目。
参与2011年非公开发行股票股东连云港港口集团有限公司承诺：根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，同意本次认购所获股份自发行结束之日起三十六个月内不进行转让。
报告期内承诺人均按照承诺履行相关事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《2012年度利润分配预案》，公司拟按股本811,635,101股为基数，每10股派送0.6元现金红利（含税），共计派送现金48,698,106.06元，剩余未分配利润留待以后年度分配。
上述利润分配事项待提交2012年年度股东大会审议通过后实施。
江苏连云港港口股份有限公司
法定代表人: 李春宏
2013年4月27日
2013年第一季度报告