2013年第一季度报告
§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人刘起涛、主管会计工作负责人傅俊元及会计机构负责人李青岸声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末 比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 435,898,021,791 | 433,979,036,031 | 0.4 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 98,895,616,408 | 97,176,809,381 | 1.8 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.51 | 5.42 | 1.7 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期 增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,611,570,757 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.16 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至 报告期期末 | 比上年同期 增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,790,887,502 | 1,790,887,502 | 17.4 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.11 | 10.0 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.09 | 2.2 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 0.11 | 10.0 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.0 | 2.0 | 减少0.1个 百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.5 | 1.5 | 减少0.4个 百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 442,082,936 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 30,751,335 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 17,847,811 |
| 所得税影响额 | -96,755,042 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -117,135,725 |
| 合计 | 276,791,315 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 65,722（A股） 19,549（H股） | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售 条件流通股的数量 | 种类 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 4,360,330,273 | 境外上市外资股 |
| 中海集团投资有限公司 | 92,592,000 | 人民币普通股 |
| 三一重工股份有限公司 | 55,555,000 | 人民币普通股 |
| 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO. | 40,062,643 | 人民币普通股 |
| 上海港航股权投资有限公司 | 37,037,000 | 人民币普通股 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 28,458,710 | 人民币普通股 |
| 国际金融－渣打－GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD | 27,820,962 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 | 27,365,178 | 人民币普通股 |
| 瑞士信贷(香港)有限公司 | 21,977,175 | 人民币普通股 |
| 中银国际证券有限责任公司 | 20,096,642 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
3.1.1资产负债表主要项目大幅变动的情况和原因
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减变动（%） | 变动说明 |
| 其他流动资产 | 5,926,838,529 | 1,906,706,713 | 210.8 | 主要系振华重工投资于金融资产的增加 |
| 交易性金融负债 | 40,891,102 | 27,594,390 | 48.2 | 主要系振华重工远期外汇合同产生的公允价值变动 |
| 应付股利 | 62,291,872 | 146,996,758 | -57.6 | 主要系向少数股东支付股利 |
| 外币报表折算差额 | -46,936,286 | 72,256,980 | -165.0 | 主要系部分境外工程项目记账受汇率变动影响 |
3.1.2利润表主要项目大幅变动的情况和原因
单位：元
| 项目 | 本期余额 | 上期余额 | 增减变动（%） | 变动说明 |
| 资产减值损失 | 11,523,777 | -104,530,092 | -111.0 | 主要系上年同期个别子公司转回合同预计损失，而本期个别子公司计提合同预计损失 |
| 公允价值变动收益 | -2,446,839 | -19,471,662 | -87.4 | 主要系振华重工购买的外汇衍生合同产生的公允价值变动 |
| 投资收益 | 64,466,237 | 38,506,445 | 67.4 | 主要系个别子公司处置金融资产 |
| 营业外收入 | 502,555,954 | 156,894,775 | 220.3 | 主要系振华重工处置固定资产 |
| 少数股东损益 | 8,064,295 | -79,438,906 | -110.2 | 主要系上年同期振华重工亏损所致 |
| 其他综合收益 | -344,830,958 | 254,886,739 | -235.3 | 主要系可供出售金融资产公允价值变动 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 17,222,586 | -77,852,179 | -122.1 | 主要系上年同期振华重工亏损 |
3.1.3现金流量表主要项目大幅变动的情况和原因
单位：元
| 项目 | 本期余额 | 上期余额 | 增减变动（%） | 变动说明 |
| 收到的税费返还 | 108,902,916 | 325,647,339 | -66.6 | 主要系上年同期振华重工集中获得出口退税 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 280,943,316 | 205,728,901 | 36.6 | 主要系BT项目的回购款增加 |
| 收回投资收到的现金 | 35,221,264 | 624,808 | 5537.1 | 主要系个别子公司处置金融资产 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 527,146,761 | 90,751,914 | 480.9 | 主要系振华重工处置固定资产 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 116,160,900 | 不适用 | 主要系上年同期个别子公司处置其旗下子公司获得现金 |
| 投资活动现金流入小计 | 727,257,358 | 383,159,366 | 89.8 | 主要系以上项目变化的综合作用所致 |
| 投资支付的现金 | 8,334,057,647 | 348,661,688 | 2290.3 | 主要系振华重工投资于金融资产的增加以及用于财务公司工商注册时注册资本金的支出 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 62,446,191 | 不适用 | 主要系上年同期发行公司债及短期融资券的费用支出 |
| 投资活动现金流出小计 | 13,181,507,505 | 5,325,048,770 | 147.5 | 主要系投资支付的现金增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,454,250,147 | -4,941,889,404 | 152.0 | 主要系以上项目变化的综合作用所致 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 4,866,607,213 | 不适用 | 主要系上年同期公司发行A股 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 735,873,740 | 201,186,560 | 265.8 | 主要系振华重工存出的受限制银行存款增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,242,470,637 | 7,605,899,080 | -67.9 | 主要系以上项目变化的综合作用所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -92,550,198 | 75,344,110 | -222.8 | 主要系汇率变动的影响 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -12,715,900,464 | -136,891,888 | 9189.0 | 主要系以上项目变化的综合作用所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
3.2.1新签合同额情况
| 新签合同额（亿元） | |||
| 2013年(1-3月) | 2012年(1-3月) | 同比增长(%) | |
| 基建建设 | 621.24 | 462.01 | 34.5 |
| 基建设计 | 60.42 | 36.14 | 67.2 |
| 疏浚工程 | 82.61 | 106.66 | -22.6 |
| 装备制造 | 71.56 | 43.59 | 64.2 |
| 其他业务 | 12.79 | 11.40 | 12.2 |
| 合计 | 848.61 | 659.80 | 28.6 |
3.2.2 公司募集资金使用进展情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）以证监许可［2012］125号文核准，公司于2012年2月15日公开发行1,349,735,425股A股。本次募集资金总金额为4,999,999,995元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币4,864,034,779元。截至2013年3月31日，募集资金累计使用1,891,897,454元，剩余未使用募集资金2,972,137,325元。
3.2.3公司换股吸收路桥集团国际建设股份有限公司（以下简称路桥建设）实施进展情况
2012年1月30日，本公司与路桥建设分别收到了中国证监会出具的《关于核准中国交通建设股份有限公司换股吸收合并路桥集团国际建设股份有限公司的批复》（证监许可[2012]126号），核准本公司换股吸收合并路桥建设的方案；同日，本公司再次收到了中国证监会出具的《关于核准中国交通建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]125号），核准本公司首次公开发行A股方案。
公司采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售、网上资金申购发行及向换股吸收合并实施股权登记日收市后登记在册的除公司及其四家全资子公司之外的路桥桥建设全体股东发行相结合的方式共计发行1,349,735,425股A股。2012年3月9日，公司发行的无限售条件新股在上海证券交易所上市交易。
路桥建设已于2012年3月1日起终止上市。根据吸收合并方案和《资产转让协议》，本次换股吸收合并完成后路桥建设的全部资产、债务、业务、人员、资质等全部移交或变更予承继公司中交路桥建设有限公司（全资子公司）。目前相关资产交割手续正在办理中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
| 承诺方 | 承诺事项 | 履行情况 |
| 中交集团 | 自公司A股股票在上交所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行A股股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。 | 中交集团严格按照以上承诺履行 |
| 3．承诺中交集团不会、并且中交集团必将通过法律及其他必要之程序使中交集团附属公司将来亦不会协助或支持中国交建及中国交建附属公司以外的第三方从事或参与任何与中国交建及中国交建附属公司的业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动。 4．如因中交集团未履行在《避免同业竞争承诺函》中所作的承诺给中国交建造成损失的，中交集团将赔偿中国交建的实际损失。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
中国交通建设股份有限公司
法定代表人:
刘起涛
2013年4月26日
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2013-022
中国交通建设股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议的公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称:本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第二届董事会第二十九次会议通知已于2013年4月16日以书面形式发出，会议于2013年4月26日在北京召开。会议应到董事8名，实到董事8名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由执行董事刘起涛先生主持。会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。
会议审议通过相关议案并形成了如下决议：
一、 审议通过《关于选举刘起涛先生为公司董事长的议案》
选举执行董事刘起涛先生为董事长，任期自本次董事会决议作出之日起至下届董事会选举产生之日止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
二、 审议通过《关于选举刘起涛先生为战略委员会主席及提名委员会主席的议案》
选举执行董事刘起涛先生为战略委员会主席及提名委员会主席，任期自本次董事会决议作出之日起至下届董事会选举产生之日止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、 审议通过《关于审议公司2013年第一季度报告的议案》
审议通过公司2013年第一季度报告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
2013年4月27日
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2013-023
中国交通建设股份有限公司
关于执行董事、董事长人员变动的公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年4月26日，公司董事会收到周纪昌先生的辞职报告。周纪昌先生因年龄原因，提出辞去公司执行董事、董事长、战略委员会主席及提名委员会主席的职务。根据《公司章程》的规定，周纪昌先生辞职报告自送达董事会之日起生效，即日起，周先生不再担任公司任何职务。
周纪昌先生确认，在相关任职期间与董事会无任何意见分歧，亦无任何事项需提请公司董事会注意。
公司董事会谨此就周纪昌先生在任职期间对公司发展做出的卓越贡献给予高度评价并深表谢意。
此外，本公司已于2013年4月26日召开第二届董事会第二十九次会议，会议选举公司执行董事刘起涛先生为公司董事长、战略委员会主席及提名委员会主席（刘起涛先生简历请见附件）。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
2013年4月27日
附件：
刘起涛先生简历
刘起涛先生，一九五七年出生，中国国籍，无境外居留权。自二零一零年十二月起，刘先生出任本公司总裁，并自二零一一年一月起担任本公司执行董事。刘先生同时担任中国交通建设集团有限公司董事及董事长。刘先生学识渊博，拥有丰富的企业管理经验，历任中国水利水电第十三局副局长，中国水利水电工程总公司总经理助理、副总经理，中国水利水电建设集团公司副总经理、海外事业部总经理兼中国水利水电建设集团公司国际工程有限公司董事长，中国水利水电建设股份有限公司董事、总经理。刘先生毕业于大连工学院，获得水利水电工程专业学士学位，是教授级高级工程师、国家一级建造师，享受国务院“政府特殊津贴”。
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2013-024
中国交通建设股份有限公司
关于高级管理人员变动的公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称:本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年4月26日，公司董事会收到侯金龙先生的辞职报告。侯金龙先生因年龄原因，提出辞去公司副总裁的职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，即日起，侯先生不再担任公司任何职务。
公司董事会谨此就侯金龙先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献给予高度评价并深表谢意。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
2013年4月27日