2013年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 王玉锁 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 樊奕 |
公司负责人王玉锁先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）樊奕女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,160,929,417.96 | 2,035,355,457.34 | 6.17 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 830,556,064.08 | 815,572,085.55 | 1.84 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.66 | 2.62 | 1.5267 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -516,179.03 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.002 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 11,261,652.44 | 11,261,652.44 | 426.61 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.036 | 0.036 | 426.61 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.034 | 0.034 | 885.04 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.036 | 0.036 | 426.61 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.37 | 1.37 | 增加1.10个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.29 | 1.29 | 增加1.16个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 205,919.13 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 370,240.13 |
| 债务重组损益 | 294,520.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -184,688.25 |
| 所得税影响额 | -29,017.25 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -108,212.28 |
| 合计 | 548,761.47 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 24,981 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 河北威远集团有限公司 | 23,644,342 | 人民币普通股 |
| 深圳华利地产股份有限公司 | 1,453,296 | 人民币普通股 |
| 江迅 | 1,336,032 | 人民币普通股 |
| 黄初升 | 1,246,800 | 人民币普通股 |
| 李韧锋 | 1,162,100 | 人民币普通股 |
| 袁光兰 | 1,126,008 | 人民币普通股 |
| 杨映卿 | 1,110,100 | 人民币普通股 |
| 谢汉奇 | 968,600 | 人民币普通股 |
| 北京九九星快递服务有限公司 | 956,530 | 人民币普通股 |
| 唐进春 | 880,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表科目变动情况
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动额 | 变动率 |
| 应收票据 | 15,822,525.64 | 28,116,768.00 | -12,294,242.36 | -43.73% |
| 其他应收款 | 36,874,628.08 | 26,511,019.86 | 10,363,608.22 | 39.09% |
| 在建工程 | 181,960,625.97 | 133,586,613.77 | 48,374,012.20 | 36.21% |
| 其他非流动资产 | 237,510,069.83 | 159,937,296.35 | 77,572,773.48 | 48.50% |
| 应付职工薪酬 | 2,327,953.65 | 4,292,012.26 | -1,964,058.61 | -45.76% |
| 应付利息 | 704,159.06 | 1,395,131.28 | -690,972.22 | -49.53% |
| 专项应付款 | 292,000,000.00 | 202,000,000.00 | 90,000,000.00 | 44.55% |
| 专项储备 | 984,460.90 | 2,134.81 | 982,326.09 | 46014.68% |
说明：
1、应收票据减少主要是由于报告期末未到期解付的应收银行承兑汇票减少所致。
2、其他应收款增加主要是报告期内应收其他往来款项增加所致。
3、在建工程增加主要是报告期内农兽药搬迁工程投入增加影响所致。
4、其他非流动资产增加主要是由于报告期内公司所属石基地整体搬迁产生的损失陆续计入，因整体项目尚未完工，暂列此科目核算，待项目完工清算完成，与专项应付款的政府搬迁补偿同时结转。
5、应付职工薪酬减少主要是由于报告期内支付预提工资及工会经费影响所致。
6、应付利息减少主要是由于报告期内应提未付的利息减少所致。
7、专项应付款增加主要是因为报告期内收到的搬迁项目补偿款影响所致。
8、专项储备增加主要是报告期内计提与使用安全生产费用共同影响所致。
利润表科目变动情况：
| 项 目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动额 | 变动率 |
| 资产减值损失 | 45,147.84 | 2,108,586.01 | -2,063,438.17 | -97.86% |
| 营业外支出 | 567,977.83 | 80,548.81 | 487,429.02 | 605.13% |
| 利润总额 | 19,502,367.71 | 7,028,484.24 | 12,473,883.47 | 177.48% |
| 所得税费用 | 4,917,054.25 | 2,652,511.53 | 2,264,542.72 | 85.37% |
| 净利润 | 14,585,313.46 | 4,375,972.71 | 10,209,340.75 | 233.30% |
| 归属母公司所有者的净利润 | 11,261,652.44 | 2,138,503.99 | 9,123,148.45 | 426.61% |
说明
1、资产减值损失减少主要是因为报告期内应收款项余额及账龄结构表动按照会计政策应计提的坏账准备减少所致。
2、营业外支出增加主要是因为报告期内应计入营业外支出的非经常损失增加影响所致。
3、所得税费用增加主要是由于公司控股子公司新能（张家港）能源有限公司“两免三减半”的所得税优惠到期，税率提高影响所致。
4、净利润及归属于母公司所有者的净利润增加主要是由于报告期内公司农药业务盈利能力提升影响所致，见公司业绩预测说明。
现金流量表科目变动情况
| 项 目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动额 | 变动率 |
| 收到的税费返还 | 10,513,422.59 | 3,447,781.03 | 7,065,641.56 | 204.93% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -516,179.03 | -94,430,006.62 | 93,913,827.59 | -99.45% |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 94,611,912.10 | 11,480,000.00 | 83,131,912.10 | 724.15% |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,907,849.00 | 2,907,849.00 | ||
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 44,000,000.00 | 33,405,722.89 | 10,594,277.11 | 31.71% |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,496,378.19 | 7,055,700.32 | 4,440,677.87 | 62.94% |
说明：
1、收到的税费返还增加主要是由于报告期内收到的出口退税款增加影响所致
2、经营活动产生的现金流量净额变化主要是由于报告期内经营活动现金流入增加影响所致。
3、收到的其他与投资活动有关的现金增加主要是因为报告期内收到搬迁项目补偿款及业绩承诺补偿影响所致。
4、支付的其他与投资活动有关的现金增加主要是因为报告期内支付搬迁项目招标押金所致。
5、收到的其他与筹资活动有关的现金增加主要是因为报告期内银行承兑贴现增加影响所致。
6、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加主要是因为报告期内短期借款较上年同期增加，应支付的利息增加影响所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本报告期公司向新奥控股、新奥基金、合源投资、联想控股、泛海投资、涛石基金、平安信托等七家发行对象发行股份购买资产工作，于2013年1月31日经中国证监会并购重组委审核获得有条件通过，公司于2013年3月6日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准河北威远生物化工股份有限公司向新奥控股投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]211号）。该事项的详细内容参见公司于2013年3月9日及此前在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的相关公告及附件。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2008年度发行股份购买资产时的承诺
| 编号 | 承诺人 | 承诺文件 | 主要承诺事项 | 履行情况 |
| 1 | 实际控制人及新奥控股 | 关于保持上市公司独立性的说明与承诺 | 避免同业竞争以及保持上市公司独立性的其他承诺 | 由承诺方履行，未出现违反承诺情况 |
| 2 | 实际控制人 | 关于保持上市公司独立性的补充说明与承诺 | 与威远生化存在潜在同业竞争的资产注入上市公司的时间及相关各项安排 | 因2008年度重组实施完毕时间晚于承诺履行时间，因此后续资产注入时间延后；该承诺事项正在履行过程中，详细情况见公司重大资产重组事项说明。未出现违反承诺情况 |
| 3 | 实际控制人及新奥控股 | 股份锁定承诺 | 承诺自本次发行股份购买资产实施完毕之日起三十六个月内，不转让在威远生化拥有权益的股份 | 由承诺方履行，未出现违反承诺情况 |
| 4 | 新奥控股 | 利润补偿承诺 | 承诺当新能（张家港）和新能（蚌埠）在补偿测算期间内实际盈利数不足净利润预测数时，对威远生化进行补偿 | 由承诺方履行，未出现违反承诺情况 |
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺已经履行完毕，无违反承诺的行为；公司股东河北威远集团有限公司持有的47559084股有限售条件流通股于2010年4月17日达到解除限售条件，尚未办理解除限售手续。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
经公司六届24次董事会审议通过，公司2012年度分配预案为： 2012年度公司实现归属于母公司所有者的净利润42,173,960.49 元，合并报表累计未分配利润317,516,959.64 元；母公司实现净利润为-30,732,330 元，累计未分配利润-42,750,805.65 元。
鉴于上述情况，2012 年度公司暂不实施利润分配。
此预案尚未提交股东大会审议。
河北威远生物化工股份有限公司
法定代表人:王玉锁
2013年4月26日
证券代码：600803 证券简称：威远生化 公告编号：临2013-014
河北威远生物化工股份有限公司
第六届董事会第二十五次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北威远生物化工股份有限公司第六届董事会第二十五次会议通知于2013 年4月23日以电话通知方式向全体董事发出，会议按照预定的时间于2013 年4月25日以通讯表决方式召开。公司全体董事参与了通讯表决，经表决全体同意，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《2012年第一季度报告》。
二、审议通过关于设立河北威远生物化工股份有限公司化工园区分公司的议案。
公司所属石家庄基地整体搬迁工作正在实施过程中，为满足当前生产经营需要，公司设立河北威远生物化工股份有限公司循环化工园区分公司（暂定名），基本情况如下：
所在地：石家庄市化工园区化工中路6号
主要经营范围：农药生产
负责人：范朝辉
三、审议通过关于收购河北威远集团有限公司持有的河北威远动物药业有限公司10%股权的议案。
公司董事会同意以人民币140万元的价格收购河北威远集团有限公司持有的河北威远动物药业有限公司（以下简称“动物药业”）60万股股权，收购完成后公司持有动物药业100%的股权。
根据中喜会计师事务所有限责任公司出具的动物药业2012年度审计报告，截止2012年12月31日，动物药业总资产7771.19万元、所有者权益合计1455.34万元，2012年度实现销售收入14934.82万元、净利润529.34万元。
四、关于收购完成后增加河北威远动物药业有限公司注册资本至5000万元人民币的议案。
为适应兽药行业快速发展的需要、满足动物药业搬迁资金需求，股权转让完成后，公司将以自有资金对动物药业实施增资，将动物药业注册资本增加到5000万元。
特此公告。
河北威远生物化工股份有限公司
董 事 会
2013年4月26日