2013年第一季度报告
§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司2013年第一季度报告由全体董事以书面决议方式审议通过。
1.3 公司2013年第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人、董事长洪敬南先生，主管会计工作负责人林南春先生及会计机构负责人王京京女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
金额单位：人民币元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 9,406,160,847 | 9,370,785,454 | 0.38% |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 4,801,671,108 | 4,694,578,926 | 2.28% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.77 | 4.66 | 2.28% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 260,452,392 | 17.22% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.26 | 17.22% | |
| 报告期 | 年初至报告期 期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 107,092,182 | 107,092,182 | 19.84% |
| 基本每股收益(元) | 0.11 | 0.11 | 22.22% |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.10 | 0.10 | 25.00% |
| 稀释每股收益(元) | 0.11 | 0.11 | 22.22% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.26% | 2.26% | 0.27% |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) | 2.20% | 2.20% | 0.30% |
扣除非经常性损益项目和金额：
金额单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 租户违约罚款收入 | 3,634,134 |
| 处置固定资产净损失 | -6,491 |
| 其他营业外收支净额 | 7,618 |
| 所得税影响 | -908,815 |
| 少数股东损益的影响 | -67 |
| 合计 | 2,726,379 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 29,852 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售 条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国国际贸易中心有限公司 | 812,360,241 | 人民币普通股 |
| YALE UNIVERSITY | 16,299,587 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 12,878,079 | 人民币普通股 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 10,401,502 | 人民币普通股 |
| 恒天投资管理有限公司 | 9,541,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限公司－新华优选分红混合型证券投资基金 | 9,377,870 | 人民币普通股 |
| 高瓴资本管理有限公司－HCM中国基金 | 6,288,125 | 人民币普通股 |
| 得克萨斯大学体系董事会－自有资金 | 4,689,341 | 人民币普通股 |
| 泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 | 4,673,788 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司－新华钻石品质企业股票型证券投资基金 | 4,643,275 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
金额单位：人民币元
| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减额 | 增减比例 |
| 货币资金 | 177,500,407 | 443,971,052 | -266,470,645 | -60.02% |
| 其他应收款 | 8,321,991 | 3,426,788 | 4,895,203 | 142.85% |
| 其他流动资产 | 318,000,000 | - | 318,000,000 | - |
| 预收款项 | 66,663,521 | 47,950,723 | 18,712,798 | 39.03% |
| 应付职工薪酬 | 19,754,970 | 50,254,459 | -30,499,489 | -60.69% |
| 应交税费 | 47,252,232 | 28,827,873 | 18,424,359 | 63.91% |
| 应付利息 | 16,035,885 | 4,980,878 | 11,055,007 | 221.95% |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减额 | 增减比例 |
| 投资收益 | 1,919,401 | 3,343,851 | -1,424,450 | -42.60% |
| 营业外收入 | 3,643,061 | 5,725,791 | -2,082,730 | -36.37% |
| 营业外支出 | 7,800 | 392,455 | -384,655 | -98.01% |
| 收回投资收到的现金 | 100,000,000 | 500,000,000 | -400,000,000 | -80.00% |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 976,712 | 2,460,274 | -1,483,562 | -60.30% |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 111,533,359 | 67,235,392 | 44,297,967 | 65.88% |
| 投资支付的现金 | 418,000,000 | 800,000,000 | -382,000,000 | -47.75% |
| 偿还债务支付的现金 | 56,030,000 | - | 56,030,000 | - |
说明：
（1）货币资金减少，主要是购买可供出售金融资产以及偿还银行借款；
（2）其他应收款增加，主要是展会预借款增加；
（3）其他流动资产增加，投资支付的现金、收回投资收到的现金减少，主要是购买和赎回可供出售金融资产；
（4）预收账款增加，主要是预收的展会款增加；
（5）应付职工薪酬减少，主要是期初数中含有的应付员工2012年度花红已于2013年一季度发放；
（6）应交税费增加，主要是预提了按税法规定应于4月份缴纳的2013年一季度房产税；
（7）应付利息增加，主要是预提了应在本年年末支付的应付债券利息；
（8）投资收益、收到其他与投资活动有关的现金减少，主要是购买的可供出售金融资产的收益减少；
（9）营业外收入减少，主要是上年同期收到政府部门拨付的政策补贴款；
（10）营业外支出减少，主要是上年同期处置固定资产净损失较多；
（11）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，主要是对国贸三期工程的资金投入比上年同期增加；
（12）偿还债务支付的现金增加，主要为本期偿还银行借款比上年同期增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
国贸三期工程的建设分为A、B两个阶段，A阶段已于2010年8月30日全部投入使用。国贸三期B阶段工程建设已于2012年5月9日举行启动仪式，目前建筑和机电设计方案已经完成，正待政府部门审批。在政府部门的大力支持下，公司于2012年7月取得了“前期准备工程协办单”。截至报告期末，基坑开挖和支护工程进展顺利，已完成基坑土方工程量的85%。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司五届十六次董事会会议审议并通过了公司2012年度利润分配预案：以公司2012年末总股份1,007,282,534股为基数，向全体股东每10股派发现金1.60元（含税），共计派发股利161,165,205元，剩余的未分配利润1,178,464,959元转以后分配。2013年4月16日，公司召开的2012年度股东大会审议通过了该项利润分配预案。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事长：洪敬南
2013年4月26 日