证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2013-034
2013年第一季度报告
第一节 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均已出席。
1.4公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5本公司董事长、总裁方洪波先生、财务负责人陈建武先生保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
| 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（千元） | 21,914,106.30 | 17,744,732.78 | 23.50% |
| 归属于上市公司股东的净利润（千元） | 1,077,553.76 | 870,811.95 | 23.74% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（千元） | 943,754.45 | 803,302.07 | 17.48% |
| 经营活动产生的现金流量净额（千元） | 1,631,867.60 | -2,321,574.01 | 170.29% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.32 | 0.26 | 23.08% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.32 | 0.26 | 23.08% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.18% | 3.94% | 0.24% |
| 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产（千元） | 69,996,639.83 | 60,899,598.83 | 14.94% |
| 归属于上市公司股东的净资产（千元） | 23,037,145.01 | 22,065,397.69 | 4.40% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：千元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -3,551.08 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 24,833.15 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 19,429.67 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | -922.44 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 108,534.86 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 16,653.18 |
| 所得税影响额 | -16,074.76 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -15,103.27 |
| 合计 | 133,799.31 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 135,495 | |||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 美的集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 41.17% | 1,393,273,124 | 0 | ||||||
| 鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.26% | 76,499,626 | 0 | ||||||
| 全国社保基金一零二组合 | 国有法人 | 1.95% | 66,075,687 | 0 | ||||||
| 宁波开联实业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 1.66% | 56,224,825 | 0 | ||||||
| 全国社保基金五零一组合 | 国有法人 | 1.46% | 49,500,000 | 0 | ||||||
| 全国社保基金一零四组合 | 国有法人 | 1.22% | 41,199,770 | 0 | ||||||
| 国元证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.11% | 37,601,030 | 0 | ||||||
| 中国平安人寿保险股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.10% | 37,286,994 | 0 | ||||||
| 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.80% | 27,240,879 | 0 | ||||||
| 广发大盘成长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.80% | 27,000,000 | 0 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 美的集团股份有限公司 | 1,393,273,124 | 人民币普通股 | 1,393,273,124 | |||||||
| 鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 76,499,626 | 人民币普通股 | 76,499,626 | |||||||
| 全国社保基金一零二组合 | 66,075,687 | 人民币普通股 | 66,075,687 | |||||||
| 宁波开联实业发展有限公司 | 56,224,825 | 人民币普通股 | 56,224,825 | |||||||
| 全国社保基金五零一组合 | 49,500,000 | 人民币普通股 | 49,500,000 | |||||||
| 全国社保基金一零四组合 | 41,199,770 | 人民币普通股 | 41,199,770 | |||||||
| 国元证券股份有限公司 | 37,601,030 | 人民币普通股 | 37,601,030 | |||||||
| 中国平安人寿保险股份有限公司 | 37,286,994 | 人民币普通股 | 37,286,994 | |||||||
| 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 27,240,879 | 人民币普通股 | 27,240,879 | |||||||
| 广发大盘成长混合型证券投资基金 | 27,000,000 | 人民币普通股 | 27,000,000 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 宁波开联实业发展有限公司为美的集团股份有限公司一致行动人，公司未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||||
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
单位：千元
| 合并资产负债表 | ||||
| 报表科目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减幅度% | 说明 |
| 货币资金 | 16,316,608.35 | 11,770,987.87 | 38.62% | 主要系经营活动现金流量净额及短期借款增加所致 |
| 交易性金融资产 | 190,230.01 | 117,335.89 | 62.12% | 主要系部分子公司持有的远期外汇合约浮动盈利所致 |
| 应收账款 | 9,997,634.91 | 6,071,276.01 | 64.67% | 主要系销售增长所致 |
| 预付款项 | 1,237,898.83 | 820,610.91 | 50.85% | 主要系原材料采购增加所致 |
| 短期借款 | 6,478,105.73 | 3,225,400.02 | 100.85% | 主要系贸易融资增加所致 |
| 交易性金融负债 | 27,356.65 | 13,608.96 | 101.02% | 主要系部分子公司持有的远期外汇合约浮动亏损所致 |
| 预收款项 | 3,332,289.35 | 2,476,908.69 | 34.53% | 主要系销售增长预收客户款项增加所致 |
| 应交税费 | 1,105,865.91 | 584,275.84 | 89.27% | 主要系销售增长所致 |
| 应付股利 | 3,788.91 | 72,646.27 | -94.78% | 主要系子公司本期支付上年分红余款所致 |
| 合并利润表 | ||||
| 报表科目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减幅度% | 说明 |
| 销售费用 | 2,140,916.21 | 1,416,096.52 | 51.18% | 主要系销售模式改变、销售增长及销售投入增加所致 |
| 财务费用 | 111,789.40 | -17,033.39 | 756.30% | 主要系汇率变动，汇兑损失增加所致 |
| 资产减值损失 | 205,090.79 | 70,523.22 | 190.81% | 主要系年初至报告日应收账款增加额同比增加所致 |
| 合并现金流量表 | ||||
| 报表科目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减幅度% | 说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,631,867.60 | -2,321,574.01 | 170.29% | 主要系销售增加及回款结构变化所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -220,754.38 | -490,330.33 | -54.98% | 主要系固定资产投资同比下降所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,039,105.70 | 552,872.55 | 449.69% | 主要系短期借款，贸易融资增加所致 |
二、 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺 期限 | 履行 情况 |
| 股改承诺 | 本公司 | 若本公司计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持小天鹅解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的，本公司将于第一次减持前两个交易日内通过小天鹅对外披露出售提示性公告。 | 2009-09-04 | 无期限 | 履行中 |
| 美的集团股份有限公司 | 若美的集团计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的，美的集团将于第一次减持前两个交易日内通过本公司对外披露出售提示性公告。 | 2009-03-26 | 无期限 | 履行中 | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | - | - | - | - |
| 资产重组时所作承诺 | 无 | - | - | - | - |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 无 | - | - | - | - |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 美的集团股份有限公司 | 2、美的集团将继续确保本公司的独立性并充分尊重贵公司的经营自主权，由本公司根据相关监管规定和业务开展的实际需要自主决策与财务公司间的金融业务，并按照相关法律、法规及本公司《公司章程》的规定履行内部程序，美的集团不对本公司的决策进行干预。 3、根据《企业集团财务公司管理办法》的规定，在财务公司出现支付困难的紧急情况时，美的集团将按照解决支付困难的实际需要，采取增加财务公司的资本金等有效措施，确保本公司的资金安全。 | 2010-11-19 | 无期限 | 履行中 |
| 4、在作为美的电器控股股东期间，如果声明人直接或间接控制的子公司与美的电器在经营活动中发生同业竞争，美的电器有权要求声明人进行协调并加以解决； 5、承诺不利用其控股股东的地位和对美的电器的实际控制能力，损害美的电器以及美的电器其他股东的权益。 | 2008-04-03 | 无期限 | 履行中 | ||
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 无 | ||||
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是 | ||||
| 承诺的解决期限 | 不适用 | ||||
| 解决方式 | 不适用 | ||||
| 承诺的履行情况 | 按承诺履行 | ||||
四、对2013年1-6月经营业绩的预计
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动（%） | ||||||
| 累计净利润的预计数（千元） | 2,401,890 | -- | 2,715,180 | 2,088,600 | 增长 | 15% | -- | 30% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.71 | -- | 0.81 | 0.62 | 增长 | 15% | -- | 30% |
| 业绩预告的说明 | 本次业绩预计是公司初步测算的结果，业绩预计与实际数据可能存在差异，具体财务数据应以公司披露的2013年半年度报告为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。 | |||||||
五、证券投资情况
无。
六、衍生品投资情况
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 大宗商品价格变动和外汇市场汇率波动的不确定性导致期货业务与外汇资金业务存在较大的市场风险，同时在期货业务操作中因无法及时筹措资金满足建立和维持保值头寸，或在外汇资金业务中用于履约的外汇资金不能按时到账，均可能导致损失与违约风险。 控制措施：公司期货业务及外汇资金业务，坚持谨慎与稳健操作原则。对于期货业务，严格根据生产经营所需来确定期货交易量并提出期货交易申请，实施止损机制，建立期货风险测算系统，测算已占用的保证金数量、浮动盈亏、可用保证金数量及拟建头寸需要的保证金数量，确定可能需要追加的保证金准备金额。对于外汇资金业务，实行分层管理机制，经营单位提出资金业务申请，需要对影响业务损益的条件或环境进行风险分析，对可能产生的最大收益和损失进行估算，同时报送可承受的保证金比例或总额，公司及时更新资金业务操作情况，确保到期日前的资金安排。 |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 2、远期外汇合约报告期内产生的损益为108,534.86千元； 3、对衍生品公允价值的分析使用的是期货市场的公开报 价或中国银行的远期外汇报价。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 无变化 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司独立董事认为：公司将期货操作业务作为平抑价格震荡的有效工具，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平。通过外汇资金业务的开展进一步提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行保值增持。通过上述衍生品的投资业务，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展衍生品投资业务是可行的，风险是可以控制的。 |
报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用
| 合约种类 | 期初合约金额（千元） | 期末合约金额（千元） | 报告期损益情况 | 期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%） |
| 期货合约 | 29,516.25 | -48,618.50 | -48,704.75 | -0.21% |
| 远期外汇合约 | 103,726.93 | 162,873.36 | 108,534.86 | 0.71% |
| 合计 | 133,243.18 | 114,254.86 | -- | 0.5% |
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2013年01月10日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 景顺长城基金 | 公司接待投资者谈论的主要内容包括：（1）行业现状及发展状况；（2）公司经营情况与发展战略；（3）其他公司披露的定期报告、公告所涉及的相关内容等。 公司提供的资料报告：公司定期报告、公告等公开资料。 |
| 2013年01月15日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 厦门普尔投资 | |
| 2013年01月18日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 汇添富基金 | |
| 2013年01月23日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 博时基金、农银汇理基金 | |
| 2013年01月28日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 东英金融集团、OPEN DOOR Capital Group | |
| 2013年01月30日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 索罗斯资产管理 | |
| 2013年01月30日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 禾其投资 | |
| 2013年02月25日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 海通证券、中信证券 | |
| 2013年02月26日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 招商证券、益财投资咨询（上海）有限公司、华安基金、国民信托、恒星资产管理（香港）有限公司、SMC中国基金、阳光资产集团、北京京富融源投资、东莞证券、天马资产管理、中再资产管理、华夏基金、新思哲投资管理 | |
| 2013年02月27日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | Yorkcapitcal、Broadpeak Investment |
广东美的电器股份有限公司董事会
2013年4月27日