2013年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 傅伟民 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 郭云飞 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 胡亚萍 |
公司负责人傅伟民、主管会计工作负责人郭云飞及会计机构负责人（会计主管人员）胡亚萍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 4,349,555,965.15 | 4,011,278,499.22 | 8.43 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 981,620,276.39 | 976,625,123.80 | 0.51 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.5338 | 1.5260 | 0.51 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 102,730,740.22 | 87.22 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.16 | 87.22 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 4,373,518.68 | 4,373,518.68 | -33.47 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0068 | 0.0068 | -33.47 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0113 | -0.0113 | -232.77 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0068 | 0.0068 | -33.47 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.45 | 0.45 | 减少0.22个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.74 | -0.74 | 减少1.30个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 457,864.30 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 9,923,220.69 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 5,000,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 144,704.72 |
| 所得税影响额 | -1,562,163.68 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,367,324.96 |
| 合计 | 11,596,301.07 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 34,500 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 严根才 | 1,842,010 | 境内上市外资股 |
| 王景青 | 1,438,501 | 境内上市外资股 |
| 中国恒天控股有限公司 | 1,379,900 | 境内上市外资股 |
| SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. | 1,324,000 | 境内上市外资股 |
| 朱旭东 | 1,117,600 | 境内上市外资股 |
| 王振彬 | 902,365 | 境内上市外资股 |
| 邢福荣 | 781,664 | 境内上市外资股 |
| 秦永春 | 572,500 | 境内上市外资股 |
| 曹群 | 562,000 | 境内上市外资股 |
| 向元坚 | 536,664 | 境内上市外资股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表 | |||||
| 项目 | 期末金额（元） | 年初金额（元） | 增减额（元） | 增减率（%） | 原因 |
| 应收账款 | 673,385,674.85 | 515,117,148.22 | 158,268,526.63 | 30.72 | 商品销售收款期延长，期末应收款增加 |
| 长期股权投资 | 0.00 | 227,655.02 | -227,655.02 | -100.00 | 本期转让南昌市凯盛工业有限公司股权 |
| 开发支出 | 8,320,661.76 | 3,413,656.23 | 4,907,005.53 | 143.75 | 本期开发投入增加 |
| 应付票据 | 224,980,992.47 | 101,847,000.00 | 123,133,992.47 | 120.90 | 本期货款支付采用票据结算方式增加 |
| 预收款项 | 254,122,567.88 | 187,596,371.61 | 66,526,196.27 | 35.46 | 本期未到结算期的贸易业务预收款增加 |
| 应付利息 | 449,858.34 | 341,850.00 | 108,008.34 | 31.60 | 期末计提银行借款利息增加 |
| 应付股利 | 1,350,000.00 | 900,000.00 | 450,000.00 | 50.00 | 期末子公司尚未支付的股利增加 |
| 专项储备 | 775,501.09 | 416,822.27 | 358,678.82 | 86.05 | 计提的安全生产费用期末结余数增加 |
| 利润表 | |||||
| 项目 | 本期（元） | 去年同期（元） | 增减额（元） | 增减率（%） | 原因 |
| 资产减值损失 | -5,000,000.00 | 0.00 | -5,000,000.00 | 不适用 | 原单项计提坏账准备的往来款已收回，风险已全部释放 |
| 投资收益 | -154,455.02 | 0.00 | -154,455.02 | 不适用 | 转让南昌市凯盛工业有限公司股权产生的投资损失 |
| 营业利润 | 3,082,651.21 | 19,594,231.70 | -16,511,580.49 | -84.27 | 销售收入下降，人工及运营成本上升致营业利润下降 |
| 营业外收入 | 11,019,130.04 | 3,086,693.25 | 7,932,436.79 | 256.99 | 本期政府补助收入增加 |
| 营业外支出 | 493,340.33 | 1,570,157.61 | -1,076,817.28 | -68.58 | 主要系本期事故赔偿支出减少 |
| 利润总额 | 13,608,440.92 | 21,110,767.34 | -7,502,326.42 | -35.54 | 营业利润减少，利润总额减少 |
| 净利润 | 9,849,621.00 | 16,947,114.84 | -7,097,493.84 | -41.88 | 利润总额减少，净利润减少 |
| 现金流量表 | |||||
| 项目 | 本期（元） | 去年同期（元） | 增减额（元） | 增减率（%） | 原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102,730,740.22 | 54,871,001.43 | 47,859,738.79 | 87.22 | 增加应付票据结算、往来付现支出减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,158,321.49 | -51,370,343.34 | 36,212,021.85 | 不适用 | 本期购建固定资产、在建工程投资付现减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -108,147,041.74 | -40,812,478.29 | -67,334,563.45 | 不适用 | 主要系本期应付票据保证金增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本公司在2012年年度报告中披露了建行兖州支行诉山东华源山拖有限公司借款纠纷涉及本公司担保一案（（2005）济民二初字第49号）。2013年3月26日，本公司接到建设银行济宁分行函件，2013年1月，经山东省济宁市政府协调，该项债权已履行完毕，本公司担保责任和相关资产保全措施全部解除。该担保事项对公司利益没有造成影响。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时 严格履行 |
| 收购报告书 中所作承诺 | 中国恒天集团有限公司 | 恒天集团避免与凯马股份同业竞争的承诺 | 2010年8月16日到2015年8月15日 | 是 | 是 |
| 中国恒天集团有限公司 | 规范和减少与上市公司关联交易的承诺 | 2010年8月16日，长期有效 | 否 | 是 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内不实施现金分红，利润用于弥补以前年度亏损。
恒天凯马股份有限公司
法定代表人:傅伟民
2013年4月27日