证券代码:000429、200429 证券简称:粤高速A、粤高速B 公告编号:2013-18
广东省高速公路发展股份有限公司
2013年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李希元、主管会计工作负责人肖来久及会计机构负责人(会计主管人员)刘晓梅声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入(元) | 309,689,847.08 | 268,377,836.84 | 15.39% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 22,318,156.43 | 59,659,108.43 | -62.59% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 21,742,387.41 | 59,367,995.36 | -63.38% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 140,167,066.60 | 163,716,399.47 | -14.38% |
基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.05 | -60% |
稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.05 | -60% |
加权平均净资产收益率(%) | 0.52% | 1.44% | -0.92% |
2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产(元) | 13,614,632,219.68 | 13,154,565,539.37 | 3.5% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 4,331,978,120.30 | 4,268,859,963.87 | 1.48% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 767,831.31 | |
所得税影响额 | 192,062.29 | |
合计 | 575,769.02 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 | 91,381 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
广东省交通集团有限公司 | 国有法人 | 56.51% | 513,328,290 | 409,948,548 | 冻结 | 103,379,742 |
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 3.48% | 31,568,466 | |||
广东省高速公路有限公司 | 国有法人 | 2.16% | 19,582,228 | 19,582,228 | ||
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 1.62% | 14,742,904 | |||
新粤有限公司 | 境外法人 | 3.79% | 13,201,086 | |||
广东粤财信托有限公司 | 国有法人 | 1.34% | 12,174,345 | |||
哈尔滨市道里区国债服务部 | 境内非国有法人 | 0.65% | 5,898,656 | |||
山西辉腾国际货运代理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.41% | 3,716,200 | |||
胡茂华 | 境内自然人 | 0.84% | 2,939,600 | |||
卢伟强 | 境内自然人 | 0.83% | 2,888,848 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
广东省交通集团有限公司 | 103,379,742 | 人民币普通股 | 103,379,742 | |||
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 31,568,466 | 人民币普通股 | 31,568,466 | |||
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 14,742,904 | 人民币普通股 | 14,742,904 | |||
新粤有限公司 | 13,201,086 | 境内上市外资股 | 13,201,086 | |||
广东粤财信托有限公司 | 12,174,345 | 人民币普通股 | 12,174,345 | |||
哈尔滨市道里区国债服务部 | 5,898,656 | 人民币普通股 | 5,898,656 | |||
山西辉腾国际货运代理有限公司 | 3,716,200 | 人民币普通股 | 3,716,200 | |||
胡茂华 | 2,939,600 | 境内上市外资股 | 2,939,600 | |||
卢伟强 | 2,888,848 | 境内上市外资股 | 2,888,848 | |||
陈树楷 | 2,823,000 | 境内上市外资股 | 2,823,000 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 广东省交通集团有限公司为广东省高速公路有限公司、新粤有限公司的控股母公司。未知其他股东之间是否存在关联关系,及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
(一)资产负债表项目与本年初相比
1、货币资金
比年初增加5.15亿元,增幅为64.51%,主要是经营活动现金净流入1.40亿元、投资活动现金净流出1.45亿元及筹资活动产生现金净流入5.20亿元。
2、应收账款
比年初增加4,180万元,增幅为189.49%,主要是广佛高速公路有限公司和广东省佛开高速公路有限公司应收联合电子收费中心的通行费收入增加。
3、预付账款
比年初减少2,471万元,减幅为52.39%,主要是随着佛开高速公路谢边至三堡段扩建工程交工验收通车,工程预付款减少。
4、应收股利
比年初减少2800万元,减幅为52.47%,原因是母公司本期收到了参股公司京珠高速公路广珠段有限公司的现金股利2800万元。
5、应付账款
比年初减少2.32亿元,减幅为31.49%,主要是随着佛开高速公路谢边至三堡段扩建工程交工验收通车,工程款支付进度加快,应付工程款余额减少。
6、应付利息
比年初增加2,878万元,增幅为82.15%,主要是母公司本期计提了第一季度的中期票据利息1,697万元和公司债利息1,020万元。
7、一年内到期的非流动负债
比年初减少3.74亿元,减幅为28.42%,原因是广东省佛开高速公路有限公司本期偿还了到期的长期借款3.74亿元。
8、长期借款
比年初增加9.02亿元,增幅为26.79%,原因是母公司新增保险资金借款7.5亿元及广东省佛开高速公路有限公司新增长期借款1.52亿元。
(二)利润表项目与上年同期相比
1、营业收入
比上年同期增加4,131万元,增幅为15.39%,主要是佛开高速公路谢边至三堡段扩建工程完工后,通行费收费标准的提高以及车流量的自然增长导致通行费收入有所增加。
2、营业成本
比上年同期增加6,030万元,增幅为44.82%,主要是佛开高速公路谢边至三堡段扩建工程2012年底完工后结转为固定资产后,导致固定资产大幅增加,按车流量法计提折旧,因而营业成本增加。
3、财务费用
比上年同期增加2,741万元,增幅为34.41%,主要是:(1)佛开高速公路谢边至三堡段扩建工程2012年底完工后,本期相关贷款的利息停止资本化,全部计入财务费用核算;(2)付息债务本金增加。
4、投资收益
比上年同期减少599万元,减幅为7.39%,主要是以下几个参股公司的综合影响:(1)京珠高速公路广珠段有限公司受收费公路专项清理及7座及以下小客车节假日免费政策的影响,本期净利润减少4,732万元,投资收益减少946万元;(2)深圳惠盐高速公路有限公司受收费公路专项清理及7座及以下小客车节假日免费政策的影响,本期净利润减少907万元,投资收益减少302万元;(3)赣州康大高速公路有限公司受到路网完善、韶赣高速公路开通的影响,收入增长明显,本期净利润增加1,234万元,投资收益增加370万元;(4)赣州赣康高速公路有限责任公司受车流量增加及固定资产折旧方法变更的影响,本期扭亏为盈,净利润增加950万元,投资收益增加285万元。
5、所得税费用
比上年同期减少1,031万元,减幅为65.42%,主要是利润总额下降导致所得税费用减少。
6、归属于母公司所有者的净利润
归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少3,734万元,减幅为62.59%,变动的原因是受到以上因素的综合影响。
(三)现金流量表主要项目说明
1、销售商品、提供劳务收到的现金
主要核算广佛高速公路有限公司和广东省佛开高速公路有限公司收到的通行费收入。本期同比增加2,335万元,增幅为9.67%,主要是通行费收入的增长。
2、购买商品、接受劳务支付的现金
主要核算支付的专项工程、养护费用以及联网收费服务费等。本期同比增加1,545万元,增幅为64.44%,主要是广东省佛开高速公路有限公司和广佛高速公路有限公司本期支付的工程款同比增加1,659万元。
3、支付的其他与经营活动有关的现金
主要核算往来款现金流出、聘请中介机构费用、办公支出、租赁费、上市费用等。本期同比增加3,876万元,增幅为371.40%,主要是佛开高速公路谢边至三堡段扩建路段上年年底已完工通车,本期归还的工程履约保证金、投标保证金比上年同期增加。
4、取得投资收益所收到的现金
主要核算公司因股权性投资而分得的现金股利。公司本期收到京珠高速公路广珠段有限公司分配的现金股利2,800万元、肇庆粤肇公路有限公司分配的现金股利285万元。同比减少3,705万元,减幅为54.59%,原因是本期收到参股公司分配的现金股利减少。
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
同比减少3,932万元,减幅为18.27%,主要是:(1)佛开高速公路谢边至三堡段扩建工程上年年底完工通车后,工程款本期支付减少2,472万元;(2)广佛高速公路有限公司2013年一季度支付的与雅瑶至谢边扩建工程有关的工程款比上年同期少1,977万元。
6、吸收投资收到的现金
同比减少6,482万元,减幅为95.41%,原因是随着佛开高速公路谢边至三堡段扩建工程交工验收通车,广东省佛开高速公路有限公司本期收到的其他股东进资款减少。
7、取得借款收到的现金
同比增加3.14亿元,增幅为33.41%。本期取得借款收到的现金12.52亿元,包括:(1)母公司本期收到保险资金借款7.5亿元;(2)广东省佛开高速公路有限公司本期向银行借款3.52亿元(不含内部委托贷款);(3)广佛高速公路有限公司本期向银行借款1.5亿元。
8、偿还债务所支付的现金
同比增加2.20亿元,增幅为50.77%,原因是到期贷款本金的增加。本期偿还债务所支付的现金6.54亿元,包括:(1)广东省佛开高速公路有限公司本期偿还银行贷款5.75亿元;(2)广佛高速公路有限公司本期向银行还款8,000万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
本公司于 2012 年 12 月 29 日收到《广东省交通运输厅,广东省物价局关于印发<珠三角区域车辆通行费年票互通实施方案>的通知》(粤交明电【2012】130 号)。根据该通知要求,本公司控股子公司广东省佛开高速公路有限公司九江大桥分公司所属的国道 325 九江大桥收费站将自 2012 年 12 月 31 日 24 时起,将对珠三角地区 9 市市籍已购买本市车辆通行费年票的车辆免收车辆通行费。
目前,本公司仍在与广东省交通运输厅等政府部门,就上述通知实施后项目利益补偿或资产处置方案等事宜进行协商。由于该事项对本公司的影响存在较大的不确定性,尚无法评估对本公司经营状况和财务状况的影响,本公司将根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,及时披露该事项的进展,敬请投资者留意。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
重大事项公告 | 2013年01月04日 | www.cninfo.com.cn |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股改承诺 | |||||
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||
资产重组时所作承诺 | |||||
首次公开发行或再融资时所作承诺 | |||||
其他对公司中小股东所作承诺 | 公司 | 未来 3 个月内不会筹划任何与公司有关的重大资产重组、收购、发行股份事项或其他对公司有重大影响的事项。 | 2013年03月22日 | 2013年3月22日起3个月内 | 正在履行 |
控股股东及实际控制人 | 未来 3 个月内不会筹划任何与公司有关的重大资产重组、收购、发行股份事项或其他对公司有重大影响的事项。 | 2013年03月22日 | 2013年3月22日起3个月内 | 正在履行 | |
承诺是否及时履行 | 是 | ||||
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 否 |
四、对2013年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期初持股数量(股) | 期初持股比例(%) | 期末持股数量(股) | 期末持股比例(%) | 期末账面值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
合计 | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
持有其他上市公司股权情况的说明
六、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
说明
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |