潍柴动力股份有限公司
2013-04-27 来源：上海证券报
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2013-014
潍柴动力股份有限公司
2013年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人谭旭光、主管会计工作负责人邝焜堂及会计机构负责人(会计主管人员)凌芸声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
| 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 13,156,331,910.03 | 13,535,816,783.95 | -2.80% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 813,370,664.89 | 1,025,076,819.69 | -20.65% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 805,050,578.59 | 960,259,603.73 | -16.16% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -1,266,158,954.56 | -2,851,778,201.32 | 55.60% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.41 | 0.51 | -19.61% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.41 | 0.51 | -19.61% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.22% | 4.38% | -1.16% |
| 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产（元） | 71,306,316,019.54 | 66,320,362,850.69 | 7.52% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 25,580,402,250.06 | 24,869,351,223.95 | 2.86% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用 单位：人民币 元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -125,852.95 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 11,645,237.21 | |
| 债务重组损益 | 1,752,398.27 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 3,054,560.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,931,828.36 | |
| 所得税影响额 | 3,504,925.29 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 7,433,159.30 | |
| 合计 | 8,320,086.30 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 159,864 |
| 前10名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 香港中央结算代理人有限公司 | 外资股东 | 24.30% | 485,760,000 | 0 | ||
| 潍柴控股集团有限公司 | 国有法人 | 16.83% | 336,476,400 | 336,476,400 | ||
| 潍坊市投资公司 | 国有法人 | 3.71% | 74,156,352 | 74,156,352 | ||
| 福建龙岩工程机械（集团）有限公司 | 境内非国有法人 | 3.26% | 65,100,240 | 57,792,000 | ||
| 培新控股有限公司 | 境外法人 | 3.16% | 63,168,000 | 63,168,000 | ||
| 奥地利ＩＶＭ技术咨询维也纳有限公司 | 境外法人 | 2.06% | 41,280,000 | 30,960,000 | ||
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 2.00% | 39,888,310 | 0 | ||
| 山东省企业托管经营股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.39% | 27,840,000 | 27,600,000 | ||
| 博时价值增长证券投资基金 | 其他 | 1.07% | 21,445,732 | 0 | ||
| 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 1.00% | 19,993,049 | 19,993,049 | 质押 | 19,100,000 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 香港中央结算代理人有限公司 | 485,760,000 | 境外上市外资股 | 485,760,000 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 39,888,310 | 人民币普通股 | 39,888,310 |
| 博时价值增长证券投资基金 | 21,445,732 | 人民币普通股 | 21,445,732 |
| 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 11,940,250 | 人民币普通股 | 11,940,250 |
| 奥地利ＩＶＭ技术咨询维也纳有限公司 | 10,320,000 | 人民币普通股 | 10,320,000 |
| 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 | 9,682,324 | 人民币普通股 | 9,682,324 |
| 中国民生银行－银华深证100指数分级证券投资基金 | 9,315,146 | 人民币普通股 | 9,315,146 |
| 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 | 9,006,135 | 人民币普通股 | 9,006,135 |
| 福建龙岩工程机械（集团）有限公司 | 7,308,240 | 人民币普通股 | 7,308,240 |
| 中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金 | 7,148,262 | 人民币普通股 | 7,148,262 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 | ||
第三节 重要事项
一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
单位：人民币 元
| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减幅度(%) | 原因 |
| 应收账款 | 8,339,346,368.88 | 4,168,525,397.14 | 100.06 | 主要为配套客户一般按信用期还款，年末清结货款所致。 |
| 预付款项 | 512,799,768.95 | 365,397,070.50 | 40.34 | 主要为本期预付采购款增加影响。 |
| 应交税费 | 528,720,654.07 | 239,380,723.63 | 120.87 | 主要为本期应缴增值税增加影响。 |
| 应付利息 | 128,779,016.12 | 61,680,626.43 | 108.78 | 主要为本期计提中期票据利息及借款利息影响。 |
| 外币报表折算差额 | -118,500,965.63 | -33,171,947.25 | - 257.23 | 主要受汇率变动影响。 |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减幅度(%) | 原因 |
| 财务费用 | -11,662,551.51 | -3,042,852.97 | -283.28 | 主要为利息收入增幅高于利息支出增幅影响。 |
| 投资收益 | -2,822,582.91 | 64,557,163.19 | -104.37 | 主要为去年同期有处置子公司投资收益影响。 |
| 其他综合收益 | -113,927,509.04 | 9,105,474.11 | -1,351.20 | 主要汇率变动报表折算差额变动影响。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,266,158,954.56 | -2,851,778,201.32 | 55.60 | 主要为去年同期经营流出较大影响。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -501,518,820.40 | -910,514,864.93 | 44.92 | 主要为收回投资收到现金增加，购建固定资产等资本支出减少影响。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,488,744.64 | -109,491,719.13 | 136.98 | 主要为筹资活动现金流入增幅大于筹资活动现金流出增幅影响。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | |||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | |||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 股东 | 据潍柴控股集团有限公司出具的承诺函并受该承诺函所规限，其所持有的12,423.664万股本公司股份自2010年4月30日起三十六个月内不会通过证券交易系统挂牌交易或以其他任何方式转让或委托他人管理该等股份，也不会由本公司回购；其所增持的1,596.186万股本公司股份自2010年8月16日起限售锁定，锁定期至2013年4月30日止，限售锁定期间，不会通过证券交易系统挂牌交易或以其他任何方式转让或委托他人管理该等股份，也不会由本公司回购。2010年中期资本公积金转增股本方案实施后，该公司持有本公司的有限售条件股份为28,039.7万股。2011年度分红派息方案实施后，该公司持有本公司的有限售条件股份为33,647.64万股。 | 2010年04月30日 | 三年 | 以上承诺严格执行。 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 否 | ||||
四、对2013年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2013年01月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 民生证券股份有限公司组织的基金访问团 | 1、公司日常经营情况；2、行业未来发展走势；3、公司发展战略定位。 |
| 2013年01月11日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 日兴资产管理香港有限公司 | |
| 2013年01月17日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 首域投资（香港）有限公司 | |
| 2013年01月18日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 美银美林证券有限公司组织的基金访问团 | |
| 2013年01月22日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 禾其投资有限公司组织的基金访问团 | |
| 2013年01月24日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国金证券股份有限公司组织的基金访问团 | |
| 2013年01月30日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 申银万国证券研究所有限公司组织的基金访问团 | |
| 2013年02月20日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 瑞银证券有限责任公司 | |
| 2013年02月21日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 安信证券有限公司组织的基金访问团 | |
| 2013年03月29日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 信达证券股份有限公司 |
潍柴动力股份有限公司
董事长：谭旭光
二〇一三年四月二十六日