国旅联合股份有限公司
2013-04-27 来源：上海证券报
2013年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 王为民 | 董事长 | 因工作原因 | 黄春旺 |
| 蔚然风 | 董事 | 因工作原因 | 金岩 |
| 崔劲 | 独立董事 | 因工作原因 | 胡航 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 王为民 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 金岩 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 武连合 |
公司负责人王为民、主管会计工作负责人金岩及会计机构负责人（会计主管人员）武连合声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,264,172,111.37 | 1,160,209,051.82 | 8.96 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 441,410,148.29 | 448,146,073.31 | -1.50 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.022 | 1.037 | -1.45 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -440,295.55 | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.0010 | 不适用 |
| 报告期 | 年初至报告期 期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -6,735,925.02 | -6,735,925.02 | -195.90 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.016 | -0.016 | -195.90 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.034 | -0.034 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.02 | -0.02 | -180.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -1.514 | -1.514 | -2.854 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -3.30 | -3.30 | 1.17 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 5,160,000.00 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 5,550,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 23,304.27 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -300,093.34 |
| 所得税影响额 | -2,619,717.27 |
| 合计 | 7,813,493.66 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 54,178 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国国旅集团有限公司 | 73,556,106 | 人民币普通股 |
| 南京江宁国有资产经营集团有限公司 | 45,080,388 | 人民币普通股 |
| 浙江富春江旅游股份有限公司 | 24,000,000 | 人民币普通股 |
| 北京市鼎盛华投资管理有限公司 | 13,041,660 | 人民币普通股 |
| 杭州之江发展总公司 | 11,392,273 | 人民币普通股 |
| 上海大世界（集团）公司 | 8,851,032 | 人民币普通股 |
| 北京瑞然建设发展有限公司 | 3,637,015 | 人民币普通股 |
| 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,962,797 | 人民币普通股 |
| 谈奕 | 1,548,000 | 人民币普通股 |
| 顾玉龙 | 1,481,200 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 32,416,215.15 | 112,836,744.40 | 248.09% | 新增银行贷款和预收资产出售款 |
| 预付款项 | 1,548,093.85 | 20,541,082.94 | 1226.86% | 预付工程款 |
| 在建工程 | 1,469,000.00 | 2,359,857.84 | 60.64% | 部分工程款结算 |
| 预收账款 | 36,321,489.13 | 92,831,471.50 | 155.58% | 预收的资产转让款 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 财务费用 | 8,629,956.31 | -189,570.32 | - | 上期资金占用费收入冲减财务费用,本期计入营业收入 |
| 投资收益 | 741,002.55 | -5,653,818.12 | - | 本期收到投资公司分红,上年同期权益法核算亏损 |
| 营业外收入 | 68,962.42 | 17,451,323.00 | -99.60% | 上年同期资产投资溢价收入 |
| 营业外支出 | 45,658.15 | 70,884.32 | -35.59% | 上年同期物料报废比本期增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
无。
国旅联合股份有限公司
法定代表人:王为民
2013年4月25日