2013年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人高宝玉、主管会计工作负责人张振宇及会计机构负责人（会计主管人员）蒋辉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、其他应收款较年初增加41%，主要系报告期内未核销的备用金增加所致；

2、短期借款较年初增加150%，主要系本报告期内收到银行借款所致；

3、应付职工薪酬较年初增加215%，主要系本报告期内已计提尚未缴纳各项经费所致；

4、应交税费较年初减少83%，主要系本报告期内缴纳年初已计提企业所得税所致；

5、应付利息较年初减少76%，主要系本报告期内偿还公司债券利息所致；

6、其他应付款较年初减少53%，主要系本报告期内代扣代缴款项减少所致；

7、资产减值损失较上年同期减少89%，主要系本报告期内应收账款增幅减少所致；

8、投资收益较上年同期增加193%，主要系本报告期内合营公司利润增加所致；

9、营业外收入较上年同期增加115%，主要系本报告期内处置废旧物资取得收益所致；

10、营业外支出较上年同期增加5127%，主要系本报告期内处置固定资产业务增加所致；

11、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加48%，主要系本报告期内收回港口费增加所致；

12、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加31%，主要系本报告期内支付各项成本增长所致；

13、支付的各项税费较上年同期增加343%，主要系本报告期内支付企业所得税增加所致；

14、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加47%，主要系本报告期内购买固定资产所致；

15、偿还债务支付的现金较上年同期增加47%，主要系本报告期内偿还银行借款所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

为落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号），进一步增强公司分红政策的透明度，回报投资者，公司在2012年8月30日召开的第四届董事会第十二次会议上对《公司章程》中分红政策相关条款进行了修改，并经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。

2013年3月29日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了公司2012年利润分配方案：每10股派0.24元（含税）。上述利润分配方案经2012 年年度股东大会审议通过。

营口港务股份有限公司

法定代表人:高宝玉

2013年4月27日

证券简称：营口港 证券代码：600317 编号 临 2013—011

营口港务股份有限公司第五届

董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议的通知于2013年4月16日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出，会议于2013年4月26日以通讯表决方式召开。会议应表决董事12人，实表决董事12人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议经审议并以记名投票方式表决，通过了以下议案：

一、2013年第一季度报告

同意12票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

二、关于选举董事会专门委员会成员的议案

根据该议案，董事会下设的战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会人员组成如下：

1、战略委员会：高宝玉（召集人）、宫成、潘维胜、洪承礼、戴大双

2、提名委员会：戴大双（召集人）、宫成、万寿义

3、薪酬与考核委员会：张丽（召集人）、潘维胜、洪承礼

4、审计委员会：万寿义（召集人）、仲维良、张丽

同意12票，反对0票，弃权0票。

三、关于选举公司第五届董事会董事长和副董事长的议案

选举高宝玉先生为公司董事长，宫成先生为公司副董事长。

同意12票，反对0票，弃权0票。

四、关于聘任公司总经理的议案

聘任潘维胜先生为公司总经理。

同意12票，反对0票，弃权0票。

五、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案

聘任周志旭先生为公司董事会秘书，李丽女士为证券事务代表。

同意12票，反对0票，弃权0票。

六、关于聘任公司副总经理、财务总监、财务经理的议案。

聘任戴兆亮先生、毕太文先生担任公司副总经理职务，张振宇先生担任公司财务总监、蒋辉女士担任公司财务部经理职务。

同意12票，反对0票，弃权0票。

附：简历

周志旭，男，现年45岁，硕士研究生，高级工程师。1994年6月任营口港调度室综合科副科长；2000年8月任营口港引航站办公室副主任；2002年8月任营口港务集团有限公司合资企业管理部企管科副科长；2004年8月任营口港务集团有限公司企业管理部企管科科长；2005年9月至2011年5月任营口港务集团企业管理部项目办主任，2011年5月起任公司董事会秘书。

李丽，女，33岁，硕士研究生，会计师。2002年7月起在本公司董事会秘书处、财务部工作，2006年10月起任公司证券事务代表。

戴兆亮，男，48岁,大学学历，高级工程师。1989年8月先后在营口港建港指挥部、人力资源部工作，1995年7月起历任营口港建港筹备办任负责人、物资公司副总经理、水电公司副总经理、营口安顺物流公司总经理、营口港务集团有限公司安全生产监督部总经理，现任本公司第一分公司总经理兼党委书记。

毕太文，男，47岁，本科学历，工程师。历任营口港煤炭装卸公司机电科技术员，营口港务局局长办公室秘书、科长、副主任，营口港鲅埠一公司副总经理，营口港务局局长办公室主任，本公司第三分公司经理，现任本公司第六分公司经理。

张振宇，男，现年46岁，硕士研究生，高级会计师，中国注册会计师。1996年4月至1999年12月任营口港务局财务处会计科科长，1999年12月至2000年5月任营口港务局财务处副处长，2000年5月至2009年1月任营口港务集团有限公司财务处处长,2009年1月至2011年3月任营口港务集团有限公司计财部总经理，2011年3月起任营口港务股份有限公司财务总监。

蒋辉，女，48岁，硕士研究生，高级会计师。1992年3月至1994年5月任营口港务局财务处副科长，1994年5月至2000年6月任营口港务局财务处科长，2000年6月起任本公司财务部经理。

营口港务股份有限公司董事会

2013年4月26日

证券简称：营口港 证券代码：600317 编号 临 2013—012

营口港务股份有限公司第五届

监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2013年4月26日以通讯表决方式召开。会议应表决监事3人，实表决监事3人，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。

会议经审议并以记名投票方式表决，通过了以下议案：

一、关于选举公司第五届监事会主席的议案

选举毛玉兰女士为公司第五届监事会主席。

同意3票，反对0票，弃权0票。

二、关于2013年第一季度报告审核意见的议案

同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：

1、公司2013年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2013年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意3票，反对0票，弃权0票。

营口港务股份有限公司董事会

2013年4月26日