2013年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部部长时培军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 8,022,377,968 | 8,501,433,333 | -5.63 | |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 5,157,269,190 | 5,119,337,733 | 0.74 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.20 | 4.17 | 0.74 | |
| 项目 | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -835,536,964 | -25.52 | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.68 | -25.52 | ||
| 项目 | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 50,648,390 | 50,648,390 | -8.48 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.04 | -8.48 | |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.01 | 5.85 | |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.04 | -8.48 | |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.99 | 0.99 | 减少0.19个百分点 | |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.24 | 0.24 | 减少0.01个百分点 | |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 11,222,717 | 主要为本公司转让广东东软时尚数字技术有限公司股权形成的投资收益 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 21,023,108 | 主要为计入损益的科研项目政府补助以及政府投资补贴 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 9,174,238 | 主要为交易性金融资产、交易性金融负债公允价值变动损益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,227,704 | |
| 所得税影响额 | -3,920,813 | |
| 少数股东损益影响额（税后） | -561,441 | |
| 合计 | 38,165,513 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 65,462 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 东北大学科技产业集团有限公司 | 216,361,562 | 人民币普通股 | 216,361,562 |
| 阿尔派电子（中国）有限公司 | 171,263,547 | 人民币普通股 | 171,263,547 |
| 宝钢集团有限公司 | 63,000,000 | 人民币普通股 | 63,000,000 |
| 东芝解决方案株式会社 | 58,228,036 | 人民币普通股 | 58,228,036 |
| INTEL CAPITAL CORPORATION | 31,973,228 | 人民币普通股 | 31,973,228 |
| PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V. | 24,954,871 | 人民币普通股 | 24,954,871 |
| 中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 | 22,499,877 | 人民币普通股 | 22,499,877 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 22,273,192 | 人民币普通股 | 22,273,192 |
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | 21,072,333 | 人民币普通股 | 21,072,333 |
| 阿尔派株式会社 | 20,057,144 | 人民币普通股 | 20,057,144 |
§3 重要事项
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
2013年1-3月，公司积极贯彻执行既定经营策略，各项业务顺利开展。2013年1-3月，公司实现营业收入143,132万元，较上年同期增长15.56%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）5,065万元，每股收益0.04元，较上年同期减少8.48%，扣除非经常性损益后的净利润1,248万元，较上年同期增长5.85%。
2013年1-3月，公司软件与系统集成业务实现收入125,547万元，较上年同期增长18.82%，占公司营业收入的87.71%，其中，国际软件业务实现收入8,374万美元，较上年同期增长4.39%，占公司营业收入的36.68%。2013年1-3月，公司医疗系统业务实现收入15,307万元，较上年同期减少4.72%，占公司营业收入的10.69%。
3.2 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 报表项目 | 2013年3月31日/2013年1月1日至3月31日止 | 2012年12月31日/2012年1月1日至3月31日止 | 增减额 | 增减幅度（%） | 变动原因 |
| 货币资金 | 1,554,489,453 | 2,095,472,280 | -540,982,827 | -25.82 | (1) |
| 交易性金融资产 | 24,091,421 | 14,917,183 | 9,174,238 | 61.50 | (2) |
| 存货 | 1,115,788,911 | 830,972,882 | 284,816,029 | 34.28 | (3) |
| 持有至到期投资 | 403,159,918 | -403,159,918 | -100.00 | (4) | |
| 在建工程 | 303,287,969 | 195,555,957 | 107,732,012 | 55.09 | (5) |
| 短期借款 | 35,675,730 | 511,312,055 | -475,636,325 | -93.02 | (6) |
| 应付票据 | 141,661,990 | 107,630,675 | 34,031,315 | 31.62 | (7) |
| 应付职工薪酬 | 58,376,511 | 329,621,795 | -271,245,284 | -82.29 | (8) |
| 应交税费 | -49,891,564 | 65,941,991 | -115,833,555 | -175.66 | (9) |
| 其他流动负债 | 216,752 | 120,743 | 96,009 | 79.52 | (10) |
| 长期借款 | 584,000,000 | 84,000,000 | 500,000,000 | 595.24 | (11) |
| 营业收入 | 1,431,319,468 | 1,238,633,698 | 192,685,770 | 15.56 | (12) |
| 营业成本 | 1,013,096,902 | 862,031,765 | 151,065,137 | 17.52 | (13) |
| 销售费用 | 149,702,107 | 131,204,699 | 18,497,408 | 14.10 | (14) |
| 管理费用 | 220,533,794 | 207,940,199 | 12,593,595 | 6.06 | (15) |
| 资产减值损失 | 3,005,967 | 1,300,197 | 1,705,770 | 131.19 | (16) |
| 公允价值变动收益 | 9,174,238 | 1,344,361 | 7,829,877 | 582.42 | (17) |
| 投资收益 | 18,980,597 | 61,007,763 | -42,027,166 | -68.89 | (18) |
| 营业外收入 | 23,202,595 | 11,584,703 | 11,617,892 | 100.29 | (19) |
| 营业外支出 | 1,105,517 | 363,686 | 741,831 | 203.98 | (20) |
| 所得税费用 | 21,793,603 | 30,184,077 | -8,390,474 | -27.80 | (21) |
| 其他综合收益 | -12,646,400 | 965,463 | -13,611,863 | -1,409.88 | (22) |
变动说明：
(1)货币资金较期初减少54,098万元，下降25.82%，其中报告期内经营活动产生的现金流量净额为-83,554万元，投资活动产生的现金流量净额为28,741万元，筹资活动产生的现金流量净额为1,766万元；
(2)交易性金融资产较期初增加917万元，上升61.50%，主要由于集团签订的外币远期结汇合同产生。外币远期结汇合同在报告期末根据公开市场汇率报价、分不同外币币种分别计算，将预计浮动收益增加的917万元计入公允价值变动损益并增加交易性金融资产；
(3)存货较期初增加28,482万元，上升34.28%，主要由于报告期末在执行的软件及系统集成合同较期初增加所致；
(4)持有至到期投资较期初减少40,316万元，下降100.00%，主要由于上年度购买的银行理财产品本金4亿元及预提收益于报告期内到期收回所致；
(5)在建工程较期初增加10,773万元，上升55.09%，主要由于公司报告期内继续投入北京软件园、大连河口园区（二期）、云基地一期健康管理中心等工程建设所致；
(6)短期借款较期初减少47,564万元，下降93.02%，主要由于本公司报告期内归还50,000万元银行借款所致；
(7)应付票据较期初增加3,403万元，上升31.62%，主要由于向供应商采购并根据合同约定条款以票据方式结算的业务量增加所致；
(8)应付职工薪酬较期初减少27,125万元，下降82.29%，主要由于上年末预提的应付职工奖金于报告期内发放所致；
(9)应交税费较期初减少11,583万元，下降175.66%，主要由于报告期内软件及系统集成业务、医疗系统业务的采购增加使增值税进项税金较期初增加，同时，上年末计提的应交税费于报告期内支付所致；
(10)其他流动负债较期初增加10万元，上升79.52%，主要由于预提费用较期初增加所致；
(11)长期借款较期初增加50,000万元，上升595.24%，主要由于本公司增加50,000万元银行借款所致；
(12)营业收入较上年同期增加19,269万元，上升15.56%，主要由于国内软件及系统集成业务收入同比增加所致；
(13)营业成本较上年同期增加15,107万元 ，上升17.52%，主要由于营业收入同比上升的带动以及人工费用等成本增加所致；
(14)销售费用较上年同期增加1,850万元，上升14.10%，主要由于随着公司业务规模的不断扩大，市场开拓投入的增加所致；
(15)管理费用较上年同期增加1,259万元，上升6.06%，主要由于人工费用等费用项目的增加所致；
(16)资产减值损失较上年同期增加171万元，上升131.19%，主要由于以账龄为依据计提的应收款项坏账准备增加所致；
(17)公允价值变动收益较上年同期增加783万元，上升582.42%，主要由于外币远期结汇合同公允价值变动所致；
(18)投资收益较上年同期减少4,203万元，下降68.89%，其中，报告期内本公司转让所持广东东软时尚数字技术有限公司60%的股权，形成投资收益1,158万元，较上年同期股权处置收益减少所致；
(19)营业外收入较上年同期增加1,162万元，上升100.29%，主要由于报告期内计入当期损益的政府补助同比增加所致；
(20)营业外支出较上年同期增加74万元，上升203.98%，主要由于处置非流动资产损失同比增加所致；
(21)所得税费用较上年同期减少839万元，下降27.80%，主要由于上年同期本公司之子公司沈阳东软信息技术服务有限公司（以下简称“东软信息技术”）转让大连东软软件园产业发展有限公司（以下简称“大连发展”）的股权，形成的转让收益应缴纳的企业所得税为1,892万元以及报告期内本公司及盈利的子公司应纳税所得额同比增加所致；
(22)其他综合收益较上年同期减少1,361万元，下降1409.88%，主要由于报告期内汇率变动使外币报表折算差额的变动额同比减少所致。
现金流量表项目：
| 项目 | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 增减金额 | 增减比例（%） | 说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -835,536,964 | -665,657,413 | -169,879,551 | -25.52 | (1) |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 287,406,661 | 588,587,526 | -301,180,865 | -51.17 | (2) |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,664,550 | 181,840,369 | -164,175,819 | -90.29 | (3) |
变动说明：
(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少16,988万元，下降25.52%，主要由于报告期内经营性现金流出大于经营性现金流入所致；
(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少30,118万元，下降51.17%，主要由于上年同期东软信息技术转让大连发展股权，收回部分股权转让款37,273万元所致；
(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少16,418万元，下降90.29%，主要由于报告期内本公司及子公司净取得银行借款2,446万元，上年同期为净取得银行借款16,000万元，使筹资活动现金净流量同比减少13,554万元。
3.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 报告期内现金分红政策的执行情况
于2013年3月27日召开的公司六届十六次董事会审议通过《关于2012年度利润分配的议案》，董事会同意公司以2012年12月31日总股本1,227,594,245股为基数，向全体股东每10股派发1.5元人民币现金红利（含税），共派发现金红利184,139,137元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
以上议案，已经于2013年4月19日召开的公司2012年度股东大会审议通过。
东软集团股份有限公司
董事长：刘积仁
二〇一三年四月二十四日