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    关于旗下部分基金持有的11景德镇估值方法变更的公告
  • 山东海龙股份有限公司
    关联交易公告
  • 宏润建设集团股份有限公司
    关于“09宏润债”跟踪评级结果的公告
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    关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会
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    关于举行2012年年度报告网上说明会的公告
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    关于购买银行理财产品的公告
  • 国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告
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    关于联合竞得温州平阳县西湾围涂区块A-19、A-20、A-21、A-22地块的公告
  • 上海阳晨投资股份有限公司关于2012年度
    业绩及现金分红说明会召开情况的公告
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    诺德基金管理有限公司
    关于旗下部分基金持有的11景德镇估值方法变更的公告
    2013-05-04       来源:上海证券报      

      诺德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的11景德镇(代码:122825)2013年5月3日在交易所尾盘交易异常、价格严重偏离。为使持有该债券的基金估值更加公平、合理,根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)以及本公司的估值政策和程序,经和托管人协商,本公司决定自2013年5月3日起对旗下基金持有的11景德镇按照该债券在交易所市场剔除异常交易后的价格予以估值。本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后,自上述证券当日收盘价已能反映其公允价值之日起对其恢复按交易所收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

      投资者可登录我公司网站(www.nuodefund.com)或拨打我公司客户服务电话(400-888-0009免长途费)咨询有关信息。

      风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

      特此公告。

      诺德基金管理有限公司

      二〇一三年五月四日