(上接A36版)
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2.报告期末按行业分类的股票投资组合
2012年12月31日
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3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
2012年12月31日
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4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
2012年12月31日
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5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
2012年12月31日
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6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.投资组合报告附注
（1）本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
（2）本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
（3）其他资产构成
2012年12月31日
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（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
（6）由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
（十一）基金净值表现
1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（截止至2012年12月31日）
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2.自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：①本基金合同生效日为2008年9月23日。
②根据《华商盛世成长股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%－95%，权证资产占基金资产的0%-3%，债券资产占基金资产的0%-35%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。根据基金合同的规定，自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。
十三、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1.基金管理人的管理费；
2.基金托管人的托管费；
3.基金财产拨划支付的银行费用；
4.基金合同生效后的信息披露费用；
5.基金份额持有人大会费用；
6.基金合同生效后的会计师费和律师费；
7.基金的证券交易费用；
8.按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
（二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为1.5％
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2.基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.25％
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3.上述（一）中3－8项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用，从基金财产中支付。
（四）不列入基金费用的项目
基金募集期间的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金财产中列支。基金管理人与基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
（五）基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。
（六）基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，我公司结合华商盛世成长股票型证券投资基金的运行情况，对其原招募说明书进行了更新，主要更新的内容说明如下：
(一)更新了“重要提示”部分的相关内容。
(二)更新了“三、基金管理人”的相关信息。
(三)更新了“四、基金托管人”的相关信息。
(四)更新了“五、相关服务机构”中代销机构、会计师事务所相关信息。
(五)在“九、基金的投资”中根据本基金的实际运作情况，更新了最近一期投资组合报告的内容，并更新了最近一期基金业绩和同期业绩比较基准的表现。
(六)在“十九、基金托管协议的内容摘要”中更新了相关内容。
(七)在“二十一、其他应披露事项”中披露了本期已刊登的公告内容。
上述内容仅为摘要，须与本《招募说明书》（正文）所载之详细资料一并阅读。
华商基金管理有限公司
2013年5月7日
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 4,764,706,444.88 | 70.17 |
| 其中：股票 | 4,764,706,444.88 | 70.17 | |
| 2 | 固定收益投资 | 339,360.00 | 0.00 |
| 其中：债券 | 339,360.00 | 0.00 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | 450,101,195.15 | 6.63 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,537,690,732.92 | 22.64 |
| 6 | 其他资产 | 37,726,144.63 | 0.56 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | 177,436,850.03 | 2.66 |
| B | 采掘业 | 227,830,236.65 | 3.42 |
| C | 制造业 | 2,619,258,375.81 | 39.32 |
| C0 | 食品、饮料 | - | - |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | 88,711,142.44 | 1.33 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 776,071,723.11 | 11.65 |
| C5 | 电子 | 659,823,969.93 | 9.91 |
| C6 | 金属、非金属 | - | - |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 258,692,511.55 | 3.88 |
| C8 | 医药、生物制品 | 835,959,028.78 | 12.55 |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 929,000.00 | 0.01 |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 交通运输、仓储业 | 92,496,136.45 | 1.39 |
| G | 信息技术业 | 458,866,759.82 | 6.89 |
| H | 批发和零售贸易 | 123,214,144.12 | 1.85 |
| I | 金融、保险业 | 349,736,968.93 | 5.25 |
| J | 房地产业 | 695,387,973.07 | 10.44 |
| K | 社会服务业 | - | - |
| L | 传播与文化产业 | 19,550,000.00 | 0.29 |
| M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 4,764,706,444.88 | 71.53 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600315 | 上海家化 | 10,883,349 | 554,941,965.51 | 8.33 |
| 2 | 002230 | 科大讯飞 | 13,244,065 | 401,295,169.50 | 6.02 |
| 3 | 600256 | 广汇能源 | 21,000,378 | 344,196,195.42 | 5.17 |
| 4 | 002241 | 歌尔声学 | 8,827,449 | 332,794,827.30 | 5.00 |
| 5 | 000661 | 长春高新 | 5,338,394 | 326,175,873.40 | 4.90 |
| 6 | 600340 | 华夏幸福 | 9,297,012 | 262,454,648.76 | 3.94 |
| 7 | 002450 | 康得新 | 8,210,553 | 199,516,437.90 | 3.00 |
| 8 | 600108 | 亚盛集团 | 25,979,041 | 177,436,850.03 | 2.66 |
| 9 | 600535 | 天士力 | 2,865,980 | 158,402,714.60 | 2.38 |
| 10 | 601166 | 兴业银行 | 8,359,987 | 139,528,183.03 | 2.09 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | 339,360.00 | 0.01 |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 339,360.00 | 0.01 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 110020 | 南山转债 | 3,200 | 339,360.00 | 0.01 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 4,706,880.29 |
| 2 | 应收证券清算款 | 28,509,850.24 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 817,974.10 |
| 5 | 应收申购款 | 3,691,440.00 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 37,726,144.63 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 基金成立日至2008/12/31 | 1.25% | 0.56% | -12.34% | 2.43% | 13.59% | -1.87% |
| 2009/01/01 至2009/12/31 | 106.80% | 1.82% | 77.32% | 1.83% | 29.48% | -0.01% |
| 2010/01/01 至2010/12/31 | 37.77% | 1.38% | -5.60% | 1.36% | 43.37% | 0.02% |
| 2011/01/01 至2011/12/31 | -29.10% | 1.16% | -22.67% | 1.09% | -6.43% | 0.07% |
| 2012/01/01 至2012/12/31 | -4.51% | 1.17% | 2.60% | 1.08% | -7.11% | 0.09% |