关于旗下基金投资兴业证券 (601377)非公开发行股票的公告
招商基金管理有限公司
关于旗下基金投资兴业证券 (601377)非公开发行股票的公告
招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的招商先锋证券投资基金、招商核心价值混合型证券投资基金、招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)参加了兴业证券股份有限公司非公开发行A股的认购。
兴业证券股份有限公司本次非公开发行股票已获得中国证监会核准,核准文件为《关于核准兴业证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2013〕161 号)。兴业证券股份有限公司已于2013年5月10日发布《兴业证券股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证券监督管理委员会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将招商先锋证券投资基金、招商核心价值混合型证券投资基金、招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)获配兴业证券股份有限公司非公开发行A股的情况披露如下:
基金名称 | 获配数量 (股) | 总成本 (元) | 总成本占基金资产净值比例 | 账面价值 (元) | 账面价值占基金资产净值比例 | 限售期(月) |
招商先锋证券投资基金 | 4,900,000 | 48,412,000.00 | 1.0428% | 48,461,000.00 | 1.0439% | 12 |
招商核心价值混合型证券投资基金 | 3,700,000 | 36,556,000.00 | 1.1209% | 36,593,000.00 | 1.1220% | 12 |
招商优质成长股票型证券投资基金(LOF) | 3,700,000 | 36,556,000.00 | 1.1894% | 36,593,000.00 | 1.1906% | 12 |
注:1、基金资产净值、账面价值为2013年5月10日的数据。
2、根据《兴业证券股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》,预计此次非公开发行股票的可上市流通时间为2014年5月10日,如遇非交易日则顺延到交易日。
投资者可登陆本公司网站(http://www.cmfchina.com),或拨打客户服务电话400-887-9555咨询相关信息。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2013年5月14日
关于招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)2013年境外主要市场节假日
暂停申购赎回和定额投资业务的公告
公告送出日期:2013年5月14日
1 公告基本信息
基金名称 | 招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF) | |
基金简称 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)(场内简称:招商金砖) | |
基金主代码 | 161714 | |
基金管理人名称 | 招商基金管理有限公司 | |
公告依据 | 根据《招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)基金合同》、《招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)招募说明书》的相关规定 | |
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2013年5月17日 |
暂停大额申购起始日 | - | |
暂停转换转入起始日 | - | |
暂停大额转换转入起始日 | - | |
暂停赎回起始日 | 2013年5月17日 | |
暂停转换转出起始日 | - | |
暂停定期定额投资起始日 | 2013年5月17日 | |
限制申购金额(单位:人民币元) | - | |
限制转换转入金额(单位:人民币元) | - | |
暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 | 因境外主要市场逢节假日暂停交易,同时为了保障基金平稳运作,保护基金持有人利益 |
注:-
2 其他需要提示的事项
招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于2013年5月17日(香港佛诞日)暂停招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)的申购、赎回和定期定额申购业务,并于2013年5月20日恢复,届时将不再另行公告。暂停期间投资人提交的本基金的申购、赎回及定期定额申购业务本公司将做失败处理。
若境外主要市场节假日或交易清算日发生变化,或根据法律法规和基金合同的约定,本基金需要调整申购、赎回等业务安排的,本公司将另行公告。
敬请广大投资者认真查阅直销机构和各代销机构的具体业务规则,及早做好交易安排,避免因境外主要市场节假日原因带来不便。
如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长话费),或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。
招商基金管理有限公司
2013年5月14日