关于南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)2013年5月17日
暂停申购、赎回和定投业务的公告
暂停申购、赎回和定投业务的公告
2013-05-14 来源:上海证券报
关于南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)2013年5月17日
暂停申购、赎回和定投业务的公告
公告送出日期:2013年5月14日
1 公告基本信息
基金名称 | 南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF) | |
基金简称 | 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF) | |
基金场内简称 | 南方中国 | |
基金主代码 | 160125 | |
前端交易代码 | 160125 | |
后端交易代码 | 160126 | |
基金场内交易代码 | 160125 | |
基金管理人名称 | 南方基金管理有限公司 | |
公告依据 | 《南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》、《南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定 | |
暂停相关业务的起始日及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2013年5月17日 |
暂停赎回起始日 | 2013年5月17日 | |
暂停定投起始日 | 2013年5月17日 | |
暂停申购、赎回、定投的原因说明 | 2013年5月17日(香港佛诞日)为香港交易所节假日,本基金暂停申购、赎回及定投业务 |
注:本基金在中国工商银行的后端交易代码为160125
2 其他需要提示的事项
(1)因香港交易所节假日,本基金2013年5月17日暂停申购、赎回和定投业务,并于2013年5月20日起恢复日常申购、赎回和定投业务,届时本基金管理人不再另行公告。
(2)投资者可访问南方基金管理有限公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
南方基金管理有限公司
2013年5月14日
南方现金增利基金收益支付公告
(2013年第5号)
公告送出日期:2013年5月14日
1 公告基本信息
基金名称 | 南方现金增利基金 |
基金简称 | 南方现金增利货币 |
基金主代码 | 202301 |
基金合同生效日 | 2004年3月5日 |
基金管理人名称 | 南方基金管理有限公司 |
公告依据 | 《南方现金增利基金基金合同》 |
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 | 2013-05-15 |
收益累计期间 | 自 2013-04-16 至 2013-05-15 止 |
注:-
2 与收益支付相关的其他信息
基金名称 | 投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加),投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金份额收益(保留到分,即保留两位小数后去尾)。 |
收益结转的基金份额可赎回起始日 | 2013年5月17日 |
收益支付对象 | 收益支付日在南方基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
收益支付办法 | 本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2013年5月16日直接计入其基金账户,2013年5月17日起可查询及赎回。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。 |
注:-
3 其他需要提示的事项
1、投资者于2013年5月15日申购的基金份额不享有当日收益,赎回的基金份额享有当日收益;
2、若投资者于2013年5月15日全部赎回基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付;
3、本基金投资者的累计收益将于每月15日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。