(上接A27版)

2、应收票据

■

3、应收账款

（1）账龄分析

■

（2）前五名明细

■

4、预付账款

（1）账龄分析

■

（2）前五名明细

■

5、其他应收款

（1）账龄分析

■

（2）前五名明细

■

（3）截止2012年12月31日，无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。

6、存货

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7、其他流动资产

■

8、长期股权投资

（1）长期股权投资及资减值准备

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（2）其他股权投资

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9、固定资产及累计折旧

（1）类别

■

（2）本公司本年计提的折旧费用为28,769,841.48元。

10、在建工程

■

11、无形资产

无形资产分类

■

12、商誉

■

13、长期待傩费用

■

14、短期借款

短期借款类别

■

15、应付票据

■

16、应付账款

（1）期末余额

■

（2）前五名债务人

■

注：截止2012年12月31日，应付账款中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东款项。

17、预收账款

（1）按账龄分

■

（2）前五名债务人

■

18、应交税费

(1)明细情况

■

(2)本公司执行的各项税率参见本附注三。

19、应付职工薪酬

■

20、其他应付款

（1）期末余额

■

（2）前五名明细

■

注：截止2012年12月31日，其他应付款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东款项。

21、其他流动负债

■

22、长期借款

■

23、专项应付款

■

24、股本

■

注：2009年12月，经新疆生产建设兵团农业建设第十二师国有资产监督管理委员会以师国资委发[2009]第26号文件批准，本公司以资本公积转增注册资本72,254,000.00元，注册资本变更为125,436,130.82元。2012年8月，经新疆生产建设兵团农业建设第十二师国有资产监督管理委员会以师国资委发[2012]第28号文件批准，本公司增加注册资本10,000万元，注册资本变更为22,543.613万元。

25、资本公积（实收资本增减情况）

■

注：根据新疆生产建设兵团农业建设第十二师国有资产监督管理委员会文件师国资发【2008】39号、师国资发【2009】29号、师国资发【2010】34号文件，本公司股东新疆生产建设兵团农业建设第十二师国有资产监督管理委员会将农十二师西山农牧场畜牧连砖厂、农十二师西山农牧场一连住宅区等9宗国有划拨土地使用权无偿划拨给本公司，划拨转入国有土地使用权面积合计1,325,859.39平方米，已经新疆国信地产咨询评估有限责任公司评估确认价值为1,710,304,300.00元，本公司按此评估值分别将前述九宗划拨国有土地使用权于2008、2009、2010年度入账,同时增加无形资产和资本公积账面值。

26、营业收入及营业成本

■

27、投资收益

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28、营业外收入

■

29、财务费用

■

30、营业外支出

■

31、将净利润调节为经营活动现金流量

■

六、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

（1）按类别列示其他应收款明细情况

■

（2）按账龄列示其他应收款明细情况

■

（3）其他应收款前5名情况

■

2、长期股权投资

（1）长期股权投资及资减值准备

■

（2）其他股权投资

■

3、无形资产

■

4、短期借款

a)短期借款类别

■

b)借款明细

■

5、其他应付款

（1）按账龄分

■

（2）前五名明细

■

6、资本公积

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七、关联方关系及其交易

1、关联方的认定标准

由本公司控制、共同控制或施加重大影响的另一方，或者能对本公司实施控制、共同控制或重大影响的一方；或者同受一方控制、共同控制或重大影响的另一企业，被界定为本公司的关联方。

2、关联方关系

（1）存在控制关系的关联方

■

（2）存在控制关系的关联方所持股份及其变化（单位：万元）

■

3、关联方交易

■

八、或有事项

1、对外担保

无。

2、未决诉讼或仲裁

无。

3、已贴现商业承兑汇票

无。

九、资产负债表日后事项中的非调整事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

第十一节其他重大事项

截至本报告书签署日，收购人已按有关规定对本次收购的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解收购人应当披露而未披露的其他重大信息。

第十二节备查文件

一、备查文件

（一）农十二师国资公司的工商营业执照和税务登记证；

（二）农十二师国资公司的董事、监事、高级管理人员名单及其身份证明；

（三）农十二师国资公司董事会《新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司关于无偿接收新疆石河子造纸厂所持新疆天宏纸业股份有限公司股份的董事会决议》、十二师国资委《关于行政划转新疆天宏纸业股份有限公司41.90%股份的请示》（师国资发[2012]34号）、兵团国资委《关于无偿划转新疆天宏纸业股份有限公司国有股权的请示》（兵国资发[2013]7号）、国务院国资委《关于新疆天宏纸业股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2013]114号）；

（四）《关于新疆天宏纸业股份有限公司国有股权行政划转协议》；

（五）农十二师国资公司出具的《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于规范与新疆天宏关联交易的承诺函》；

（六）农十二师国资公司关于控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的声明；

（七）农十二师国资公司关于事实发生日前六个月内买卖新疆天宏股份的自查报告；

（八）东方花旗证券有限公司及经办人员持有或买卖新疆天宏股份的情况说明；

（九）北京市信格律师事务所及经办人员持有或买卖新疆天宏股份的情况说明；

（十）农十二师国资公司关于不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形及符合《上市公司收购管理办法》第五十条规定的说明；

（十二）农十二师国资公司财务资料；

（十三）财务顾问报告；

（十四）法律意见书；

二、备查地点

本收购报告书和备查文件置于以下地点，供投资者查阅：

1、新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司

地址：乌鲁木齐市北京南路160号

2、上海证券交易所

收购人声明

“本人以（及本人所代表的机构承）诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。”

新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司

法定代表人（或授权代表）：敖兵

2013年 4 月23日

财务顾问声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

项目主办人：

席睿 石昕

法定代表人或授权代表：

潘鑫军

东方花旗证券有限公司

2013年4月23日

律师事务所声明

本人及本人所代表的律师事务所已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

北京市信格律师事务所 经办律师：

事务所负责人：

主任

年 月 日

■

附表：

收购报告书

■

收购人名称（签章）：

新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司

法定代表人（签章）：敖兵

2013年4月23日

收购人名称： 新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司

法定代表人或授权代表（签章）：_____敖兵____________

2013年4月23日

票据种类	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
银行承兑汇票	53,823,156.18	91,887,973.49	17,730,000.00
商业承兑汇票
合 计	53,823,156.18	91,887,973.49	17,730,000.00

账 龄	2012年12月31日			2011年12月31日			2010年12月31日
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	192,527,235.36	76.03		105,150,364.62	76.59		36,882,078.12	44.90
1-2年	37,563,400.36	14.83		977,330.60	0.71		32,525,637.84	39.50
2-3年	692,387.75	0.27		11,896,295.69	8.67		1,721,313.37	2.10
3年以上	22,428,387.31	8.86	1,535,510.08	19,259,083.89	14.03	1,067,377.18	11,086,320.37	13.50	1,110,033.85
合 计	253,211,410.78	100.00	1,535,510.08	137,283,074.80	100.00	1,067,377.18	82,215,349.70	100.00	1,110,033.85

单位名称	金额	比例（%）	备注
新疆疆渝纺织有限公司	25,358,201.03	10.08%	芳婷针织列账
新疆天恒基建筑工程有限公司	19,980,407.20	7.94%	伍怡天宇列账
十二师建设项目管理中心	15,421,427.50	6.13%	伍怡天宇列账
中国二冶集团有限公司	13,645,415.00	5.42%	伍怡天宇列账
新疆嘉丰棉业有限公司	10,102,554.00	4.01%	芳婷针织列账
合计	84,508,004.73	33.58%

账 龄	2012年12月31日		2011年12月31日		2010年12月31日
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	319,304,458.49	90.87	271,837,855.37	96.94	82,743,634.38	92.00
1-2年	26,096,434.12	7.43	4,090,855.19	1.47	2,327,469.65	2.60
2-3年	2,454,513.11	0.70	1,114,156.46	0.40	1,562,577.44	1.70
3年以上	3,539,758.23	1.01	3,310,541.33	1.19	3,322,511.02	3.70
合 计	351,395,163.95	100.00	280,353,408.35	100.00	89,956,192.49	100.00

单位名称	金额	比例（%）	备注
云南三环美盛化肥有限公司	30,615,705.41	8.71%	预付购货款
云南弘祥化工公司	28,971,752.50	8.24%	预付购货款
宝钢工程技术集团有限公司	13,328,100.00	3.79%	预付工程款
新疆福泰彩板钢结构有限公司	12,800,000.00	3.64%	预付工程款
十二师国土资源局	11,293,639.19	3.21%	保证金
合计	97,009,197.10	27.61%

账 龄	2012年12月31日			2011年12月31日			2010年12月31日
	金额	比例（%）	坏账 准备	金额	比例（%）	坏账 准备	金额	比例（%）	坏账 准备
1年以内	1,181,209,728.40	82.91		558,376,066.07	86.40		144,313,082.99	69.80
1-2年	201,015,383.79	14.11		51,672,487.53	8.00		23,739,109.14	11.50
2-3年	14,468,296.51	1.02		5,794,911.18	0.90		11,725,597.15	5.70
3年以上	28,019,582.18	1.97		30,127,630.08	4.70		27,093,752.14	13.10	389,062.00
合 计	1,424,712,990.88	100.00		645,971,094.86	100.00		206,871,541.42	100.00	389,062.00

单位名称	金额	比例（%）	备注
新疆天瑞连铸特种钢（集团）有限公司	450,000,000.00	31.59%	项目合作款及借款
新疆诚信达房地产开发有限公司	278,000,000.00	19.51%	往来款
新疆昌茂矿业股份有限公司	163,891,914.69	11.50%	往来款
乌鲁木齐市华金泰展小额贷款有限公司	100,000,000.00	7.02%	往来款
新疆天宏纸业股份有限公司	100,000,000.00	7.02%	预付股权款
合计	1,091,891,914.69	76.64%

项目	2012年12月31日			2011年12月31日			2010年12月31日
	金额	跌价	净值	金额	跌价	净值	金额	跌价	净值
		准备			准备			准备
原材料	98,892,223.34		98,892,223.34	34,318,978.99	30,187.81	34,288,791.18	42,886,978.66	115,155.57	42,771,823.09
在产品	4,720,542.82	310,272.99	4,410,269.83	19,964,727.01		19,964,727.01	52,882,147.84		52,882,147.84
产成品				4,916,920.88		4,916,920.88	1,264,964.74		1,264,964.74
库存商品	169,277,977.35		169,277,977.35	92,623,358.87	1,758,607.79	90,864,751.08	62,506,533.59	388,092.32	62,118,441.27
消耗性生物资产	39,713,366.10		39,713,366.10	491,155.00		491,155.00
委托加工物资				1,525,794.57		1,525,794.57
包装物
周转材料	6,237,894.65		6,237,894.65	22,362.47		22,362.47	60,285.82		60,285.82
其他				245,164.24		245,164.24	205,335.06		205,335.06
合计	318,842,004.26	310,272.99	318,531,731.27	154,108,462.03	1,788,795.60	152,319,666.43	159,806,245.71	503,247.89	159,302,997.82

项目	性质或内容	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日	备注
待摊费用等其他项目	广告费、业务宣传费		7,147,545.34	9,261,267.45
待处理流动资产净损溢	待处理流动资产净损溢			93,181.44
委托贷款	委托贷款			120,000,000.00
其他	其他	472,892.49	143,290.43	356,013.88
合 计		472,892.49	7,290,835.77	129,710,462.77

项目	2012年12月31日			2011年12月31日			2010年12月31日
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期股权投资
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
对其他企业投资	333,541,076.96		333,541,076.96	133,274,314.90		133,274,314.90	96,156,427.42		96,156,427.42
合计	333,541,076.96		333,541,076.96	133,274,314.90		133,274,314.90	96,156,427.42		96,156,427.42

被投资单位名称	2011年12月31日	本年增加	本年减少	2012年12月31日	占被投资单位比例
乌鲁木齐农垦乳业集团公司		24,023,227.36	17,330,000.00	6,693,227.36	100.00%
乌鲁木齐市五一玻璃厂		6,894,895.04		6,894,895.04	100.00%
乌鲁木齐市农垦局种子公司	3,970,881.74			3,970,881.74	100.00%
兵团农十二师红岩水库		17,685,808.56		17,685,808.56	100.00%
新疆生产建设兵团农十二师供销合作社联合社	10,000,000.00			10,000,000.00	100.00%
新疆希望恒远科技有限公司	16,660,000.00			16,660,000.00	100.00%
乌鲁木齐泰华福兴物业服务有限公司		500,000.00		500,000.00	100.00%
新疆天恒基热力有限责任公司		3,000,000.00		3,000,000.00	100.00%
新疆天玉轻骨料有限责任公司	5,000,000.00		2,481,158.55	2,518,841.45	76.00%
乌鲁木齐屯坪公交客运有限公司		7,600,000.00		7,600,000.00	76.00%
新疆星海腾达国际贸易有限责任公司		25,500,000.00		25,500,000.00	51.00%
新疆生命红食品有限公司		19,890,000.00		19,890,000.00	51.00%
乌鲁木齐屯鑫金属制品有限公司		912,711.30		912,711.30	48.00%
新疆昊通百圣能源管理有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00	35.00%
中瑞恒远商贸有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00	33.00%
乌鲁木齐市华金泰展小额贷款有限公司		40,000,000.00		40,000,000.00	20.00%
新疆西部准噶尔牧业股份有限公司	12,900,000.00			12,900,000.00	15.00%
国电青松吐鲁番新能源有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00	14.00%
和田昆仑山枣业有限责任公司		16,500,000.00		16,500,000.00	14.00%
新疆宝新昌佳石灰制有限公司	24,114,711.51			24,114,711.51	45.00%
新疆昌汇和矿业有限责任公司	4,000,000.00			4,000,000.00	40.00%
乌鲁木齐市华金泰展小额贷款公司		40,000,000.00		40,000,000.00	20.00%
新疆疆渝纺织有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00	40.00%
新疆三坪天宇新型建材有		8,000,000.00		8,000,000.00	40.00%
鄯善德之源矿业有限公司	45,628,721.65		45,628,721.65
其他长期股权投资		200,000.00		200,000.00
合计	133,274,314.90	265,706,642.26	65,439,880.20	333,541,076.96

项 目	2010年12月31日	本年增加	本年减少	2011年12月31日	本年增加	本年减少	2012年12月31日
① 固定资产原价合计	469,604,908.88	390,055,367.45	104,213,655.51	755,446,620.82	267,424,498.97	7,654,034.06	1,012,122,095.62
其中：土地资产	2,807,925.00			2,807,925.00			2,807,925.00
房屋建筑物	190,386,104.63	141,364,030.41	47,678,837.72	284,071,297.32	154,380,850.07	407,674.59	438,044,472.80
管道及构筑物
办公设备	84,265.13	202,799.98		287,065.11
机器设备	221,771,493.94	198,130,616.63	23,604,580.47	396,297,530.10	94,947,079.01	5,918,613.14	485,325,995.97
运输设备	20,949,730.05	48,042,059.96	6,032,866.41	62,958,923.60	12,599,727.62	951,456.00	74,607,195.22
电子设备	5,446,721.85	1,956,895.79	255,514.18	7,148,103.46	3,446,078.21	332,465.46	10,261,716.21
其他设备	28,158,668.28	358,964.68	26,641,856.73	1,875,776.23	2,050,764.05	43,824.87	3,882,715.41
② 累计折旧合计	123,094,121.94	46,194,488.56	26,618,145.56	142,670,464.94	28,769,841.48	1,511,159.32	169,929,147.10
其中：土地资产
房屋建筑物	32,688,939.67	9,455,114.84	6,621,648.43	35,522,406.08	6,011,797.99	82,272.57	41,451,931.50
管道及构筑物
办公设备	37,932.05	19,061.06		56,993.11
机器设备	74,729,438.33	29,885,557.09	11,662,626.41	92,952,369.01	19,554,264.39	977,861.17	111,528,772.23
运输设备	7,833,902.84	5,724,687.12	2,416,703.90	11,141,886.06	1,475,668.97	112,543.48	12,505,011.55
电子设备	2,057,887.04	981,174.31	171,144.81	2,867,916.54	829,181.43	329,032.77	3,425,058.31
其他设备	5,746,022.01	128,894.14	5,746,022.01	128,894.14	898,928.70	9,449.33	1,018,373.51
③ 固定资产减值准备累计金额合计	3,915,473.03		9,41,903.21	2,973,569.82		94,857.00	2,878,712.82
其中：土地资产
房屋建筑物	240,000.00		240,000.00
管道及构筑物
办公设备
机器设备	2,986,272.17		2,986,272.17	2,963,288.94		93,976.50	2,869,312.44
运输设备	9,135.00		9,135.00	-
电子设备	10,280.88			10,280.88		880.5	9,400.38
其他设备	669,784.98		669,784.98
④ 固定资产账面价值合计	342,595,313.91	343,860,878.89	76,653,606.74	609,802,586.06	235,559,667.38	6,048,017.74	839,314,235.70
其中：土地资产	2,807,925.00			2,807,925.00			2,807,925.00
房屋建筑物	157,457,164.96	131,908,915.57	40,817,189.29	248,548,891.24	148,369,052.08	325,402.02	396,592,541.30
管道及构筑物
办公设备	46,333.08	183,738.92		230,072.00			230,072.00
机器设备	144,055,783.44	168,245,059.54	11,918,970.83	300,381,872.15	75,392,814.62	4,846,775.47	370,927,911.30
运输设备	13,106,692.21	42,317,372.84	3,607,027.51	51,817,037.54	8,029,068.54	838,912.52	59,007,193.56
电子设备	3,378,553.93	975,721.48	84,369.37	4,269,906.04	2,616,896.79	2,552.19	6,884,250.64
其他设备	21,742,861.29	230,070.54	20,226,049.74	1,746,882.09	1,151,835.35	34,375.54	2,864,341.90

项目	2010年12月31日	增加	减少（转固定资产）	2011年12月31日	增加	减少（转固定资产）	2012年12月31日
天润生物奶站项目	72,471,035.62	5,989,842.02	68,477,218.49	9,983,659.15	44,453,701.39		54,437,360.54
昌平矿井在建项目	23,615,230.64	114,492,021.95		138,107,252.59	137,792,568.02		275,899,820.61
芳婷针织服装外贸基地建设项目	13,418,546.02	10,568,280.58	23,916,912.46	69,914.14	6,632,147.36		6,702,061.50
宝新盛源矿渣微粉项目	94,280,958.56	202,209,820.18	296,490,778.74		33,214,163.63		33,214,163.63
农资公司北站库房项目	3,587,048.79	1,502,368.39	5,089,417.18		160,000.00		160,000.00
伍怡天宇八一沙场及搅拌站项目		14,172,696.77	10,978,662.47	3,194,034.30		1,112,282.44	2,406,751.86
希望电子厂房及装修					3,888,409.10		3,888,409.10
九鼎物流汽车展示区基建					13,398,652.34		13,398,652.34
爱登堡联合厂房					22,812,038.00		22,812,038.00
九鼎农产品农贸市场基建					138,506,908.31		138,506,908.31
其他项目	4,173,132.28	5,781,739.19	3,869,239.75	6,085,631.72			5,472,135.98
合计	211,545,951.91	354,716,769.08	408,822,229.09	157,440,491.90	400,858,588.15	1,112,282.44	556,898,301.87

项 目	原始金额	2010年12月31日	增加数	减少数	2011年12月31日	增加数	减少数	2012年12月31日
土地使用权	1,840,892,251.92	1,749,009,834.58	71,825,747.71	477,830.92	1,820,357,751.37	26,370,368.37	535,170.63	1,989,073,048.61
采矿权	9,348,298.00	1,697,933.59	6,624,016.00	392,509.06	7,929,440.53	144,054,629.98	439,610.15	8,664,360.86
商标权	4,094,387.95	3,781,731.10	56,200.00	321,224.64	3,516,706.46	685,708.73	359,771.60	3,842,643.59
其他	3,724,263.00	147,956.45	3,471,706.37	174,690.35	3,444,972.47	514,941.83	195,653.19	3,764,261.11
合计	1,858,059,200.87	1,754,637,455.72	81,977,670.08	1,366,254.97	1,835,248,870.83	171,625,648.91	1,530,205.57	2,005,344,314.17

项目	来源	原始金额	2012年末			2011年末
			余额	减值准备	净额	余额	减值准备	净额
合并商誉	合并产生	70,255,420.22	70,255,420.22		70,255,420.22	68,641,201.77		68,641,201.77
合计		70,255,420.22	70,255,420.22		70,255,420.22	68,641,201.77		68,641,201.77

种 类	原始金额	2010年12月31日	本年增加	本年减少	2011年12月31日	本年增加	本年减少	2012年12月31日
装修费	9,486,948.56	1,050,172.30	6,964,557.03	1,346,945.40	6,667,783.93	17,185,945.16	1,454,701.03	22,399,028.06
勘探费	3,253,820.00	1,803,600.00	2,418,752.00	2,772,132.00	1,450,220.00	6,415,393.88	2,993,902.56	4,871,711.32
开办费	2,879,610.40	1,403,394.23	875,677.40	127,247.98	2,151,823.65	5,214,206.48	137,427.82	7,228,602.31
其他	2,530,983.69	1,519,519.71	257,758.20	1,569,041.47	208,236.44	2,185,855.19	1,694,564.79	699,526.85
合 计	18,151,362.65	5,776,686.24	10,516,744.63	5,815,366.85	10,478,064.02	31,001,400.72	6,280,596.20	35,198,868.54

借款类别	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
信用借款	543,720,000.00	213,000,000.00	62,411,000.00
抵押借款		10,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	244,000,000.00	34,000,000.00	35,000,000.00
质押借款
合 计	652,720,000.00	257,000,000.00	107,411,000.00

项目	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
银行承兑汇票	36,999,453.80	22,212,264.55	600,000.00
商业承兑汇票
合计	36,999,453.80	22,212,264.55	600,000.00

账 龄	2012年12月31日		2011年12月31日		2010年12月31日
	金额	占总额比例%	金额	占总额比例%	金额	占总额比例%
1年以内	363,264,290.80	95.88	121,876,633.88	93.04	126,634,841.11	89.61
1-2年	8,236,680.12	2.17	3,870,479.78	2.95	5,476,865.50	3.88
2-3年	3,444,727.00	0.91	1,316,398.23	1.00	4,255,273.17	3.01
3年以上	3,930,557.45	1.04	3,924,345.03	3.00	4,949,455.02	3.50
合 计	378,876,255.37	100.00	130,987,856.92	100.00	141,316,434.80	100.00

单位名称	金额	比例（%）	备注
中农立华生物科技有限公司	28,000,000.00	7.39%
云南三环美盛化肥有限公司	16,044,429.99	4.23%
新疆天恒基建筑工程有限公司	14,313,024.57	3.78%
云南弘祥化工公司	13,539,077.50	3.57%
新疆生产建设兵团农十二师五一农场	12,967,892.25	3.42%
合计	84,864,424.31	22.40%

账 龄	2012年12月31日		2011年12月31日		2010年12月31日
	金额	占总额比例%	金额	占总额比例%	金额	占总额比例%
1年以内	104,417,386.61	95.33	35,044,596.67	94.76	75,258,736.52	96.70
1-2年	3,445,800.45	3.15	1,770,175.99	4.79	742,626.66	1.00
2-3年	1,522,351.35	1.39	144,616.52	0.39	497,559.45	0.60
3年以上	147,787.46	0.13	23,323.78	0.06	1,300,406.03	1.70
合 计	109,533,325.88	100.00	36,982,712.96	100.00	77,799,328.66	100.00

单位名称	金额	比例（%）	备注
新疆兵团十二师建设项目管理中心	16,361,320.34	14.94%	芳婷预收
新疆兵团十二师建设项目管理中心	8,635,310.00	7.88%	爱登堡预收
新疆兵团十二师建设项目管理中心	8,107,745.01	7.40%	输变电预收
新疆兵团十二师建设项目管理中心	4,864,139.58	4.44%	伍怡预收
新疆兵团农四师农资公司	6,853,248.81	6.26%	农资预收
合 计	44,821,763.74	40.92%

税 种	适用税率	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
增值税	17%	-4,819,720.90	-454,288.59	-5,137,826.66
营业税	3%、5%	959,800.65	883,375.72	3,728,911.38
城建税	1%、3%、7%	458,845.13	482,069.74	367,809.00
企业所得税	15%、25%	15,846,747.21	17,869,335.57	13,118,244.40
房产税				92,996.01
土地使用税
个人所得税		157,155.78	45,957.44	42,004.53
土地增值税
印花税		29,488.23	11,865.39	25,426.37
教育费附加	3%	178,491.30	312,401.72	44,477.72
矿产资源补偿费		463,443.46	224,163.05	174,665.00
其他		478,139.26	760,290.42	395,664.19
合 计		13,752,390.12	20,135,170.46	12,852,371.94

项 目	2010年12月31日	2011年12月31日	2012年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,660,078.18	14,922,155.03	22,284,175.29
二、职工福利费	75,131.47	440,520.89	238,834.45
三、社会保险费	48,501.70	4,298.39	6,419.05
其中：1．医疗保险费	-19,267.97	-2,080.21	74,564.56
2．基本养老保险费	61964.59	-7,805.37	118,734.34
3．年金缴费
4．失业保险费	1510.72	-595.75	32,788.34
5．工伤保险费	-826.47		12,563.64
6．生育保险费	-153.21		13,456.43
四、住房公积金	8671.72	68,559.11	102,383.55
五、工会经费和职工教育经费	604,053.83	346,638.23	517,656.27
六、非货币性福利
七、因解除劳动关系给予的补偿
八、其他			166,915.28
其中：以现金结算的股份支付
合计	10,396,436.90	15,782,171.65	23,568,491.20

账 龄	2012年12月31日		2011年12月31日		2010年12月31日
	金额	占总额比例%	金额	占总额比例%	金额	占总额比例%
1年以内	1,817,367,708.86	91.58	1,080,200,651.65	96.21	550,390,420.40	90.49
1-2年	130,528,851.39	6.58	10,356,415.83	0.92	19,770,382.80	3.25
2-3年	8,285,132.66	0.42	4,623,618.92	0.41	16,419,730.23	2.70
3年以上	28,285,963.60	1.43	27,519,521.54	2.45	21,628,247.35	3.56
合 计	1,984,467,656.51	100.00	1,122,700,207.94	100.00	608,208,780.78	100.00

单位名称	金额	比例（%）	备注
新疆生产建设兵团农十二师财务局	1,484,945,123.25	74.83%	借款
邹城市嘉瑞劳务派遣有限公司	50,000,000.00	2.52%	保证金
新疆通达资产管理有限公司	20,000,000.00	1.01%	借款
新疆兵团农十二师三坪农场	16,019,500.00	0.81%	借款
新疆希望恒远科技有限公司	10,660,000.00	0.54%	借款
合计	1,581,624,623.25	79.70%

项目	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
短期融资券	500,000,000.00
预提费用	3,389,607.78	6,004,124.36	15,441,952.47
其他		44,000.00	6,968,823.13
合 计	503,389,607.78	6,048,124.36	22,410,775.60

借款类别	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
信用借款	46,326,276.40	50,000,000.00
抵押借款		3,950,000.00	3,950,000.00
保证借款	142,960,000.00	111,900,000.00	180,000,000.00
质押借款
合计	189,286,276.40	165,850,000.00	183,950,000.00

项目	2010年12月31日	本年增加	本年结转	2011年12月31日	本年增加	本年结转	2012年12月31日
十二师财务局拨入专项资金	93,196,536.90	58,782,807.72	106,243,450.11	45,735,894.51	141,445,140.66	40,440,262.03	146,740,773.14
合计	93,196,536.90	58,782,807.72	106,243,450.11	45,735,894.51	141,445,140.66	40,440,262.03	146,740,773.14

投资者名称	2010年12月31日		2011年12月31日		2012年12月31日
	投资金额	所占比例(%)	投资金额	所占比例(%)	投资金额	所占比例(%)
新疆生产建设兵团农业建设第十二师国有资产监督管理委员会	125,436,130.82	100.00	125,436,130.82	100.00	225,436,130.82	100.00
合计	125,436,130.82	100.00	125,436,130.82	100.00	225,436,130.82	100.00

项 目	2010年12月31日	本年增加	本年减少	2011年12月31日	本年增加	本年减少	2012年12月31日	备注
资本本溢价
其他资本公积	1,930,728,236.53	95,691,127.37	14,357,270.36	2,012,062,093.54	88,824,100.28	88,824,100.28	2,012,132,093.54
拨款转入	5,303,672.20		5,303,672.20	70,000.00	3,762,182.28		3,832,182.28
合 计	1,936,031,908.73	95,691,127.37	19,590,942.56	2,012,132,093.54	92,586,282.56	88,824,100.28	2,015,964,275.82

项目	业务收入			业务成本
	2012年	2011年	2010年	2012年	2011年	2010年
矿产品加工销售业	215,744,334.77	186,180,610.76	90,307,625.03	133,543,420.76	104,901,869.50	42,898,784.23
建材生产业	345,816,796.11	334,542,663.26	69,325,748.27	234,667,554.18	161,000,940.08	21,803,931.81
乳制品加工业	251,597,611.55	240,333,759.94	181,702,805.99	199,150,062.87	196,800,499.66	157,898,090.06
服装生产业	126,266,960.08	109,923,444.30	80,523,067.92	116,078,439.68	101,319,268.48	63,988,202.45
农资批发业	216,261,724.00	164,752,406.26	89,216,416.64	200,920,749.69	156,193,912.82	87,896,037.73
电器制造业	125,575,122.75			102,235,784.20
运输服务业	7,007,221.37	1,235,400.00	2,758,500.00	5,397,054.19	1,425,458.71	2,358,638.19
建筑施工业	13,264,128.77		199,119,995.63	9,595,751.89		185,900,021.21
居民供暖业			28,271,572.53			21,037,173.35
项目	业务收入			业务成本
	2012年	2011年	2010年	2012年	2011年	2010年
酒类生产销售			14,579,735.41			7,718,274.10
其他		31,205,672.69	4,199,122.84		20,924,753.36	3,335,725.64
主营业务小计	1,301,533,899.40	1,068,173,957.21	760,004,590.26	1,001,588,817.46	742,566,702.61	594,834,878.77
矿产品加工销售业	27,516,814.31		11,809,939.92	1,609,878.73		8,694.39
建材生产业	5,811,332.44	314,732.19		27,202.70	238,545.46
乳制品加工业	518,790.21	3,687,281.38	3,046,555.04	206,334.81	2,989,298.26	2,490,363.42
服装生产业	9,440,912.24	752,535.15	290,380.40	8,850,362.46	456,940.24	249,396.98
农资批发业		6,293,545.41	19,654,756.31		4,600,934.00	8,880,262.14
电器制造业	505,811.97
运输服务业	587,297.29	565,740.00	828,277.00
建筑施工业	3,852,600.00		760,123.72	3,364,098.00		8,824.08
居民供暖业
酒类生产销售
其他	44,047,652.20	878,753.78		2,202,690.75
其他业务小计	92,281,210.66	12,492,587.91	36,390,032.39	16,260,567.45	8,285,717.96	11,637,541.01
合计	1,393,815,110.06	1,080,666,545.12	796,394,622.65	1,017,849,384.91	750,852,420.57	606,472,419.78