关于旗下部分开放式基金继续参加重庆银行基金网上申购和定期定额投资业务费率优惠活动的公告
长信基金管理有限责任公司
关于旗下部分开放式基金继续参加重庆银行基金网上申购和定期定额投资业务费率优惠活动的公告
为满足广大投资者的理财需求,经与重庆银行股份有限公司(以下简称“重庆银行”)协商一致,长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定自2013年5月23日起,旗下部分开放式基金继续参加重庆银行基金网上申购和定期定额投资业务费率优惠活动。现将有关事宜公告如下:
一、网上申购和定期定额投资业务费率优惠活动适用基金
基金 | 基金代码(前端) |
长信银利精选开放式证券投资基金 | 519997 |
长信金利趋势股票型证券投资基金 | 519995 |
长信增利动态策略股票型证券投资基金 | 519993 |
长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 | 519991 |
长信恒利优势股票型证券投资基金 | 519987 |
长信量化先锋股票型证券投资基金 | 519983 |
长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF) | 163001 |
长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金 | 519981 |
长信内需成长股票型证券投资基金 | 519979 |
二、网上申购和定期定额投资业务费率优惠活动适用时间
2013年5月23日至2014年5月22日的交易时间。
三、网上申购和定期定额投资业务费率优惠活动内容
投资者通过重庆银行个人网上银行渠道(包括大众版、专业版)申购和定期定额申购本公司旗下上述指定开放式基金(仅限前端收费模式),均享受4折的申购费率优惠,折扣以后最低费率为0.6%;折扣后申购费率低于0.6%,则按0.6%执行;若折扣前的原申购费率不高于0.6%或为固定费用的,则按原费率执行(原费率指本公司发布的旗下上述开放式基金的基金合同、基金招募说明书中规定的费率)。
四、重要提示
1、投资者在重庆银行办理本公司旗下上述开放式基金网上申购和定期定额投资业务应遵循重庆银行相关规定;
2、本公告仅对通过重庆银行个人网上银行办理本公司旗下上述开放式基金的申购和定期定额投资业务费率优惠予以说明,投资者欲了解上述基金的详细信息,请登录本公司网站查询各基金的《招募说明书》以及相关公告。
五、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、重庆银行股份有限公司
客服热线:96899(重庆地区),400-70-96899(其他地区)
网址:www.cqcbank.com
2、长信基金管理有限责任公司
客户服务专线:4007005566(免长话费)
网址:www.cxfund.com.cn
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。投资有风险,选择需谨慎。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
2013年5月21日
长信基金管理有限责任公司关于
长信内需成长股票型证券投资基金
2013年第一次分红公告
公告送出日期:2013年5月21日
一、公告基本信息
基金名称 | 长信内需成长股票型证券投资基金 | |
基金简称 | 长信内需成长股票 | |
基金主代码 | 519979 | |
基金合同生效日 | 2011年10月20日 | |
基金管理人名称 | 长信基金管理有限责任公司 | |
基金托管人名称 | 中国农业银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《长信内需成长股票型证券投资基金基金合同》、《长信内需成长股票型证券投资基金招募说明书》等 | |
收益分配基准日 | 2013年5月17日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:元) | 1.151 |
基准日基金可供分配利润(单位:元) | 6,375,797.98 | |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) | 1,912,739.39 | |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 1.50 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2013年度的第1次分红 |
注:根据《长信内需成长股票型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的30%。
二、与分红有关的其他信息
权益登记日 | 2013年5月22日 |
除息日 | 2013年5月22日 |
现金红利发放日 | 2013年5月24日 |
分红对象 | 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体份额持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 | 本次分红将以2013年5月22日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所产生的份额于2013年5月23日直接划入其基金账户,2013年5月24日起投资者可以查询、赎回。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 |
三、其他需要提示的重要事项
1、本次分红公告已经本基金托管人中国农业银行股份有限公司复核。
2、权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
3、对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(权益登记日2013年5月22日申请设置的分红方式对当次分红无效)最后一次选择的分红方式为准。
四、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜
1、长信基金管理有限责任公司
网站:http://www.cxfund.com.cn
客户服务专线:4007005566(免长话费)
2、基金代销机构:
中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、重庆银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、汉口银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司、安信证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、江海证券有限公司、中航证券有限公司、齐鲁证券有限公司、上海证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、天源证券有限公司、西藏同信证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、日信证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、上海好买基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司等57家银行、券商及第三方销售机构。
五、风险提示
因分红导致基金份额净值调整至1元初始面值或1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。因分红导致基金净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
2013年5月21日