投资基金2013年境外主要市场节假日
暂停相关交易的公告
关于国泰中国企业境外高收益债券型证券
投资基金2013年境外主要市场节假日
暂停相关交易的公告
根据《国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金基金合同》、《国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,为了保障基金平稳运作,方便投资者办理基金申购、赎回等业务,国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定,除上海和深圳证券交易所因国内节假日休市外,2013年下列境外主要市场节假日或非交易清算日,暂停国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:000103)的交易,并自下一开放日恢复本基金的正常交易,届时不再另行公告。
日期 | 美国 |
2013年7月1日 | 香港特别行政区成立纪念日 |
2013年7月4日 | 美国独立日 |
2013年8月8日 | 新加坡开斋节 |
2013年8月9日 | 新加坡国庆节 |
2013年9月2日 | 美国劳动节 |
2013年10月14日 | 香港重阳节 |
2013年10月15日 | 新加坡宰牲节 |
2013年11月28日 | 美国感恩节 |
2013年12月25日 | 美国、香港、新加坡圣诞节 |
2013年12月26日 | 香港圣诞节 |
若境外主要市场节假日或交易清算日发生变化,或根据法律法规和基金合同的约定,本基金需要调整申购、赎回等业务安排的,本公司将另行公告。
敬请广大投资者认真查阅直销机构和各代销机构的具体业务规则,及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。
如有疑问,请拨打本公司客服热线(400-888-8688、021-38569000)、登陆本公司网站(www.gtfund.com)或拨打相关代销机构客服热线、登陆相关代销机构网站获取相关信息。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2013年5月24日
国泰6个月短期理财债券型证券投资基金
偏离度绝对值达到/超过0.5%公告
公告送出日期:2013年5月24日
1.公告基本信息
基金名称 | 国泰6个月短期理财债券型证券投资基金 |
基金简称 | 国泰6个月短期理财债券 |
基金主代码 | 020029 |
基金管理人名称 | 国泰基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 |
公告依据 | 根据《国泰6个月短期理财债券型证券投资基金基金合同》、《国泰6个月短期理财债券型证券投资基金招募说明书》等相关文件的规定。 |
偏离度绝对值达到/超过0.5%的日期 | 2013-5-22 |
偏离度 | 0.5036% |
偏离的具体原因 | 因市场收益率波动,本组合持有的短期融资券等品种市场收益率下行,造成偏离度持续上升,超过0.5%。 |
对偏离的处理方法 | 按照基金合同约定,根据风险控制的需要调整组合。 |
2.其他需要提示的事项
如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-888-8688,021-38569000或登录本公司网站www.gtfund.com获取相关信息。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
二零一三年五月二十四日