股票代码： 600258 股票简称： 首旅股份 编号： 临2013-012

  北京首都旅游股份有限公司第五届董事会

  第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京首都旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第九次会议于2013年6月3日（星期一）上午9：30以通讯方式召开。本次会议的通知已于5月29日以邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下提案：

  （一）以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于神舟国旅向南山公司提供财务资助的提案》；

  公司控股子公司北京神舟国际旅行社集团有限公司（简称：神舟国旅）拟利用存量资金向控股子公司海南南山文化旅游开发有限公司(简称：南山公司)提供额度最高不超过2,000万元(含2,000万元)的财务资助，期限一年，资金使用费率为人民银行同期贷款利率。

  南山公司取得该笔资金后将提前偿还外部借款，从而降低首旅股份整体贷款规模，节约财务费用。

  该笔财务资助首期届满后，神舟国旅和南山公司在财务资助额度最高不超过2,000万元(含2,000万元)、每次资助周期不超过一年、且资金使用费率为人民银行同期贷款利率的前提下，可延续签署财务资助合同。

  （二）以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于调配使用对控股子公司财务资助额度的提案》。

  公司第五届董事会第五次决议通过了《关于对控股子公司进行财务资助的提案》，主要内容为：公司2013年度拟使用存量资金向控股子公司提供财务资助，最高额度预计达到1.2亿元，其中:海南南山文化旅游开发有限公司(简称：南山公司)7,600万元，北京市京伦饭店有限责任公司（简称：京伦饭店）4,400万元。

  公司拟申请在原公告财务资助总额1.2亿元的额度内，对控股子公司之间的财务资助额度调配使用。公司拟增加对南山公司财务资助额度3,400万元，2013年度公司拟对南山公司提供的财务资助额度最高不超过11,000万元，拟对京伦饭店提供的财务资助额度最高不超过1,000万元。

  公司将严格按照《北京首都旅游股份有限公司对子公司财务资助管理制度》的规定，对控股子公司申请财务资助的原因、还款能力等条件进行审查，并按照不低于中国人民银行同期贷款基准利率收取资金使用费，资金使用费率随基准利率的变动进行调整；同时严格监督控股子公司的资金使用情况，确保专款专用和资金按期收回。

  特此公告。

  北京首都旅游股份有限公司董事会

  2013年6月4日