• 1：封面
  • 2：焦点
  • 3：焦点
  • 4：要闻
  • 5：要闻
  • 6：海外
  • 7：金融货币
  • 8：证券·期货
  • 9：财富管理
  • 10：财富管理
  • 11：观点·专栏
  • 12：广告
  • A1：公 司
  • A2：公司·热点
  • A3：公司·纵深
  • A4：公司·动向
  • A5：公司巡礼
  • A6：研究·市场
  • A7：上证研究院·宏观新视野
  • A8：艺术资产
  • A9：股市行情
  • A10：市场数据
  • A11：信息披露
  • A12：信息披露
  • A13：信息披露
  • A14：信息披露
  • A15：信息披露
  • A16：信息披露
  • A17：信息披露
  • A18：信息披露
  • A19：信息披露
  • A20：信息披露
  • A21：信息披露
  • A22：信息披露
  • A23：信息披露
  • A24：信息披露
  • A25：信息披露
  • A26：信息披露
  • A27：信息披露
  • A28：信息披露
  • A29：信息披露
  • A30：信息披露
  • A31：信息披露
  • A32：信息披露
  • A33：信息披露
  • A34：信息披露
  • A35：信息披露
  • A36：信息披露
  • A37：信息披露
  • A38：信息披露
  • A39：信息披露
  • A40：信息披露
  • A41：信息披露
  • A42：信息披露
  • A43：信息披露
  • A44：信息披露
  • A45：信息披露
  • A46：信息披露
  • A47：信息披露
  • A48：信息披露
  • A49：信息披露
  • A50：信息披露
  • A51：信息披露
  • A52：信息披露
  • 山西证券股份有限公司
    关于参加“山西辖区上市公司2012年度
    业绩网上集体说明会”的公告
  • 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司
    关于召开2012年度股东大会的通知
  • 中国交通建设股份有限公司
    关于换股吸收路桥集团国际建设股份
    有限公司实施进展情况的公告
  • 山东华泰纸业股份有限公司
    关于控股公司收到关停
    小火电机组容量补偿款的公告
  • 内蒙古兰太实业股份有限公司
    重大资产重组进展公告
  • 甘肃蓝科石化高新装备股份
    有限公司关于控股股东承诺
    全额认购本公司
    配股其可配股份的公告
  • 中国船舶重工股份有限公司
    关于“重工转债”跟踪评级结果的公告
  • 招商银行股份有限公司
    关于增持招商基金股权
    获中国银监会批复的公告
  • 上海大名城企业股份有限公司
    关于股东股份质押的公告
  • 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
    第六届董事会第二十九次
    会议决议公告
  • 上海汽车集团股份有限公司
    五届九次董事会会议决议公告
  • 内蒙古远兴能源股份有限公司
    重大资产重组进展公告
  • 紫光股份有限公司
    重大资产重组进展公告
  • 浙江南洋科技股份有限公司
    2013年第一次临时股东大会决议公告
  • 华夏回报证券投资基金第四十七次分红公告
  • 光大证券股份有限公司
    2013年度第四期短期融资券发行结果公告
    •  
    2013年6月5日   按日期查找
    A24版：信息披露 上一版  下一版
    		 
     
     
       | A24版：信息披露
    山西证券股份有限公司
    关于参加“山西辖区上市公司2012年度
    业绩网上集体说明会”的公告
    攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司
    关于召开2012年度股东大会的通知
    中国交通建设股份有限公司
    关于换股吸收路桥集团国际建设股份
    有限公司实施进展情况的公告
    山东华泰纸业股份有限公司
    关于控股公司收到关停
    小火电机组容量补偿款的公告
    内蒙古兰太实业股份有限公司
    重大资产重组进展公告
    甘肃蓝科石化高新装备股份
    有限公司关于控股股东承诺
    全额认购本公司
    配股其可配股份的公告
    中国船舶重工股份有限公司
    关于“重工转债”跟踪评级结果的公告
    招商银行股份有限公司
    关于增持招商基金股权
    获中国银监会批复的公告
    上海大名城企业股份有限公司
    关于股东股份质押的公告
    哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
    第六届董事会第二十九次
    会议决议公告
    上海汽车集团股份有限公司
    五届九次董事会会议决议公告
    内蒙古远兴能源股份有限公司
    重大资产重组进展公告
    紫光股份有限公司
    重大资产重组进展公告
    浙江南洋科技股份有限公司
    2013年第一次临时股东大会决议公告
    华夏回报证券投资基金第四十七次分红公告
    光大证券股份有限公司
    2013年度第四期短期融资券发行结果公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权，中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索：
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    华夏回报证券投资基金第四十七次分红公告
    2013-06-05       来源：上海证券报      

      公告送出日期：2013年6月5日

    1公告基本信息

    基金名称华夏回报证券投资基金
    基金简称华夏回报混合
    基金主代码002001
    基金合同生效日2003年9月5日
    基金管理人名称华夏基金管理有限公司
    基金托管人名称中国银行股份有限公司
    公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏回报证券投资基金基金合同》、《华夏回报证券投资基金招募说明书（更新）》
    收益分配基准日2013年5月31日
    截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值（单位：人民币元）1.442
    基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）250,756,584.60
    截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）-
    本次分红方案（单位：元/10份基金份额）0.300
    有关年度分红次数的说明本次分红为2013年度的第3次分红。

    2与分红相关的其他信息

    权益登记日2013年6月13日
    除息日2013年6月13日
    现金红利发放日2013年6月14日
    分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
    红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日为2013年6月13日，该部分基金份额将于2013年6月14日直接计入其基金账户，投资者可自2013年6月17日起查询、赎回。
    税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。
    费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

    注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2013年6月14日自基金托管账户划出。

    3其他需要提示的事项

    3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。

    3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。

    3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

    3.4销售机构及咨询方式

    销售机构名称网址客户服务电话
    1华夏基金管理有限公司www.ChinaAMC.com400-818-6666
    2中国工商银行股份有限公司www.icbc.com.cn95588
    3中国农业银行股份有限公司www.abchina.com95599
    4中国银行股份有限公司www.boc.cn95566
    5中国建设银行股份有限公司www.ccb.com95533
    6交通银行股份有限公司www.bankcomm.com95559
    7招商银行股份有限公司www.cmbchina.com95555
    8中信银行股份有限公司bank.ecitic.com95558
    9上海浦东发展银行股份有限公司www.spdb.com.cn95528
    10兴业银行股份有限公司www.cib.com.cn95561
    11中国光大银行股份有限公司www.cebbank.com95595
    12中国民生银行股份有限公司www.cmbc.com.cn95568
    13中国邮政储蓄银行股份有限公司www.psbc.com95580
    14北京银行股份有限公司www.bankofbeijing.com.cn95526
    15华夏银行股份有限公司www.hxb.com.cn95577
    16上海银行股份有限公司www.bankofshanghai.com021-962888
    17广发银行股份有限公司www.gdb.com.cn400-803-8003
    18平安银行股份有限公司bank.pingan.com95511-3
    19宁波银行股份有限公司www.nbcb.cn962528（北京、上海）、96528（其他地区）
    20上海农村商业银行股份有限公司www.shrcb.com021-962999
    21北京农村商业银行股份有限公司www.bjrcb.com96198
    22青岛银行股份有限公司www.qdccb.com96588（青岛）、400-669-6588（全国）
    23徽商银行股份有限公司www.hsbank.com.cn400-889-6588（安徽省外）、96588（安徽省内）
    24浙商银行股份有限公司www.czbank.com95527
    25东莞银行股份有限公司www.dongguanbank.cn0769-96228
    26杭州银行股份有限公司www.hzbank.com.cn400-888-8508
    27南京银行股份有限公司www.njcb.com.cn400-889-6400
    28临商银行股份有限公司www.lsbchina.com400-699-6588
    29温州银行股份有限公司www.wzbank.cn96699（浙江和上海地区）、0577-96699（其他地区）
    30汉口银行股份有限公司www.hkbchina.com96558（武汉）、400-609-6558（全国）
    31江苏银行股份有限公司www.jsbchina.cn96098、400-869-6098
    32洛阳银行股份有限公司www.bankofluoyang.com.cn0379-96699
    33乌鲁木齐市商业银行股份有限公司www.uccb.com.cn0991-96518
    34烟台银行股份有限公司www.yantaibank.net400-831-1777
    35河北银行股份有限公司www.hebbank.com400-612-9999
    36广州农村商业银行股份有限公司www.grcbank.com961111

    37天相投资顾问有限公司www.txsec.com010-66045678
    38国泰君安证券股份有限公司www.gtja.com400-888-8666
    39中信建投证券股份有限公司www.csc.com.cn400-888-8108
    40国信证券股份有限公司www.guosen.com.cn95536
    41招商证券股份有限公司www.newone.com.cn400-888-8111、95565
    42广发证券股份有限公司www.gf.com.cn95575
    43中信证券股份有限公司www.cs.ecitic.com95558
    44中国银河证券股份有限公司www.chinastock.com.cn400-888-8888
    45海通证券股份有限公司www.htsec.com021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
    46申银万国证券股份有限公司www.sywg.com95523、400-889-5523
    47兴业证券股份有限公司www.xyzq.com.cn95562
    48长江证券股份有限公司www.95579.com95579、400-888-8999
    49安信证券股份有限公司www.essence.com.cn400-800-1001
    50西南证券股份有限公司www.swsc.com.cn400-809-6096
    51中信证券（浙江）有限责任公司www.bigsun.com.cn0571-96598
    52湘财证券有限责任公司www.xcsc.com400-888-1551
    53万联证券有限责任公司www.wlzq.com.cn400-888-8133
    54国元证券股份有限公司www.gyzq.com.cn95578
    55渤海证券股份有限公司www.bhzq.com400-651-5988
    56华泰证券股份有限公司www.htsc.com.cn95597
    57山西证券股份有限公司www.i618.com.cn400-666-1618
    58中信万通证券有限责任公司www.zxwt.com.cn0532-96577
    59东兴证券股份有限公司www.dxzq.net.cn400-888-8993
    60东吴证券股份有限公司www.dwzq.com.cn0512-33396288
    61信达证券股份有限公司www.cindasc.com400-800-8899
    62东方证券股份有限公司www.dfzq.com.cn95503
    63方正证券股份有限公司www.foundersc.com95571
    64长城证券有限责任公司www.cgws.com400-666-6888、0755-33680000
    65光大证券股份有限公司www.ebscn.com10108998、95525
    66广州证券有限责任公司www.gzs.com.cn020-961303
    67东北证券股份有限公司www.nesc.cn400-600-0686
    68南京证券有限责任公司www.njzq.com.cn025-83364032
    69上海证券有限责任公司www.962518.com021-962518
    70新时代证券有限责任公司www.xsdzq.cn400-698-9898
    71大同证券经纪有限责任公司www.dtsbc.com.cn400-712-1212
    72国联证券股份有限公司www.glsc.com.cn400-888-5288
    73浙商证券股份有限公司www.stocke.com.cn967777
    74平安证券有限责任公司www.pingan.com400-881-6168
    75华安证券股份有限公司www.hazq.com0551-96518、400-809-6518
    76国海证券股份有限公司www.ghzq.com.cn95563
    77财富证券有限责任公司www.cfzq.com0731-4403319
    78东莞证券有限责任公司www.dgzq.com.cn0769-961130
    79中原证券股份有限公司www.ccnew.com0371-967218、400-813-9666
    80国都证券有限责任公司www.guodu.com400-818-8118
    81东海证券有限责任公司www.longone.com.cn400-888-8588
    82中银国际证券有限责任公司www.bocichina.com.cn400-620-8888
    83恒泰证券有限责任公司www.cnht.com.cn0471-4961259
    84国盛证券有限责任公司www.gsstock.com0791-6285337
    85华西证券有限责任公司www.hx168.com.cn400-888-8818
    86宏源证券股份有限公司www.hysec.com400-800-0562
    87齐鲁证券有限公司www.qlzq.com.cn95538
    88世纪证券有限责任公司www.csco.com.cn0755-83199511
    89第一创业证券有限责任公司www.fcsc.cn0755-25832523
    90金元证券股份有限公司www.jyzq.cn400-888-8228
    91中航证券有限公司www.avicsec.com400-886-6567
    92华林证券有限责任公司www.chinalions.com400-188-3888
    93德邦证券有限责任公司www.tebon.com.cn400-888-8128
    94西部证券股份有限公司www.westsecu.com95582
    95华福证券有限责任公司www.hfzq.com.cn0591-96326
    96华龙证券有限责任公司www.hlzqgs.com0931-4890619、4890618、4890100
    97中国国际金融有限公司www.cicc.com.cn010-65051166
    98财通证券有限责任公司www.ctsec.com0571-96336
    99华鑫证券有限责任公司www.cfsc.com.cn021-32109999、029-68918888
    100瑞银证券有限责任公司www.ubssecurities.com400-887-8827
    101中国中投证券有限责任公司www.china-invs.cn400-600-8008、95532
    102中山证券有限责任公司www.zszq.com400-102-2011
    103西藏同信证券有限责任公司www.xzsec.com400-881-1177
    104日信证券有限责任公司www.rxzq.com.cn010-88086830
    105江海证券有限公司www.jhzq.com.cn400-666-2288
    106国金证券股份有限公司www.gjzq.com.cn95105111（四川地区）、400-660-0109（全国）
    107中国民族证券有限责任公司www.e5618.com400-889-5618
    108华宝证券有限责任公司www.cnhbstock.com400-820-9898
    109厦门证券有限公司www.xmzq.cn0592-5163588
    110爱建证券有限责任公司www.ajzq.com021-63340678
    111华融证券股份有限公司www.hrsec.com.cn010-58568118
    112天风证券有限责任公司www.tfzq.com028-86711410、027-87618882

    特此公告

    华夏基金管理有限公司

    二○一三年六月五日
    < 上一篇  下一篇 >