证券投资基金(LOF)
上市交易提示性公告
工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金(LOF)于2013年6月18日开始在深圳证券交易所上市交易,基金场内简称:工银资源,代码:164815。经基金托管人中国银行股份有限公司复核,工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金(LOF)截至2013年6月14日的基金份额净值为1.005元,上市首日以该基金份额净值1.005元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。
工银瑞信基金管理有限公司
2013年6月18日
工银瑞信基金管理有限公司
关于变更基金经理的公告
公告送出日期:2013年6月18日
1 公告基本信息
基金名称 | 工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 |
基金简称 | 工银信用纯债一年定开债券 |
基金主代码 | 000074 |
基金管理人名称 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》 |
基金经理变更类型 | 解聘基金经理 |
共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 何秀红 |
离任基金经理姓名 | 马文祥 |
2 离任基金经理的相关信息
离任基金经理姓名 | 马文祥 |
离任原因 | 本人辞职 |
离任日期 | 2013-06-07 |
是否转任本公司其他工作岗位 | 否 |
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续 | - |
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续 | 是 |
3 其他需要说明的事项
上述变更事项已按规定报中国证券监督管理委员会北京监管局备案。
工银瑞信基金管理有限公司关于增加
上海利得基金销售有限公司为旗下基金
代销机构并实行申购费率优惠的公告
根据工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海利得基金销售有限公司(以下简称 “利得基金”)签署的基金销售代理协议,利得基金从2013年6月20日起代销本公司旗下以下基金。投资者可以通过利得基金的网上交易系统(http://leadfund.com.cn/)及相关销售网点办理开户、申购、赎回、定期定额申购、基金转换等业务。
一、 代销基金产品
序号 | 产品名称 | 基金简称 | 产品代码 |
1 | 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 工银核心价值股票 | 481001 |
2 | 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 工银稳健成长股票 | 481004 |
3 | 工银瑞信红利股票型证券投资基金 | 工银红利股票 | 481006 |
4 | 工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金 | 工银大盘蓝筹股票 | 481008 |
5 | 工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金 | 工银中小盘成长股票 | 481010 |
6 | 工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金 | 工银消费服务股票 | 481013 |
7 | 工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 | 工银主题策略股票 | 481015 |
8 | 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 | 工银量化策略股票 | 481017 |
9 | 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 工银精选平衡混合 | 483003 |
10 | 工银瑞信保本混合型证券投资基金 | 工银保本混合 | 487016 |
11 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 工银增强收益债券 | A类(后端):485205 B类:485005 |
12 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 工银信用添利债券 | A类:485107 B类:485007 |
13 | 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金 | 工银四季收益债券 | 164808 |
14 | 工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金 | 工银纯债定期开放债券 | 164810 |
15 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 工银双利债券 | A类:485111 B类:485011 |
16 | 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 | 工银添颐债券 | A类:485114 B类:485014 |
17 | 工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金 | 工银信用纯债债券 | A类:485119 B类:485019 |
18 | 工银瑞信7天理财债券型证券投资基金 | 工银7天理财债券 | A类:485118 B类:485018 |
19 | 工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金 | 工银14天理财债券发起 | A类:485120 B类:485020 |
20 | 工银瑞信货币市场基金 | 工银货币 | 482002 |
21 | 工银瑞信沪深300指数证券投资基金 | 工银沪深300指数 | 481009 |
22 | 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 工银深证红利ETF联接 | 481012 |
23 | 工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金 | 工银中证500指数 | 164809 |
24 | 工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金 | 工银深证100指数分级 | 164811 |
25 | 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 | 工银全球股票(QDII) | 486001 |
26 | 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 | 工银全球精选股票(QDII) | 486002 |
27 | 工银瑞信60天理财债券型证券投资基金 | 工银60天理财债券 | A类:485122 B类:485022 |
28 | 工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金 | 工银保本2号混合发起 | 487021 |
29 | 工银瑞信产业债债券型证券投资基金 | 工银产业债 | A类:000045 B类:000046 |
30 | 工银瑞信增利分级债券型证券投资基金 | 工银增利分级债券 | A类:164813 B类:150128 |
31 | 工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金(LOF) | 工银标普全球自然资源指数(QDII-LOF) | 164815 |
32 | 工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 | 工银信用纯债一年定开债券 | A类:000074 C类:000077 |
其中:工银四季收益债券、工银纯债定期开放、工银产业债、工银增利分级债券、工银信用纯债一年定开债券暂未开通基金申购、赎回、基金转换及定投业务。当开放上述业务时自动代销这些基金,届时将不再公告。
二、基金定投业务
投资者可通过利得基金办理上述基金的定投业务,详细规则以利得基金的相关公告为准。以下基金除外:
1、工银7天理财债券、工银14天理财债券发起、工银60天理财债券、工银四季收益债券、工银纯债定期开放、工银产业债、工银增利分级债券、工银信用纯债一年定开债券暂未开通基金定投业务。
三、基金转换业务
投资者可通过利得基金办理上述基金之间的转换业务,以下基金除外:
1、工银增强收益债券A类后端、工银全球股票、工银全球精选股票、工银7天理财债券、工银14天理财债券发起、工银60天理财债券、工银中证500指数、工银深证100指数分级、工银四季收益债券、工银纯债定期开放、工银产业债、工银增利分级债券、工银标普全球自然资源指数(QDII-LOF)、工银信用纯债一年定开债券与其他基金之间暂未开通转换业务;
2、工银增强收益债券A、B类之间、工银信用添利债券A、B类之间、工银双利债券A、B类之间、工银添颐债券A、B类、工银信用纯债A、B类、工银7天理财债券A、B类之间、工银14天理财债券发起A、B类之间暂未开通转换业务、工银60天理财债券A、B类之间暂未开通转换业务。
投资者办理转换业务的规则请参照基金管理人发布的相关公告。
四、费率优惠规定
在代销机构开展费率优惠期间,投资者通过利得基金申购(含定期定额申购)、转换上述基金的(只限前端收费模式),原申购费率高于0.6%的,其申购费率享有4折优惠,优惠后费率低于0.6%的按0.6%执行;原申购费率等于、低于0.6%或为固定费用的,其申购费率按原费率执行。是否开展费率优惠及费率优惠详细规则以利得基金的相关公告为准。
投资者通过利得基金办理开立及注销交易账户、冻结、解冻、转托管、非交易过户、客户资料查询等业务,相关收费规定按照代销机构规定执行。
五、投资者可通过以下途径咨询详情
1、上海利得基金销售有限公司
客户服务电话:400-005-6355
利得基金官网: http://leadfund.com.cn/
2、工银瑞信基金管理有限公司
客户服务电话:400-811-9999
公司网站:www.icbccs.com.cn
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2013年6月18日