2013年6月19日，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分证券投资基金持有的“11亚迪01”（代码：112093）收盘价异常。根据中国证券监督管理委员公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司相关制度等规定，本公司经与基金托管人协商一致，决定自2013年6月19日起，对本公司旗下证券投资基金持有的“11亚迪01”按照中央国债登记结算有限责任公司提供的“11亚迪01”的估值价格予以估值。

本公司将综合参考有关影响因素并与基金托管人协商，自该债券当日交易所收盘价能体现公允价值特征之日起，对其恢复按交易所收盘价进行估值，届时不再另行公告。

投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

  2013年6月20日

嘉实基金管理有限公司关于增加杭州联合

农村商业银行股份有限公司为嘉实旗下基金

代销机构并开展定投业务的公告

根据嘉实基金管理有限公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司（以下简称“杭州联合银行”）签署的开放式基金代销协议：自2013年6月20日起，增加杭州联合银行为嘉实旗下开放式基金代销机构。

一、 代销基金范围

嘉实成长收益证券投资基金、嘉实增长开放式证券投资基金、嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实债券开放式证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实货币市场基金A类、嘉实货币市场基金B类、嘉实超短债证券投资基金、嘉实主题精选混合型证券投资基金、嘉实策略增长混合型证券投资基金、嘉实海外中国股票股票型证券投资基金、嘉实优质企业股票型证券投资基金、嘉实研究精选股票型证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金A类、嘉实多元收益债券型证券投资基金B类、嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金、嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金、嘉实价值优势股票型证券投资基金、嘉实稳固收益债券型证券投资基金、嘉实主题新动力股票型证券投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实信用债券型证券投资基金A类、嘉实信用债券型证券投资基金C类、嘉实周期优选股票型证券投资基金、嘉实安心货币市场基金A类、嘉实安心货币市场基金B类、嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实全球房地产证券投资基金、嘉实优化红利股票型证券投资基金、嘉实理财宝7天债券型证券投资基金A类、嘉实理财宝7天债券型证券投资基金B类、嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金、嘉实纯债债券型发起式证券投资基金A类、嘉实纯债债券型发起式证券投资基金C类、嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金、嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金合计31只基金。自2013年6月20日起，所有投资者可在杭州联合银行办理上述基金的开户、申购等业务。

二、定期定额投资业务

自2013年6月20日起，投资者可通过杭州联合银行开办上述基金（不包括嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金、嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金、嘉实理财宝7天债券型证券投资基金A类、嘉实理财宝7天债券型证券投资基金B类、嘉实优化红利股票型证券投资基金）定期定额投资业务，在办理 “定期定额投资业务”的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

1、申请方式

（1）投资者可通过杭州联合银行开办上述基金（除嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金、嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金、嘉实理财宝7天债券型证券投资基金A类、嘉实理财宝7天债券型证券投资基金B类）“定期定额投资业务”的投资者，须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户（已开户者除外）。

（2）已开立上述基金账户的投资者，应携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到杭州联合银行的销售网点申请办理此项业务。

2、办理时间

“定期定额投资业务”申请办理时间，为开放式基金法定开放日9：30-15：00。

3、扣款日期

投资者应与杭州联合银行约定每月固定扣款日期，该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日（T日）。

4、扣款金额

投资者应与杭州联合银行就上述基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款（申购）金额，每月扣款金额除嘉实超短债为人民币300元起（含300元），其余基金每月扣款金额为人民币100元起（含100元）。

5、扣款方式

（1）将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日，则顺延至下一基金申购开放日；

（2）投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。

6、交易确认

以每月实际扣款日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日（其中嘉实海外（QDII）、嘉实全球房地产(QDII)为T+2日内），投资者可在T＋2日（其中嘉实海外（QDII）、嘉实全球房地产(QDII)为T+3日）到杭州联合银行网点查询相应基金的申购确认情况。

7、“定期定额投资业务”的变更和终止

（1）投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息，须携带本人有效身份证件及相关凭证到杭州联合银行申请办理业务变更手续；

（2）投资者终止“定期定额投资业务”，须携带本人有效身份证件及相关凭证到杭州联合银行申请办理业务终止手续；

（3）具体办理程序应遵循杭州联合银行的有关规定。

三、费率优惠

通过杭州联合银行申购开放式基金的个人合法投资者，享有申购费率优惠及定投费率优惠：（1）原申购费率高于0.6％，优惠费率为四折，但优惠费率不低于0.6％；（2）原申购费率低于0.6％，按照原费率执行。

优惠活动或业务规则如有变动，请以杭州联合银行最新公告为准。

四、业务咨询

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情：

1、杭州联合农村商业银行股份有限公司

住所、办公地址：杭州市建国中路99号杭州联合银行大楼

法定代表人：张晨

联系人：胡莹

联系电话：0571—87923324

传真：0571—87923214

客服电话：96592

公司网址：www.urcb.com

2、嘉实基金管理有限公司

客户服务电话：400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

  2013年6月20日

嘉实超短债证券投资基金

2013年第五次收益分配公告

公告送出日期：2013年6月20日

1 公告基本信息

基金名称		嘉实超短债证券投资基金
基金简称		嘉实超短债债券
基金主代码		070009
基金合同生效日		2006年4月26日
基金管理人名称		嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称		中国银行股份有限公司
公告依据		《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实超短债证券投资基金基金合同》、《嘉实超短债证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日		2013年5月31日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值 （单位：元）	1.0152
	基准日基金可供分配利润（单位：元）	3,371,149.60
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）	0.00342
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.035
有关年度分红次数的说明		本次分红为2013年的第五次分红

注：（1）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00342元，即每10份基金份额应分配金额0.0342元；（2）本次分红方案为每10份基金份额发放红利0.035元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2013年6月24日
除息日	2013年6月24日
现金红利发放日	2013年6月25日
分红对象	权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准日为2013年6月24日，基金份额登记过户日为2013年6月25日，红利再投资的基金份额可赎回起始日为2013年6月26日。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字［2002］128号），基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费； 选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。

（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

（3）权益登记日当日，申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。

（4）如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。

（5）投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于2013年6月20日、2013年6月21日到本基金销售网点办理变更手续。

（6）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：

①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，客户服务电话：400-600-8800。

②基金代销机构：中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国民生银行、中国光大银行、上海浦东发展银行、兴业银行、北京银行、平安银行、宁波银行、青岛银行、中信银行、东莞银行、广东发展银行、徽商银行、临商银行、杭州银行、温州银行、南京银行、上海农村商业银行、浙商银行、江苏银行、乌鲁木齐市商业银行、深圳农村商业银行、渤海银行、洛阳银行、北京农村商业银行、烟台银行、浙江稠州商业银行、哈尔滨银行、东莞农村商业银行、华夏银行、渤海证券、申银万国证券、财富证券、兴业证券、中国银河证券、招商证券、中信证券、长城证券、长江证券、东北证券、东方证券、东吴证券、光大证券、广发证券、国都证券、国海证券、国盛证券、国泰君安证券、国信证券、国元证券、海通证券、中信建投证券、浙商证券、民生证券、平安证券、山西证券、中信万通证券、华泰证券、中航证券、德邦证券、东海证券、宏源证券、湘财证券、世纪证券、西部证券、金元证券、国联证券、中银国际证券、中信证券（浙江）、广州证券、南京证券、安信证券、中原证券、华龙证券、新时代证券、上海证券、东莞证券、万联证券、第一创业证券、大同证券、齐鲁证券、国金证券、财通证券、中投证券、瑞银证券、华鑫证券、中山证券、中国民族证券、厦门证券、中国国际金融有限公司、天相投资顾问有限公司、爱建证券、华宝证券、江海证券、方正证券、英大证券、西南证券、日信证券、华福证券、信达证券、东兴证券、恒泰证券、华融证券、财富里昂证券。