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    富国产业债债券型证券投资基金
    二O一三年第二次收益分配公告
    2013-06-20       来源:上海证券报      

    富国产业债债券型证券投资基金

    二O一三年第二次收益分配公告

    2013年06月20日

    1 公告基本信息

    基金名称富国产业债债券型证券投资基金
    基金简称富国产业债券
    基金主代码100058
    基金合同生效日2011年12月05日
    基金管理人名称富国基金管理有限公司
    基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
    公告依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《富国产业债债券型证券投资基金基金合同》
    收益分配基准日2013年06月17日
    截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.064
    基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)195,019,794.72
    截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)97,509,897.36
    本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.20
    有关年度分红次数的说明本次分红为二O一三年度的第二次分红

    注:本基金合同约定,基金合同生效满3个月后,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每季度收益分配次数最少一次,且每次收益分配比例不得低于截至收益分配基准日可供分配利润的50%。经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核,截至2013年6月17日,本基金期末可供分配利润为195019794.72元。以2013年6月17日期末可供分配利润为基准,本基金决定向基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.20元。

    2 与分红相关的其他信息

    权益登记日2013年06月24日
    除息日2013年06月25日
    现金红利发放日2013年06月27日
    分红对象权益登记日交易结束后在富国基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权,权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。
    红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2013年6月25日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,自2013年6月27日起投资者可以查询、赎回。
    税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的有关规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
    费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。

    选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。


    注:本次收益分配方案已经本基金的托管人中国工商银行股份有限公司复核。

    3 其他需要提示的事项

    1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

    2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

    3、欲了解有关分红的情况,可向富国基金管理有限公司咨询,客户服务热线:95105686、4008880688(全国统一,均免长途费),或者登陆富国基金管理有限公司网站http://www.fullgoal.com.cn

    4、风险提示

    本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

    富国基金管理有限公司

    2013年6月20日

    富国强收益定期开放债券型证券投资基金

    受限开放日申购赎回结果公告

    富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2013年6月14日在指定媒体及本公司网站(http://www.fullgoal.com.cn)发布了《富国强收益定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告》(简称“《开放公告》”),按照基金合同及《开放公告》约定,2013年6月18日为富国强收益定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)第一个运作周期内第二个受限开放日,本基金在该受限开放日对当日的净赎回数量进行控制,确保净赎回数量占该受限开放日前一日基金份额总数的比例在[0,10%]区间内。

    基金管理人根据上述原则对富国强收益定期开放债券型证券投资基金2013年6月18日的申购与赎回申请进行统计,当日实际净赎回申请数量未超过前一日基金份额的[0,10%]区间,因此,当日所有符合要求的申购、赎回申请均确认为成功。投资者可于2013年6月20日起到各销售网点查询申购与赎回的确认情况。

    风险提示:

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

    富国基金管理有限公司

    2013年6月20日