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信诚三得益债券型证券投资基金分红公告

2013-06-22 来源：上海证券报

信诚三得益债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2013年6月22日

1公告基本信息

基金名称		信诚三得益债券型证券投资基金
基金简称		信诚三得益债券
基金主代码		550004
基金合同生效日		2008年9月27日
基金管理人名称		信诚基金管理有限公司
基金托管人名称		中国建设银行股份有限公司
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《信诚三得益债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日		2013月6月18日
有关年度分红次数的说明		2013年度第一次分红
下属分级基金的基金简称		信诚三得益债券A	信诚三得益债券B
下属分级基金的交易代码		550004	550005
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元）	1.039	1.025
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位：人民币元）	22,423,920.41	14,671,872.25
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	5,605,980.10	3,667,968.06
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.15	0.15

注:根据本基金基金合同的规定:本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的25%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2013年6月25日
除息日	2013年6月25日
现金红利发放日	2013年6月26日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日为2013年6月26日。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	分红时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(2)本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未在相应的销售网点进行分红方式选择的投资人适用于现金红利分红方式。

(3)咨询办法:

本基金管理人网站:www.xcfunds.com

本基金管理人客户服务电话:400-666-0066、021-51085168

特此公告。

信诚基金管理有限公司

2013年6月22日

信诚经典优债债券型证券投资基金分红公告