证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 编号：临2013-027

锦州港股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第30 号)和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)的规定，锦州港股份有限公司（以下简称“锦州港”或“公司”）现将截至2012年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金数额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1402号文核准，锦州港股份有限公司（以下简称“锦州港”或“公司”）于2009年3月以非公开发行的方式向大连港集团有限公司增发人民币普通股24,600万股，每股发行价格为7.77元，共募集资金191,142万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为188,174.39万元。该募集资金已于2009年3月24日全部到位，业经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司验证并出具会审字[2009]6088号《验资报告》。

（二）前次募集资金在商业银行专户存储情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司于2008年8月制定了《锦州港股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。

公司于2009年3月20日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于设立公司非公开发行股票募集资金专项账户的议案》。公司在中国工商银行股份有限公司锦州锦州港支行、中国建设银行股份有限公司锦州天桥支行、中国银行股份有限公司锦州港支行、上海浦东发展银行股份有限公司大连分行（以下统称“开户银行”）设立募集资金专项账户。非公开发行募集资金到位后，公司根据《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》于2009年4月3日与开户银行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，并将募集资金存放于上述募集资金专户。

公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

截至2012年12月31日，已使用募集资金189,176.77万元，募集资金余额为449.61万元（包含利息收入）。募集资金专户存储情况及期末余额列示如下：

单位：人民币万元

开户银行	账号	初始存放金额	存储余额利息收入净额	截止日存储余额
中国建设银行股份有限公司锦州天桥支行（注1）	21001671001052502883	62,267.61	900.80	0.001
中国工商银行股份有限公司锦州锦州港支行	0708000129200038037	46,430.89	334.28	29.62
中国银行股份有限公司锦州港支行	306456306188	30,700.00	163.92	419.99
上海浦东发展银行股份有限公司大连分行（注2）	75010154700004856	50,043.50	52.99	0.0
合计		189,442.00	1,451.99	449.61

注1：该账户初始存放金额中含1267.61万元发行费及发行相关手续费用，扣除该等费用后实际初始存放金额为61,000万元。

注2：上海浦东发展银行股份有限公司大连分行专户(账号：75010154700004856)已于2010年3月24日销户。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况及对照情况

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。前次募集资金的实际使用情况详见附表：前次募集资金使用情况对照表。

按公司募集资金使用计划，募集资金主要投资五个项目。截至2012年12月31日止，已累计投入募集资金189,176.77万元（包含利息收入）。主要使用情况如下：

1．锦州港第三港池301B原油泊位

该项目承诺投资总额61,000万元，已累计投入募集资金61,900.80万元（包含利息收入900.8万元），该项目已达到预定可使用状态。募集资金余额为0.001万元，为利息收入。

2．锦州港第二港池206通用散杂泊位工程

该项目承诺投资总额24,074.02万元，2011年公司第七届董事会第八次会议审议同意将锦州港第二港池206通用散杂泊位工程项目预计结余募集资金3,314.44万元（本金3,162.05万元，利息收入152.39万元）用于补充流动资金，并经2011年第二次临时股东大会讨论通过，该项目调整后的投资总额为20,911.97万元。已累计投入募集资金20,911.86万元，该项目已达到预定可使用状态。募集资金余额为14.86万元，为利息收入。

3．锦州港粮食现代物流项目一期工程

该项目承诺投资总额30,700万元，2011年公司第七届董事会第八次会议审议同意将锦州港第二港池205通用散杂泊位工程项目预计结余募集资金3,746.78万元（本金3,594.40万元，利息收入152.38万元）用于补充该项目资金，该项目调整后的投资总额为34,446.78万元。已累计投入募集资金34,190.71万元，该项目整体已于2013年2月达到预定可使用状态。募集资金余额为419.99万元（包含利息收入316.29万元）。

4．锦州港第二港池205通用散货泊位工程

该项目承诺投资总额22,356.87万元，2011年公司第七届董事会第八次会议审议同意将锦州港第二港池205通用散杂泊位工程项目预计结余募集资金3,746.78万元（本金3,594.40万元，利息收入152.38万元）用于补充募投项目—锦州港粮食现代物流项目一期工程项目资金，该项目调整后的投资总额为18,762.47万元。已累计投入募集资金18,762.47万元，该项目已达到预定可使用状态。募集资金余额为14.76万元，为利息收入。

5．偿还部分银行贷款及补充流动资金

该项目承诺投资总额50,043.50万元，2011年公司第七届董事会第八次会议审议同意将锦州港第二港池206通用散杂泊位工程项目预计结余募集资金3,314.44万元（本金3,162.05万元，利息收入152.39万元）用于补充流动资金，并经2011年第二次临时股东大会讨论通过，该项目调整后的投资总额为53,357.94万元。已累计投入募集资金53,410.93万元（包含利息收入205.38万元），募集资金余额为零。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更为其他非募集资金投资项目的情况。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司前次募集资金项目的资金使用未发生对外转让或置换的情况。

五、临时闲置募集资金情况

本公司不存在将临时闲置的前次募集资金用于其他用途的情况。

六、尚未使用完毕的前次募集资金情况

截至2012年12月31日止，公司前次募集资金尚未使用的余额计人民币449.61万元，占前次募集资金总额的0.24%，主要系募集资金账户产生的利息收入，公司将根据前次募投项目的实际需要妥善使用上述资金。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

截至2012年12月31日止，前次募集资金投资项目实现效益情况如下：

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年效益			截止日累计实现效益合计	是否达到预期效益
序号	项目名称			2010年	2011年	2012年
1	锦州港第三港池301B原油泊位工程	35.03%	未承诺	2,363.29	2,329.15	1,159.87	7,920.44	否 （注1）
2	锦州港第二港池206通用散杂泊位工程	126.36%	未承诺	2,454.09	2,559.28	1,601.51	7,683.51	是
3	锦州港粮食现代物流项目一期工程		未承诺					（注2）
4	锦州港第二港池205通用散货泊位工程	146.42%	未承诺	2,327.71	3,115.87	2,252.24	8,764.45	是
5	偿还部分银行贷款及补充流动资金		未承诺
	合计			7,145.09	8,004.30	5,013.62	24,368.40

注1：该项目已达到工程可行性研究报告要求的预计使用状态，但因主航道通过能力限制，泊位尚未实现25万吨级（2011年11月起实现15万吨级）的设计通过能力，致使该泊位未能达到预期的效益。

注 2：该项目整体工程已于2013年2月达到预定可使用状态。

八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

公司前次募集资金中没有以资产认购股份的情况。

九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况

单位：人民币万元

实际投资项目		募集资金实际使用情况				年度报告披露情况
序号	项目名称	2009年度（注）	2010年度	2011年度	2012年度	2009年度 （注）	2010年度	2011年度	2012年度
1	锦州港第三港池301B原油泊位工程	46,185.74	1,076.17	7,462.05	7,176.85	46,185.74	1,076.17	7,462.05	7,176.85
2	锦州港第二港池206通用散杂泊位工程	18,887.95	1,847.95	175.96	-	18,887.95	1,847.95	175.96	-
3	锦州港粮食现代物流项目一期工程	26,438.16	4,162.03	1,872.92	1,717.59	26,438.16	4,162.03	1,872.92	1,717.59
4	锦州港第二港池205通用散货泊位工程	17,039.71	1,572.83	149.93	-	17,039.71	1,572.83	149.93	-
5	偿还部分银行贷款及补充流动资金	46,878.58	3,217.91	3,314.44	-	46,878.58	3,217.91	3,314.44	-
合计		155,430.14	11,876.89	12,975.30	8,894.44	155,430.14	11,876.89	12,975.30	8,894.44

注：2009年募集资金实际使用金额为155,430.14万元，其中以募集资金置换预先投入自筹资金项目金额86,203.54 万元，包括三港池301B 原油泊位工程38,916.06 万元； 二港池206通用散杂泊位工程13,141.14 万元；粮食现代物流项目一期工程22,013.63 万元；第二港池205 通用散货泊位工程12,132.71万元。非公开发行完成后投入募集资金69,226.60万元，包括三港池301B 原油泊位工程7,269.68万元； 二港池206通用散杂泊位工程5,746.81 万元；粮食现代物流项目一期工程4,424.53万元；第二港池205 通用散货泊位工程4,907.00万元；偿还部分银行贷款及补充流动资金46,878.58万元。

公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况已经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司鉴证，并于2009年4月10日出具了会审字[2009]6116号《关于锦州港股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

十、报告的批准报出

本报告已经2013年6月21日召开的公司第七届董事会第三十二次会议以通讯表决方式审议通过并批准报出，表决结果为同意12票，反对0票，弃权0票。

特此报告。

附表：前次募集资金使用情况对照表

锦州港股份有限公司董事会

二〇一三年六月二十二日

前次募集资金使用情况对照表

单位：锦州港股份有限公司    截止2012年12月31日  单位：人民币万元

募集资金总额			191,142.00			已累计使用募集资金总额			189,176.77
变更用途的募集资金总额			不适用（注）			各年度使用募集资金总额			189,176.77
2011年 2012年			12,975.30 8,894.44
变更用途的募集资金总额比例			不适用（注）
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额					项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资总额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 (注)
1	锦州港第三港池301B原油泊位工程	锦州港第三港池301B原油泊位工程	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,900.80		900.80	2012年7月
2	锦州港第二港池206通用散杂泊位工程	锦州港第二港池206通用散杂泊位工程	24,074.02	24,074.02	20,911.97	24,074.02	24,074.02	20,911.86		-3,162.16	2009年6月
3	锦州港粮食现代物流项目一期工程	锦州港粮食现代物流项目一期工程	30,700.00	30,700.00	34,446.78	30,700.00	30,700.00	34,190.71		3,490.71	2013年2月
4	锦州港第二港池205通用散货泊位工程	锦州港第二港池205通用散货泊位工程	22,356.87	22,356.87	18,762.47	22,356.87	22,356.87	18,762.47		-3,594.40	2009年6月
5	偿还部分银行贷款及补充流动资金	偿还部分银行贷款及补充流动资金	53,011.11	50,043.50	53,357.94	53,011.11	50,043.50	53,410.93		3,367.43
	合计		191,142.00	188,174.39	188,479.16	191,142.00	188,174.39	189,176.77		1,002.38

注：前次募集资金不存在变更用途的情况，但存在将项目建设后结余资金用于其它募投项目情况，具体如下：（1）经公司2011年第七届董事会第八次会议审议通过，并经2011年第二次临时股东大会审议通过，将锦州港第二港池206通用散杂泊位工程项目预计结余募集资金3,314.44万元（本金3,162.05万元，利息收入152.39万元）用于补充流动资金。调整后，第二港池206通用散杂泊位工程项目投资总额为20,911.97万元，偿还部分银行贷款及补充流动资金项目投资总额为53,357.94万元。该等变更事宜，已于公司董事会决议公告、股东大会决议公告中如实披露，调整涉及金额（含利息）占公司前次募集资金总额的1.73%；（2）经公司2011年第七届董事会第八次会议审议通过，将锦州港第二港池205通用散杂泊位工程项目预计结余募集资金3,746.78万元（本金3,594.40万元，利息收入152.38万元）用于补充另一募投项目锦州港粮食现代物流项目一期工程项目资金。调整后，第二港池205通用散杂泊位工程项目投资总额为18,762.47万元，粮食现代物流项目一期工程项目投资总额为34,446.78万元。该等变更事宜，已于公司董事会决议公告中如实披露，调整涉及金额（含利息）占公司前次募集资金总额的1.96%。

证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 编号：临2013-028

锦州港股份有限公司关于最近五年

被证券监管部门和交易所采取监管措施

或处罚情况及整改情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的要求，规范并不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规范公司运营，提高公司治理水平，促进公司长期持续规范发展。

经自查，最近五年内公司不存在被中国证监会、辽宁证监局和上海证券交易所采取监管措施或处罚的事项。

特此公告。

锦州港股份有限公司董事会

二〇一三年六月二十二日