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  • 关于景顺长城基金管理有限公司
    旗下基金持有的长期停牌股票估值
    方法变更的提示性公告
  • 泰信基金管理有限公司
    关于基金行业高级管理人员变更的公告
  • 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
  • 德邦基金管理有限公司
    关于旗下基金持有的股票停牌后
    估值方法变更的提示性公告
  • 内蒙古兴业矿业股份有限公司关于
    子公司发生安全生产事故的公告
  • 中钢集团吉林炭素股份有限公司
    关于举办2012年度业绩网上说明会的公告
  • 广东德豪润达电气股份有限公司
    关于参股公司雷士照明董事
    选举结果的提示性公告
  • 深圳市新亚电子制程股份有限公司
    关于发行股份购买资产的进展公告
  • 诺安基金管理有限公司关于旗下基金
    所持停牌股票卧龙电气(600580)估值调整的公告
  • 诺德基金管理有限公司
    关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法
    进行估值的公告
  • 光大保德信基金管理有限公司
    关于调整旗下部分基金持有的停牌股票
    估值方法的提示性公告
  • 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“美的电器”
    估值方法调整的提示性公告
  • 江苏中南建设集团股份有限公司
    关于公司控股股东解除质押并继续质押的公告
  • 中捷缝纫机股份有限公司
    关于公司股东股份解除质押的公告
  • 鹏华基金管理有限公司
    关于旗下基金持有的股票停牌后
    估值方法变更的提示性公告
  • 大成基金管理有限公司关于旗下基金
    持有的“美的电器”股票估值调整的公告
  • 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金
    调整长期停牌股票估值方法的公告
  • 方大集团股份有限公司
    关于本公司方大城城市更新项目进展情况的公告
  • 宝盈基金管理有限公司
    关于运用固有资金进行基金投资的公告
  • 关于汇丰晋信基金管理有限公司
    旗下基金持有的长期停牌股票采用指数收益法
    进行估值的提示性公告
  • 宝盈基金管理有限公司关于增加
    郑州银行股份有限公司为基金代销机构的公告
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    2013年6月25日   按日期查找
    A29版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | A29版:信息披露
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    大成基金管理有限公司关于旗下基金
    持有的“美的电器”股票估值调整的公告
    2013-06-25       来源:上海证券报      

      根据中国证券监督管理委员公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2013年6月24日起,对本公司旗下证券投资基金(对于通过组合证券申购、赎回的深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、中证100交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的“美的电器(代码:000527)”采用“指数收益法”予以估值。同时对大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的深证成长40交易型开放式指数证券投资基金,在当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。

      待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,同时对大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的深证成长40交易型开放式指数证券投资基金按照估值日的份额净值估值,届时不再另行公告。

      风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

      特此公告

      大成基金管理有限公司

      二〇一三年六月二十五日

      大成基金管理有限公司关于旗下基金

      持有的“新华医疗”股票估值调整的公告

      根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2013年6月24日起,对本公司旗下证券投资基金持有的“新华医疗(代码:600587)”采用“指数收益法”予以估值。

      待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

      风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

      特此公告

      大成基金管理有限公司

      二〇一三年六月二十五日