上投摩根亚太优势股票型证券投资基金暂停申购、
赎回、定期定额投资的公告
赎回、定期定额投资的公告
2013-06-26 来源:上海证券报
上投摩根亚太优势股票型证券投资基金暂停申购、
赎回、定期定额投资的公告
公告送出日期:2013年6月26日
1.公告基本信息
基金名称 | 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 | |
基金简称 | 上投摩根亚太优势股票(QDII) | |
基金主代码 | 377016 | |
基金管理人名称 | 上投摩根基金管理有限公司 | |
公告依据 | 《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》、《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金招募说明书》 | |
暂停相关业务的起始日、恢复相关业务的日期及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2013年7月1日 |
暂停赎回起始日 | 2013年7月1日 | |
暂停定期定额投资起始日 | 2013年7月1日 | |
恢复申购日 | 2013年7月2日 | |
恢复赎回日 | 2013年7月2日 | |
恢复定期定额投资日 | 2013年7月2日 | |
暂停及恢复申购、赎回、定期定额投资的原因说明 | 鉴于2013年7月1日为境外主要市场节假日 |
2.其他需要提示的事项
根据《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》、《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,鉴于2013年7月1日为境外主要市场节假日,上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定暂停2013年7月1日上投摩根亚太优势股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购、赎回及定投业务,并于7月2日起恢复本基金的上述业务,届时不再另行公告。
投资者可登录本公司网站(www.51fund.com)或拨打客户服务电话021-38794888,或400-889-4888咨询相关信息。
特此公告。
上投摩根基金管理有限公司
2013年6月26日
上投摩根基金管理有限公司
关于旗下基金所持停牌股票华策影视(300133)
估值调整的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文),并参照中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》。经与托管行协商一致,本公司决定对旗下基金所持有的停牌股票华策影视(300133)自2013年6月25日起采用指数收益法进行估值。
待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
上投摩根基金管理有限公司
2013年6月26日