调整旗下基金最低申购金额和最低基金
转换转出份额限制的公告
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于
调整旗下基金最低申购金额和最低基金
转换转出份额限制的公告
为方便投资者投资基金,更好地为投资者提供服务,根据相关基金合同、招募说明书的规定,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将自2013年7月1日起,对旗下部分开放式基金最低申购金额和最低基金转换转出份额限制进行调整。现将有关事宜公告如下:
一、 适用基金
1. 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF) (基金代码:163302)
2. 摩根士丹利华鑫货币市场基金(基金代码:163303)
3. 摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金(基金代码:233005)
4. 摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金(基金代码:233006)
5. 摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金(基金代码:233007)
6. 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金(基金代码:233008)
7. 摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金(基金代码:233009)
8. 摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金(基金代码:233010)
9. 摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金(基金代码:233011)
10. 摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金(基金代码:A类233012/C类233013)
11. 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金(基金代码:233015)
12. 摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金(基金代码:A类000024/C类000025)
13. 摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:000064)
本公司今后发行的开放式基金如无特殊约定同样适用于本次调整。
二、 调整方案
1、 自2013年7月1日起,上述基金的最低申购金额限制调整为100 元(含申购费用),追加申购的最低金额调整为100元(含申购费用)。投资者当期分配的基金收益转投基金份额时,不受最低申购金额的限制。
2、 自2013年7月1日起,摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)、摩根士丹利华鑫货币市场基金的最低基金转换转出份额调整为100份。
3、 如基金销售机构有不同规定,投资者在该销售机构办理上述业务时,需同时遵循该销售机构的相关规定。
本公司将根据上述调整对相关基金的招募说明书进行相应修改,调整后的基金招募说明书将在本公司网站登载(www.msfunds.com.cn),敬请投资者留意。
三、 业务咨询
投资者可通过以下方式了解业务内容及进行业务咨询:
客户服务电话:400-8888-668
客服邮箱:services@msfunds.com.cn
公司网站:www.msfunds.com.cn
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
本公告的解释权归本公司。
特此公告。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
二○一三年六月二十六日
摩根士丹利华鑫纯债稳定增利
18个月定期开放债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2013年6月26日
1.公告基本信息
基金名称 | 摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金 |
基金简称 | 大摩18个月定期开放债券 |
基金主代码 | 000064 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2013年6月25日 |
基金管理人名称 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 中国民生银行股份有限公司 |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》以及《摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 |
注:自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 中国证券监督管理委员会证监许可【2013】199号文 | |
基金募集期间 | 自2013年5月27日 至2013年6月21日止 | |
验资机构名称 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | |
募集资金划入基金托管专户的日期 | 2013年6月25日 | |
募集有效认购总户数(单位:户 ) | 6,439 | |
募集期间净认购金额(单位:元 ) | 1,223,726,853.41 | |
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) | 880,788.77 | |
募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 1,223,726,853.41 |
利息结转的份额 | 880,788.77 | |
合计 | 1,224,607,642.18 | |
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额 (单位:份) | 0 |
占基金总份额比例 | 0 | |
其他需要说明的事项 | 无 | |
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份 ) | 0 |
占基金总份额比例 | 0 | |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 | |
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2013年6月25日 |
注:1.本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。
2.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未认购本基金;本基金的基金经理未认购本基金。
3.其他需要提示的事项
1.基金份额持有人可以在本基金合同生效之日后及时到各销售网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本公司的网站(www.msfunds.com.cn)或客户服务电话(400-8888-668)查询交易确认情况。
2.本基金封闭期为自基金合同生效日起18个月(包括基金合同生效日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)18个月的期间。本基金首个封闭期结束之后的第一个工作日起进入首个开放期,开始办理申购和赎回等业务。本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入下一个开放期。每个开放期间原则上为5至20个工作日,具体时间由基金管理人在每一开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上予以公告。
特此公告。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2013年6月26日