德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金

2013年6月28日基金资产净值和基金份额净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金2013年6月28日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下：

单位：人民币元

基金名称	简称	代码	基金资产净值	基金份额 净值	基金份额 累计净值
德邦优化配置股票型 证券投资基金	德邦优化股票	770001	101,508,191.33	1.0676	1.0676
德邦德信中证中高收益企债指数分级 证券投资基金	德邦德信中高企债指数分级 （场内简称：德邦德信）	167701	686,052,782.25	1.006	1.006
德信A份额	德信A	150133	—	1.007	1.007
德信B份额	德信B	150134	—	1.003	1.003

以上数值均已经托管银行复核，特此公告。

德邦基金管理有限公司

2013年6月29日