德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金
2013年6月28日基金资产净值和基金份额净值的公告
2013年6月28日基金资产净值和基金份额净值的公告
2013-06-29 来源:上海证券报
德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金
2013年6月28日基金资产净值和基金份额净值的公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金2013年6月28日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下:
单位:人民币元
基金名称 | 简称 | 代码 | 基金资产净值 | 基金份额 净值 | 基金份额 累计净值 |
德邦优化配置股票型 证券投资基金 | 德邦优化股票 | 770001 | 101,508,191.33 | 1.0676 | 1.0676 |
德邦德信中证中高收益企债指数分级 证券投资基金 | 德邦德信中高企债指数分级 (场内简称:德邦德信) | 167701 | 686,052,782.25 | 1.006 | 1.006 |
德信A份额 | 德信A | 150133 | — | 1.007 | 1.007 |
德信B份额 | 德信B | 150134 | — | 1.003 | 1.003 |
以上数值均已经托管银行复核,特此公告。
德邦基金管理有限公司
2013年6月29日