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    德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金
    2013年6月28日基金资产净值和基金份额净值的公告
    2013-06-29       来源:上海证券报      

    德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金

    2013年6月28日基金资产净值和基金份额净值的公告

    根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金2013年6月28日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下:

    单位:人民币元

    基金名称简称代码基金资产净值基金份额

    净值

    基金份额

    累计净值

    德邦优化配置股票型

    证券投资基金

    德邦优化股票770001101,508,191.331.06761.0676
    德邦德信中证中高收益企债指数分级

    证券投资基金

    德邦德信中高企债指数分级

    (场内简称:德邦德信)

    167701686,052,782.251.0061.006
    德信A份额德信A1501331.0071.007
    德信B份额德信B1501341.0031.003

    以上数值均已经托管银行复核,特此公告。

    德邦基金管理有限公司

    2013年6月29日