德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2013年6月30日基金资产净值和基金份额净值的公告
2013-07-01 来源：上海证券报
德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2013年6月30日基金资产净值和基金份额净值的公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金2013年6月30日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下：
单位：人民币元
| 基金名称 | 简称 | 代码 | 基金资产净值 | 基金份额 净值 | 基金份额 累计净值 |
| 德邦优化配置股票型 证券投资基金 | 德邦优化股票 | 770001 | 101,496,384.13 | 1.0674 | 1.0674 |
| 德邦德信中证中高收益企债指数分级 证券投资基金 | 德邦德信中高企债指数分级 （场内简称：德邦德信） | 167701 | 686,280,835.27 | 1.006 | 1.006 |
| 德信A份额 | 德信A | 150133 | — | 1.008 | 1.008 |
| 德信B份额 | 德信B | 150134 | — | 1.000 | 1.000 |
以上数值均已经托管银行复核，特此公告。
德邦基金管理有限公司
2013年7月1日