银华基金管理有限公司2013年6月30日基金净值公告

截至2013年6月30日，银华基金管理有限公司旗下基金资产净值和份额净值如下：

基金代码	基金简称	基金资产净值（元）	基金份额净值(元)	基金份额累计净值(元)
161810	银华内需精选股票(LOF)	1,121,403,419.82	0.696	0.662
161811	银华沪深300指数(LOF)	275,473,266.14	0.705	0.705
161812	银华深证100指数分级	17,631,514,922.91	0.708	0.787
150018	银华稳进	-	1.029	1.186
150019	银华锐进	-	0.387	0.387
161813	银华信用债券封闭	2,322,827,554.88	1.011	1.196
161816	银华中证等权90指数分级	2,279,399,900.95	0.937	0.638
150030	银华金利	-	1.032	1.152
150031	银华鑫利	-	0.842	0.205
161818	银华消费分级股票	114,237,576.03	1.025	1.044
150047	银华瑞吉	-	1.034	1.128
150048	银华瑞祥	-	1.023	1.023
161819	银华中证内地资源指数分级	1,041,632,689.22	0.615	0.645
150059	银华金瑞	-	1.032	1.106
150060	银华鑫瑞	-	0.337	0.337
161820	银华纯债信用债券(LOF)	3,020,490,136.66	1.079	1.079
161821	银华50A	524,527,143.49	1.019	1.019
161822	银华50C	43,075,886.38	1.019	1.019
180001	银华优势企业混合	2,554,764,109.83	1.0491	2.7091
180002	银华保本增值混合	2,574,189,794.85	0.9963	0.9963
180003	银华-道琼斯88指数	6,357,837,697.16	0.7135	2.5135
180010	银华优质增长股票	5,344,855,965.98	1.4788	3.0388
180012	银华富裕主题股票	6,568,766,669.12	1.0068	1.9598
180013	银华领先策略股票	1,024,480,244.44	1.0347	1.4147
180015	银华增强收益债券	736,872,040.84	1.113	1.319
180018	银华和谐主题混合	1,044,170,580.97	1.076	1.156
180020	银华成长先锋混合	1,430,029,055.99	0.826	0.851
180025	银华信用双利债券A	199,246,236.16	1.062	1.062
180026	银华信用双利债券C	133,663,914.71	1.051	1.051
180028	银华永祥保本混合	593,069,320.07	1.104	1.104
180029	银华永泰积极债券A	10,485,266.55	1.081	1.081
180030	银华永泰积极债券C	60,491,724.99	1.070	1.070
180031	银华中小盘股票	43,334,156.48	0.991	1.071
180033	银华上证50等权ETF联接	17,116,586.74	0.882	0.882
519001	银华价值优选股票	10,804,486,245.19	1.2254	4.1812
510430	银华上证50等权ETF	82,688,059.75	0.920	0.920
161823	银华永兴纯债分级证券投资基金	1,962,005,548.77	1.026	1.026
161824	银华永兴分级债A	-	1.019	1.019
150116	银华永兴分级债B	-	1.042	1.042
511880	银华交易型货币基金	231,431,299.51	100.736	100.736
000062	银华30/70指数基金	340,433,502.20	1.004	1.004

基金代码	基金名称	基金资产净值（元）	每万份收益(元)	七日年化收益率(%)
180008	银华货币A	884,645,520.12	0.9863	2.339
180009	银华货币B	933,457,760.75	1.0520	2.609

银华基金管理有限公司

2013年7月1日