银华基金管理有限公司旗下银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)、
银华全球优选(QDII-FOF)2013年6月30日基金净值公告
银华全球优选(QDII-FOF)2013年6月30日基金净值公告
2013-07-02 来源:上海证券报
截至2013年6月30日,银华基金管理有限公司旗下银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)、银华全球优选(QDII-FOF)的基金资产净值和基金份额净值如下:
基金代码 | 基金名称 | 基金资产净值(元) | 基金份额净值(元) | 基金份额累计净值(元) |
161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 235,144,991.31 | 0.752 | 0.752 |
183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 75,942,404.16 | 0.770 | 0.770 |
银华基金管理有限公司
2013年7月2日