（上接A36版）
注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号
办公地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号
法定代表人：孔佑杰
联系人：陈韦杉
联系电话：010-88086830-730 010-88086830-737
传真：010-66412537
客服电话：010-88086830
公司网址：www.rxzq.com.cn
（102）名称：天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址：湖北省武汉市江汉区唐家墩路32号国资大厦B座
法人代表：余磊
联系人：翟璟
联系电话：027-87618882
客服电话 028-86712334
传真：027-87618863
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（103）名称：东莞证券有限责任公司
注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号
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法人代表：张运勇
联系人：乔芳
联系电话：0769-22100155
客服电话：0769-961130
传真：0769-22119426
公司网址：www.dgzq.com.cn
（104）名称：上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人：张跃伟
联系人：沈雯斌
电话：021-58788678-8201
传真：021—58787698
客服电话：400-089-1289公司网站： www.erichfund.com
基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。
（二）注册登记人
名称：广发基金管理有限公司
注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-56室
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
法定代表人：王志伟
联系人：李尔华
电话：020-89188970
传真：020-89899175
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：国浩律师（广州）事务所
住所：广东省广州市体育西路189号城建大厦9楼
负责人：程秉
电话：020－38799345
传真：020－38799335
经办律师：程秉、章小炎
联系人：程秉
（四）审计基金资产的会计师事务所
名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：上海市延安东路222号外滩中心30楼
法人代表：卢伯卿
联系人：黄晓霞
电话：021－61418888
传真：021－63350003
经办注册会计师：黄晓霞、余志亮
四、基金的名称
广发货币市场基金
五、基金的类型
契约型开放式基金
六、基金的投资目标
在保持低风险与资产流动性的基础上，追求稳定的当期收益。
七、基金的投资方向
法律法规允许投资的金融工具，具体如下：
1. 现金；
2. 一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；
3. 剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券；
4. 期限在一年以内（含一年）的债券回购；
5. 期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；
6. 中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如在本基金存续期内出现新的金融产品且在开放式货币市场基金许可的投资范围内，本基金管理人保留调整投资对象的权利。
八、基金的投资策略
1. 决策依据
以《基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、本基金合同等有关法律法规为决策依据，并以维护基金份额持有人利益作为最高准则。
2. 投资管理的方法和标准
稳健的主动投资是本基金投资策略的总体特征。主动是相对被动投资而言，强调通过基金管理人主动管理为投资人控制风险和创造稳定收益。稳健是强调主动投资必须重视控制风险，要兼顾基金资产的流动性、安全性和收益性的目标。
具体而言，投资策略以自上而下为主，兼顾自下而上的方式。其中，自上而下是指基金管理人通过定量与定性相结合的综合分析，对利率尤其是短期利率的变化趋势进行预测，在科学、合理的短期利率预测的基础上决定本基金组合的期限结构和品种结构，构建稳健的投资组合。自下而上是指要重视具体投资对象的价值分析，同时针对市场分割及定价机制暂时失灵带来的投资机会，进行相应的套利操作，增加投资收益。具体策略如下：
（1）利率预测
（2）期限配置策略
（3）品种配置策略
（4）挖掘套利投资机会
3. 决策程序
（1）投资决策委员会制定整体投资战略。
（2）研究发展部根据自身或者其他研究机构的研究成果，对拟投资对象进行持续跟踪调研，并提供资产配置、投资决策支持。
（3）基金经理根据投资决策委员会的投资战略，在研究部门研究报告的指引下，结合对宏观经济和市场状况的分析，拟订所辖基金的具体投资计划，包括：资产配置、类属配置、品种配置和调整方案。
（4）中央交易室按有关交易规则执行，并将有关信息反馈基金经理。
（5）金融工程小组定期进行基金风险评估，并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。
（6）风险控制委员会对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责，尤其重点关注基金投资组合的风险状况；金融工程小组重点控制基金投资组合的市场风险和流动性风险。
九、基金的业绩比较基准
根据本基金的投资对象和投资目标，本基金的业绩比较基准于2010年10月26日变更为税后活期存款利率：即（1－利息税率）×活期存款利率。
十、风险收益特征
高安全性，高流动性，稳定的收益
十一、基金投资组合报告
本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行根据本基金基金合同规定，于2013年6月5日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2013年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。
1 报告期末基金资产组合情况
■
2 报告期债券回购融资情况
■
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
■
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
3 基金投资组合平均剩余期限
3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
■
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
■
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。
3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
■
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
■
6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
■
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
■
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8 投资组合报告附注
8.1 基金计价方法说明
本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。
8.2 本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，但不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。
8.3 根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内未受到公开谴责或处罚。
8.4 其他各项资产构成
■
十二、基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数
据截至2013年3月31日。
1. 本基金本报告期单位基金资产净值收益率与同期业绩比较基准收益率比较表
广发货币A：
■
注：1、本基金收益分配按月结转份额
2、自2010年10月28日起，本基金的业绩比较基准由原先的“一年期银行定期存款的税后利率：（1－利息税率）×一年期银行定期储蓄存款利率”变更为“税后活期存款利率：即（1－利息税率）×活期存款利率”。
广发货币B：
■
注：1、本基金收益分配按月结转份额
2、自2010年10月28日起，本基金的业绩比较基准由原先的“一年期银行定期存款的税后利率：（1－利息税率）×一年期银行定期储蓄存款利率”变更为“税后活期存款利率：即（1－利息税率）×活期存款利率”。
1. 自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势比较图
广发货币 A：
■
注：（1）本基金合同生效日为2005年5月20日，图示时间段为2005年5月20日至2013年3月31日。
（2）业绩比较基准：一年期银行活期存款税后利率。
广发货币B：
■
注：（1）本基金分级实施日为2009年4月20日，图示时间段为2009年4月20日至2013年3月31日。
（2）业绩比较基准：一年期银行活期存款税后利率。
十三、基金的费用
（一）基金费用的种类
1. 基金管理人的管理费；
2. 基金托管人的托管费；
3. 销售服务费；
4. 基金合同生效后的基金信息披露费用；
5. 基金合同生效后与基金相关的会计师费与律师费；
6. 基金份额持有人大会费用；
7. 基金的证券交易费用；
8. 银行汇划费用；
9. 按照国家有关规定和本基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金资产总值中扣除。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
本基金自2009年4月20日起实行基金份额分级。分级后本基金设两级基金份额：Ａ级基金份额和Ｂ级基金份额。其中基金代码270004作为Ａ级基金代码，新增270014作为Ｂ级基金代码，两级基金份额单独公布基金万份净收益和基金七日年化收益率。
Ａ级与Ｂ级基金份额的适用费率如下表所示：
■
各费率的具体计算公式如下：
1. 基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%的年费率计提。管理费的计算方法如下：
管理费的计算方法如下：
H ＝ E ×0.33%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
2. 基金托管人的托管费
基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H = E ×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
3. 销售服务费
本基金的销售服务费计算方法如下：
H＝E×G÷当年天数
H为每日应计提的销售服务费
E为前一日基金资产净值
G为对应的销售服务费率
销售服务费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首5个工作日内从基金资产中一次性支付给销售机构，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
上述（一）中4到9项费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
（三）本基金不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前的相关费用，包括但不限于信息披露费、验资费、会计师费和律师费等不列入基金费用。
（四）费用的调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费等相关费率。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对《广发货币市场基金招募说明书》（更新）【2012年第2号】进行了更新,主要更新的内容如下：
1. 在“第三部分 基金管理人”部分，根据基金管理人的人员变动进行了更新。
2.在“四、基金托管人”部分，根据托管行人员变动情况和基金托管业务经营情况进行了相应更新。
3. 在“五、相关服务机构”部分，增加了相关的代销机构并对原有代销机构的联系资料进行更新，上述变更事宜均已公告。
4. 在“九、基金的投资部分”，更新了本基金的业绩比较基准和截至2013年3月31日的基金投资组合报告。
5. 在“十、基金的业绩”部分,更新了截至2013年3月31日的基金业绩。
6. 根据最新的公告对“二十二、其他应披露的事项”内容进行了更新。
广发基金管理有限公司
二〇一三年七月二日
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（％） |
| 1 | 固定收益投资 | 13,057,868,266.70 | 32.83 |
| 其中：债券 | 13,057,868,266.70 | 32.83 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 2 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,021,811,447.84 | 65.42 |
| 4 | 其他各项资产 | 696,987,891.33 | 1.75 |
| 5 | 合计 | 39,776,667,605.87 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 占基金资产净值比例（％） | |
| 1 | 报告期内债券回购融资余额 | 9.13 | |
| 其中：买断式回购融资 | - | ||
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金资产净值的比例（％） |
| 2 | 报告期末债券回购融资余额 | 5,054,343,795.47 | 14.59 |
| 其中：买断式回购融资 | - | - | |
| 序号 | 发生日期 | 融资余额占基金资产净值的比例（%） | 原因 | 调整期 |
| TYPE1 |
| 项目 | 天数 |
| 报告期末投资组合平均剩余期限 | 143 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 151 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 112 |
| 序号 | 发生日期 | 平均剩余期限 | 原因 | 调整期 |
| TYPE1 |
| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例（%） | 各期限负债占基金资产净值的比例（％） |
| 1 | 30天以内 | 15.57 | 14.59 |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 2 | 30天(含)—60天 | 11.95 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 0.29 | - | |
| 3 | 60天(含)—90天 | 15.04 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 4 | 90天(含)—180天 | 32.22 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 0.06 | - | |
| 5 | 180天(含)—397天（含） | 38.04 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 合计 | 112.82 | 14.59 |
| 序号 | 债券品种 | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例 （％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 2,338,576,375.75 | 6.75 |
| 其中：政策性金融债 | 2,338,576,375.75 | 6.75 | |
| 4 | 企业债券 | 20,000,000.00 | 0.06 |
| 5 | 企业短期融资券 | 10,699,291,890.95 | 30.89 |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 13,057,868,266.70 | 37.70 |
| 9 | 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 | 120,496,795.20 | 0.35 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量 (张) | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 120228 | 12国开28 | 7,000,000 | 699,338,223.93 | 2.02 |
| 2 | 130210 | 13国开10 | 4,200,000 | 420,044,022.39 | 1.21 |
| 3 | 041254022 | 12港中旅CP001 | 4,000,000 | 400,327,242.33 | 1.16 |
| 4 | 110206 | 11国开06 | 4,000,000 | 398,933,511.48 | 1.15 |
| 5 | 120320 | 12进出20 | 2,500,000 | 249,113,954.95 | 0.72 |
| 6 | 011309001 | 13国电集SCP001 | 2,300,000 | 230,790,705.88 | 0.67 |
| 7 | 041369007 | 13北控集CP001 | 2,300,000 | 229,845,925.99 | 0.66 |
| 8 | 120218 | 12国开18 | 2,100,000 | 210,009,902.58 | 0.61 |
| 9 | 041353007 | 13武钢CP001 | 2,000,000 | 200,253,514.24 | 0.58 |
| 10 | 041256015 | 12苏交通CP002 | 2,000,000 | 200,071,375.65 | 0.58 |
| 项目 | 偏离情况 |
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 | 0次 |
| 报告期内偏离度的最高值 | 0.1700% |
| 报告期内偏离度的最低值 | 0.0737% |
| 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.1376% |
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 数量(份) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| TYPE1 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收利息 | 272,030,055.08 |
| 4 | 应收申购款 | 424,957,836.25 |
| 5 | 其他应收款 | - |
| 6 | 待摊费用 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 696,987,891.33 |
| 阶 段 | 基金净值收益率（1） | 基金净值收益率标准差（2） | 业绩比较基准收益率(3) | 业绩比较基准收益率标准差 (4) | (1)-(3) | (2)-(4) |
| 2005.5.20-2005.12.31 | 1.1856% | 0.0031% | 1.1145% | 0.0000 | 0.0711% | 0.0031% |
| 2006.1.1-2006.12.31 | 1.7251% | 0.0030% | 1.8799% | 0.0003% | -0.1548% | 0.0027% |
| 2007.1.1-2007.12.31 | 3.3134% | 0.0081% | 2.7850% | 0.0019% | 0.5284% | 0.0062% |
| 2008.1.1-2008.12.31 | 3.3637% | 0.0117% | 3.7877% | 0.0013% | -0.4240% | 0.0104% |
| 2009.1.1-2009.12.31 | 1.2827% | 0.0064% | 2.1672% | 0.0000% | -0.8845% | 0.0064% |
| 2010.1.1-2010.12.31 | 1.7904% | 0.0026% | 1.8515% | 0.0019% | -0.0611% | 0.0007% |
| 2011.1.1-2011.12.31 | 4.1593% | 0.0030% | 0.4762% | 0.0001% | 3.6831% | 0.0029% |
| 2012.1.1-2012.12.31 | 4.2452% | 0.0028% | 0.4260% | 0.0002% | 3.8192% | 0.0026% |
| 2013.1.1-2013.3.31 | 0.9112% | 0.0018% | 0.0875% | 0.0000% | 0.8237% | 0.0018% |
| 2005.5.20-2013.3.31 | 24.1656% | 0.0067% | 14.5755% | 0.0031% | 9.5901% | 0.0036% |
| 阶 段 | 基金净值收益率（1） | 基金净值收益率标准差（2） | 业绩比较基准收益率(3) | 业绩比较基准收益率标准差 (4) | (1)-(3) | (2)-(4) |
| 2009.4.20-2009.12.31 | 1.0555% | 0.0070% | 1.5200% | 0.0000% | -0.4645% | 0.0070% |
| 2010.1.1-2010.12.31 | 2.0347% | 0.0026% | 1.8515% | 0.0019% | 0.1832% | 0.0007% |
| 2011.1.1-2011.12.31 | 4.4071% | 0.0030% | 0.4762% | 0.0001% | 3.9309% | 0.0029% |
| 2012.1.1-2012.12.31 | 4.4946% | 0.0028% | 0.4260% | 0.0002% | 4.0686% | 0.0026% |
| 2013.1.1-2013.3.31 | 0.9708% | 0.0018% | 0.0875% | 0.0000% | 0.8833% | 0.0018% |
| 2009.4.20 - 2013.3.31 | 13.5854% | 0.0052% | 4.3612% | 0.0023% | 9.2242% | 0.0029% |
| A级基金份额 | B级基金份额 | |
| 管理费率（年费率） | 0.33% | 0.33% |
| 托管费率（年费率） | 0.10% | 0.10% |
| 销售服务费率（年费率） | 0.25% | 0.01% |