东方安心收益保本混合型证券
投资基金封闭期内周净值公告
投资基金封闭期内周净值公告
2013-07-06 来源：上海证券报
东方安心收益保本混合型证券
投资基金封闭期内周净值公告
估值日期：2013年7月5日
公告送出日期：2013年7月6日
| 基金名称 | 东方安心收益保本混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 东方安心收益保本混合 |
| 基金主代码 | 400020 |
| 前端交易代码 | 400020 |
| 后端交易代码 | ―― |
| 基金管理人 | 东方基金管理有限责任公司 |
| 基金管理人代码 | 50390000 |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 基金托管人代码 | 20730000 |
| 基金资产净值（单位：人民币元） | 221,531,248.68 |
| 基金份额净值（单位：人民币元） | 1.0002 |
注：本基金基金合同于2013年7月3日生效。
东方基金管理有限责任公司
2013年7月6日