（上接42版）
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 300124 | 汇川技术 | 321,975 | 8,393,888.25 | 7.18 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 45,000 | 7,598,700.00 | 6.50 |
| 3 | 600048 | 保利地产 | 599,917 | 6,887,047.16 | 5.89 |
| 4 | 000002 | 万 科Ａ | 620,000 | 6,671,200.00 | 5.70 |
| 5 | 002250 | 联化科技 | 250,000 | 6,315,000.00 | 5.40 |
| 6 | 000581 | 威孚高科 | 160,000 | 6,022,400.00 | 5.15 |
| 7 | 000651 | 格力电器 | 200,000 | 5,714,000.00 | 4.89 |
| 8 | 000024 | 招商地产 | 239,943 | 5,660,255.37 | 4.84 |
| 9 | 002304 | 洋河股份 | 69,911 | 4,360,349.07 | 3.73 |
| 10 | 000568 | 泸州老窖 | 169,903 | 4,332,526.50 | 3.70 |
4 .报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
| 公允价值变动总额合计 | 0.00 |
| 股指期货投资本期收益 | 0.00 |
| 股指期货投资本期公允价值变动 | 0.00 |
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
2) 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
在本报告期富兰克林国海研究精选股票型证券投资基金未进行股指期货交易，股指期货对基金总体风险无影响。
9. 投资组合报告附注
1) 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
2) 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3 )其他各项资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 128,855.13 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 1,603.68 |
| 5 | 应收申购款 | 3,458.47 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 133,917.28 |
4 )报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。
5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
截止到2013年3月31日基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较：
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 2012年5月22日 — 2012年12月31日 | 2.40% | 0.98% | -2.10% | 0.97% | 4.50% | 0.01% |
| 2013年1月1日 — 2013年3月31日 | 0.29% | 1.27% | -0.77% | 1.24% | 1.06% | 0.03% |
| 2012年5月22日 — 2013年3月31日 | 2.70% | 1.06% | -2.85% | 1.04% | 5.55% | 0.02% |
十三、基金的费用概述
（一）基金的费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；
4、基金合同生效以后的信息披露费用；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金合同生效以后的会计师费、律师费和诉讼费；
7、基金资产的资金汇划费用；
8、按照国家有关法律法规规定和基金合同约定可以列入的其他费用。
上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规和基金合同另有规定时从其规定。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金财产净值的1.5%年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为1.5%
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的基金托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.25%
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
3、本部分第一条第3至第8项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。
（三）不列入基金费用的项目
本部分第一条约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。
（四）费用调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。
（五）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十五、对招募说明书更新部分的说明
（一） 在“重要提示”中更新了如下内容：
本招募说明书（更新）所载内容截止日为2013年5月22日，有关财务数据和净值表现截止日为2013年3月31日（财务数据未经审计）。
（二） “基金管理人”章节相关内容更新如下：
1、更新了董事会成员的信息
新增董事齐国旗先生、董事胡德忠先生、董事李雄厚先生的信息；
删除原董事温昌伟先生、原董事梁国坚先生的信息。
2、监事会成员信息更新如下：
新增监事余天丽女士、监事戴刚先生的信息；
删除原监事何雅玲女士的信息。
3、经营管理层人员信息更新如下：
新增副总经理徐荔蓉先生的信息。
4、更新了基金经理徐荔蓉先生的信息。
5、更新了投资决策委员会成员的信息。
（三） 更新了“基金托管人”的部分信息
（四）“相关服务机构”变更内容如下：
2、代销机构
（1）中国农业银行股份有限公司
联系人：刘一宁
电话：010-85108227
（2）东莞银行股份有限公司
注册地址：东莞市莞城区体育路21号
（3）国海证券股份有限公司
客户服务电话：95563
（4）天相投资顾问有限公司
传真：010-66045521
（5）中信万通证券有限责任公司
客户服务热线：95548
（6）杭州联合农村商业银行股份有限公司
注册地址：杭州市建国中路99号
法定代表人：张晨
联系人：胡莹
电话：0571—87923324
传真：0571—87923214
客服电话：96592
网址：www.urcb.com
（7） 上海长量基金销售投资顾问有限公司
联系人：敖玲
（8）上海天天基金销售有限公司
联系人：潘世友
（9） 上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
电话：021-58870011
传真：021-68596916
客户服务电话：400-700-9665
公司网址： www.howbuy.com 及www.ehowbuy.com
（10）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
法定代表人：汪静波
联系人：方成
电话：021-38602377
传真：021-38602300
客户服务电话：400-821-5399
公司网址：www.noah-fund.com
（11）深圳众禄基金销售有限公司
注册地址： 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法定代表人：薛峰
联系人：邓爱萍
电话：0755-33227950
传真：0755-82080798
客户服务电话：4006-788-887
公司网址：www.zlfund.cn 及www.jjmmw.com
（12）北京展恒基金销售有限公司
办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里２号民建大厦６层
法定代表人：闫振杰
联系人：焦琳
客户服务电话：400-888-6661
公司网址：www.myfp.cn及 www.myfund.com
（13）和讯信息科技有限公司
办公地址：北京市朝阳区朝外大街22 号泛利大厦1002 室
法定代表人：王莉
客户服务电话：400-920-0022
和讯理财客网址： licaike.hexun.com
（五）更新了“基金的投资”中本基金最近一期投资组合的内容，内容更新到2013年3月31日。
（六）对“基金的业绩”一章做了更新，补充说明基金合同生效以来至2013年3月31日末的本基金投资业绩。
(七) 更新了“其他应披露事项”一章。
国海富兰克林基金管理有限公司
2013年7月6日