关于华安易富黄金交易型开放式

证券投资基金

基金份额发售的提示性公告

华安易富黄金交易型开放式证券投资基金（场内简称“黄金ETF”，以下简称“本基金”）于2013年6月24日至2013年7月12日公开发售，本基金的投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下黄金现货合约认购三种方式进行认购。其中，网上现金认购的日期为2013年7 月10日至2013 年7 月12日；网下现金认购的日期为2013 年6 月24 日至2013 年7 月12 日；网下黄金现货合约认购的日期为2013 年6 月24 日至2013 年7 月12日。欢迎广大投资者踊跃认购。为便于投资者识别和操作，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）现就本基金相关代码及网下黄金现货合约认购的相关事项提示如下：

1、认购代码（本基金募集期间使用，适用于网上现金认购和网下现金认购）：518883

2、二级市场交易代码（二级市场交易本基金时使用）：518880

3、一级市场申购赎回代码（一级市场申购、赎回本基金时使用）：518881

4、可用于网下黄金现货合约认购的黄金现货合约

本基金募集期间，投资者可以使用上海黄金交易所的Au99.99合约、Au99.95合约或该两种合约同时认购本基金。

本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在2013年6月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《华安易富黄金交易型开放式证券投资基金招募说明书》和《华安易富黄金交易型开放式证券投资基金基金份额发售公告》。投资者亦可通过本公司网站了解本公司的详细情况和本基金发售的相关事宜。

详情请咨询：

华安基金管理有限公司

客户服务电话：40088-50099

网址：www.huaan.com.cn

华安基金管理有限公司

2013年7月10日

华安基金管理有限公司

关于华安月月鑫短期理财债券型

证券投资基金（2013年第7期）

投资组合构建情况说明的公告

华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）2013年第7期已于2013年6月27日开始正式运作，现就相关事项公告如下：

本基金2013年第7期的运作期为2013年6月27日至2013年7月29日。本基金管理人已于2013年7月3日完成对本期产品的投资组合构建，截至2013年7月3日基金资产中各大类资产比例如下：

本基金2013年第7期投资组合构建情况
资产类别	占基金总资产的比例（%）
银行定期存款	88.76%
买入返售金融资产	10.03%
其他各项资产	1.21%
合计	100.00%

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。 本公告中的投资组合构建情况及其他相关信息不构成对基金运作期实际收益的承诺或保证。

特此公告！

华安基金管理有限公司

2013年7月10日

华安基金管理有限公司

关于旗下部分基金增加万银财富

（北京）基金销售有限公司为代销机构

并开通基金定投、转换业务公告

根据华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与万银财富（北京）基金销售有限公司（以下简称“万银财富”）签署的销售代理协议，自2013年7月12日起，万银财富开始代理销售华安创新证券投资基金（基金代码：040001）、华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金（基金代码：040002）、华安现金富利投资基金（基金代码：A类：040003、 B类：041003）、华安宝利配置证券投资基金（基金代码：040004）、华安宏利股票型证券投资基金（基金代码：040005）、华安中小盘成长股票型证券投资基金（基金代码：040007）、华安策略优选股票型证券投资基金（基金代码：040008）、华安稳定收益债券型证券投资基金（基金代码：A类：040009、 B类：040010）、华安核心优选股票型证券投资基金（基金代码：040011）、华安强化收益债券型证券投资基金（基金代码：A类：040012、 B类：040013）、华安动态灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：040015）、华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：040180）、华安行业轮动股票型证券投资基金（基金代码：040016）、华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：040190）、华安稳固收益债券型证券投资基金（基金代码：040019）、华安升级主题股票型证券投资基金（基金代码：040020）、华安可转换债券债券型证券投资基金（基金代码：A类：040022、 B类：040023）、华安科技动力股票型证券投资基金（基金代码：040025）、华安信用四季红债券型证券投资基金（基金代码：040026）、华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金（基金代码：A类：040028、 B类：040029、集中申购代码：040027）、华安双月鑫短期理财债券型证券投资基金（基金代码：A类：040033、 B类：040034、集中申购代码：040032）、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金（基金代码：A类：040030、 B类：040031）、华安逆向策略股票型证券投资基金（基金代码：040035）、华安日日鑫货币市场基金（基金代码：A类：040038、 B类：040039）、华安香港精选股票型证券投资基金（基金代码：040018）、华安大中华升级股票型证券投资基金（基金代码：040021）、华安安心收益债券型证券投资基金（基金代码：A类：040036、 B类：040037）、华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金（基金代码：A类：040042、 B类：040043）、华安信用增强债券型证券投资基金（基金代码：040045）、华安纯债债券型证券投资基金（基金代码：A类：040040、 C类：040041）、华安保本混合型证券投资基金（基金代码：000072）、华安双债添利债券型证券投资基金（基金代码：A类：000149、 C类：000150）投资者可到万银财富指定的柜面、网上交易系统办理上述基金的申购及其他业务。

办理华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金申购及申购相关业务时，使用的基金代码为040027；办理赎回及其他相关业务时，使用的基金代码为040028（A类）、040029（B类）。办理华安双月鑫短期理财债券型证券投资基金申购及申购相关业务时，使用的基金代码为040032；办理赎回及其他相关业务时，使用的基金代码为040033（A类）、040034（B类）。

同时，自2013年7月12日起，投资者可到万银财富指定的柜面、网上交易系统办理基金的定投、转换等业务。具体参见对应基金最新招募说明书、基金合同及相关公告。

一、基金转换费用

1、基金转换费用包括基金转换申购补差费和转出基金赎回费两部分。具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

（1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费高于或等于转入基金的申购费的，补差费为零。

（2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

具体公式如下：

转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率

转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值－转出基金赎回费

基金转换申购补差费：

如果，转入基金的申购费〉转出基金的申购费，

基金转换申购补差费＝转入基金的申购费－转出基金的申购费

如果，转出基金的申购费≥转入基金的申购费，

基金转换申购补差费＝ 0

其中：

转入基金的申购费＝ [转出金额－转出金额÷（1 ＋转入基金的申购费率）]， 或，转入基金固定申购费金额

转出基金的申购费＝ [转出金额－转出金额÷（1 ＋转出基金的申购费率）] ，或，转出基金固定申购费金额

转入金额 = 转出金额－基金转换申购补差费

转入份额 = 转入金额÷转入基金当日基金份额净值

转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。

例1：投资者在T日转出2,000份A基金的基金份额，A基金申购费率适用比例费率，该日A基金的基金份额净值为1.500元。A基金前端申购费率为1.50%，赎回费率为0.50%。转入B基金，且B基金适用的前端申购费率为1.20%，该日B基金的基金份额净值为1.350元，则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下：

转出基金赎回费＝2,000×1.500×0.50％＝15.00元

转出金额＝2,000×1.500－15.00＝2985.00元

转入基金的申购费＝2,985.00-2,985.00÷(1+1.20%)=35.40元

转出基金的申购费＝2,985.00-2,985.00÷(1+1.50%)=44.11元

转出基金的申购费〉转入基金的申购费

基金转换申购补差费＝ 0

转入金额＝2,985.00-0.00＝2,985.00元

转入份额＝2,985.00÷1.350＝2,211.11份

例2：投资者在T日转出2,000份A基金的基金份额，A基金申购费率适用比例费率，该日A基金的基金份额净值为1.500元。A基金前端申购费率为1.20%，赎回费率为0.50%。转入B基金，且B基金适用的前端申购费率为1.50%，该日B基金的基金份额净值为1.350元，则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下：

转出基金赎回费＝2,000×1.500×0.50％＝15.00元

转出金额＝2,000×1.500－15.00＝2,985.00元

转入基金的申购费＝2,985.00-2,985.00÷(1+1.50%)=44.11元

转出基金的申购费＝2,985.00-2,985.00÷(1+1.20%)=35.40元

转入基金的申购费〉转出基金的申购费

基金转换申购补差费＝44.11-35.40＝8.71元

转入金额＝2,985.00-8.71＝2,976.29元

转入份额＝2,976.29÷1.350＝2,204.66份

例3：投资者在T日转出5,000,000份A基金的基金份额，A基金申购费率适用比例费率，该日A基金的基金份额净值为1.200元。A基金前端申购费率为0.60%，赎回费率为0.50%。转入B基金，且B基金申购费率适用固定申购费，固定申购费金额为1,000元，该日B基金的基金份额净值为1.350元，则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下：

转出基金赎回费＝5,000,000×1.200×0.50％＝30,000.00元

转出金额＝5,000,000×1.200－30,000.00＝5,970,000.00元

转入基金的申购费＝1,000元

转出基金的申购费＝5,970,000.00-5,970,000.00÷(1+0.60%)=35,606.36元

转出基金的申购费〉转入基金的申购费

基金转换申购补差费＝0元

转入金额＝5,970,000.00-0＝5,970,000.00元

转入份额＝5,970,000.00÷1.350＝4,422,222.22份

例4：投资者在T日转出6,000,000份A基金的基金份额，A基金申购费率适用固定申购费，该日A基金的基金份额净值为1.200元。A适用的固定申购费金额为1,000元，赎回费率为0.50%。转入B基金，且B基金申购费率适用固定申购费，固定申购费金额为1,000元，该日B基金的基金份额净值为1.350元，则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下：

转出基金赎回费＝6,000,000×1.200×0.50％＝36,000.00元

转出金额＝6,000,000×1.200－36,000.00＝7,164,000.00元

转入基金的申购费 = 转出基金的申购费

转入基金的申购费＝1,000元

转出基金的申购费＝1,000元

基金转换申购补差费＝1,000-1,000＝0元

转入金额＝7,164,000.00-0＝7,164,000.00元

转入份额＝7,164,000.00÷1.350＝5,306,666.67份

2、计算基金转换费用所涉及的赎回费率和申购费率均按正常费率执行。注：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。具体基金的费率参见基金最新招募说明书、基金合同及本公司相关公告。

二、重要提示

1、投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读参加本次活动各基金的基金合同、招募说明书（更新）及本公司相关公告。

2、有关本次优惠活动的具体规定如有变化，本公司会及时公告，敬请投资者留意。

三、咨询办法

1、万银财富（北京）基金销售有限公司

客户服务电话：4008080069

网址：www.wy-fund.com

2、华安基金管理有限公司

客户服务电话：40088-50099

网址：www.huaan.com.cn

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。

特此公告

华安基金管理有限公司

二〇一三年七月十日