证券代码：600997   证券简称：开滦股份  公告编号：临2013-038

  开滦能源化工股份有限公司

  关于为子公司提供委托贷款的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 委托贷款对象：唐山中阳新能源有限公司

  ● 委托贷款金额：人民币叁仟万元整（人民币3,000万元整）

  ● 委托贷款期限：1年

  ● 委托贷款利率：6.336%

  一、委托贷款概述

  （一）委托贷款基本情况

  根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议决议和2012年度股东大会决议，2013年7月8日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山中阳新能源有限公司（以下简称“唐山中阳公司”）签署编号为“WTDK2013022号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中阳公司提供3,000万元的委托贷款。

  公司向唐山中阳公司提供委托贷款，有利于促进该公司正常的项目建设。此委托贷款主要用于唐山中阳公司项目建设，贷款期限自2013年7月8日至2014年7月7日止，贷款利率为6.336%，贷款期限一年。公司本次向唐山中阳公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。

  唐山中阳公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第四届董事会第三次会议和2012年度股东大会审议通过。

  （二）上市公司内部需履行的审批程序

  上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。第四届董事会第三次会议和2012年度股东大会审议通过，在2012年度股东大会审议通过之日起至2014年4月30日期限内，公司向唐山中阳公司提供不超过5,600万元的贷款担保或委托贷款，截至目前公司已对唐山中阳公司发放委托贷款3,000万元，贷款担保或委托贷款剩余额度2,600万元。

  二、委托贷款对象/借款人基本情况

  注册地点（主要办公地点）：唐山丰润区任各庄镇任各庄中石化油库南侧

  注册资本：5,000万元

  法定代表人：史国胜

  经营范围：甲醇燃料项目筹建

  唐山中阳公司为公司的控股子公司，公司持有其80%的股权，北京华阳禾生能源技术发展有限公司持有其20%的股权（该公司与公司不存在关联关系）。截至2012年末，唐山中阳公司经审计的资产总额为3,536.74万元，负债总额9.97万元（其中：无贷款，流动负债总额9.97万元），净资产3,526.77万元，该公司正处于建设期，2012年度无营业收入，利润总额-1.64万元，净利润-1.64万元。 截至2013年3月末，唐山中阳公司未经审计的资产总额为5,011.84万元，负债总额17.52万元（其中：无贷款，流动负债总额17.52万元），净资产4,994.32万元，该公司正处于建设期，2013年1-3月无营业收入，利润总额-2.45万元，净利润-2.45万元。

  三、委托贷款对上市公司的影响

  本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

  四、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

  截至本公告日，公司对外发放委托贷款为151,948万元，均为对公司控股子公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款16,000万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款70,000万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司发放委托贷款9,400万元，为山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款16,000万元，为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款30,000万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司发放委托贷款7,548万元，为子公司唐山中阳公司发放委托贷款3,000万元。

  特此公告。

  开滦能源化工股份有限公司董事会

  二○一三年七月十日

  证券代码：600997  证券简称：开滦股份  公告编号：临2013-039

  开滦能源化工股份有限公司

  关于为子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：唐山中润煤化工有限公司

  ● 本次为其担保金额：4,000万元

  ● 已实际为其提供的担保余额：68,750万元

  ● 被担保人未提供反担保

  ● 截至公告日，公司无对外担保逾期

  一、担保情况概述

  根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议决议和2012年度股东大会决议，2013年7月8日，公司与中国建设银行股份有限公司唐山开滦支行（以下简称“建行开滦支行”）签署编号为“建唐开2013-BZ-04”的《保证合同》，为唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）开立5,000万元银行承兑汇票的其中4,000万元提供担保。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称：唐山中润煤化工有限公司

  注册地点：唐山海港开发区3号路南

  法定代表人：房承宣

  注册资本：155,924.75万元

  经营范围：焦炭、硫铵、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、甲醇、杂醇、液氧、苯、甲苯、二甲苯、重苯、氢气、液化氮的生产销售。

  唐山中润公司为公司的控股子公司，公司持有其94.08%的股权；河北钢铁股份有限公司持有其5%的股权，唐山港兴实业总公司持有其0.92%的股权。截至2012年末，唐山中润公司经审计的资产总额为473,187.11万元，负债总额308,127.19万元（其中：贷款总额168,550.00万元，流动负债总额308,127.19万元），净资产165,059.92万元，2012年度营业收入实现596,898.08万元，利润总额实现3,000.73万元，净利润-161.09万元；截至2013年3月末，唐山中润公司未经审计的资产总额为474,155.45万元，负债总额306,525.77万元（其中：贷款总额154,625.00万元，流动负债总额306,525.77万元），净资产167,629.68万元，2013年1-3月营业收入实现137,369.96万元，利润总额实现2,095.21万元，净利润2,459.30万元。

  三、担保协议的主要内容

  建行开滦支行为唐山中润公司开立的5,000万元银行承兑汇票，期限自2013年7月8日至2014年1月5日止。公司为唐山中润公司开立银行承兑汇票本金的4,000万元提供的担保为连带责任保证，保证期间自保证合同生效之日起至主合同项下债务履行届满之日后两年止。

  四、董事会意见

  公司为唐山中润公司提供贷款担保，有利于该公司正常生产经营。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第四届董事会第三次会议和2012年度股东大会审议通过，在2012年度股东大会审议通过之日起至2014年4月30日期限内，公司向唐山中润公司提供不超过150,000万元的贷款担保或委托贷款，截至目前公司已对唐山中润公司提供担保27,500万元，贷款担保或委托贷款剩余额度122,500万元。

  公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告日，公司累计对外担保余额为人民币230,200.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为33.49%，无逾期担保，且全部为对子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化公司提供担保35,000.00万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司提供担保68,750.00万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司提供担保10,200.00万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司提供担保9,000.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司提供担保107,250.00万元。

  六、备查文件目录

  1.保证合同

  2.公司第四届董事会第三次会议决议

  3.公司2012年度股东大会决议

  4.唐山中润公司营业执照

  5.唐山中润公司最近一期的财务报表

  特此公告。

  开滦能源化工股份有限公司董事会

  二○一三年七月十日