增加和讯信息科技有限公司为代销机构
及开通转换业务并参与其费率优惠活动的公告
南方基金关于旗下部分基金
增加和讯信息科技有限公司为代销机构
及开通转换业务并参与其费率优惠活动的公告
根据南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与和讯信息科技有限公司签署的销售代理协议,和讯信息科技有限公司将自2013年7月15日起代理销售本公司以下的基金:
编号 | 基金代码 | 基金全称 |
1 | 202001 | 南方稳健成长证券投资基金 |
2 | 202101 | 南方宝元债券型基金 |
3 | 202202 | 南方避险增值基金 |
4 | 202301 | 南方现金增利基金A级 |
5 | 202302 | 南方现金增利基金B级 |
6 | 160105 | 南方积极配置证券投资基金 |
7 | 160106 | 南方高增长证券投资基金(前端) |
8 | 202103 | 南方多利增强债券型基金A类 |
9 | 202102 | 南方多利增强债券型基金C类 |
10 | 202002 | 南方稳健成长贰号证券投资基金 |
11 | 202003 | 南方绩优成长股票型证券投资基金(前端) |
12 | 202005 | 南方成份精选股票型证券投资基金(前端) |
13 | 202801 | 南方全球精选配置证券投资基金 |
14 | 202007 | 南方隆元产业主题股票型证券投资基金(前端) |
15 | 202009 | 南方盛元红利股票型证券投资基金(前端) |
16 | 202011 | 南方优选价值股票型证券投资基金(前端) |
17 | 202211 | 南方恒元保本混合型证券投资基金 |
18 | 202015 | 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(前端) |
19 | 160119 | 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)(前端) |
20 | 202017 | 南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金(前端) |
21 | 202019 | 南方策略优化股票型证券投资基金(前端) |
22 | 202021 | 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金(前端) |
23 | 202105 | 南方广利回报债券型证券投资基金A类 |
24 | 202107 | 南方广利回报债券型证券投资基金C类 |
25 | 160121 | 南方金砖四国指数证券投资基金(前端) |
26 | 202023 | 南方优选成长混合型证券投资基金(前端) |
27 | 160123 | 南方中证50债券指数证券投资基金(LOF)A类 |
28 | 160124 | 南方中证50债券指数证券投资基金(LOF)C类 |
29 | 202212 | 南方保本混合型证券投资基金 |
30 | 202025 | 南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金(前端) |
31 | 160125 | 南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)(前端) |
32 | 160127 | 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 |
33 | 202108 | 南方润元纯债债券型证券投资基金A类 |
34 | 202110 | 南方润元纯债债券型证券投资基金C类 |
35 | 202027 | 南方金粮油商品股票型证券投资基金(前端) |
36 | 202303 | 南方理财14天债券型证券投资基金A类 |
37 | 202304 | 南方理财14天债券型证券投资基金B类 |
38 | 202305 | 南方理财60天债券型证券投资基金类A类 |
39 | 202306 | 南方理财60天债券型证券投资基金类B类 |
40 | 202213 | 南方安心保本混合型证券投资基金 |
41 | 202307 | 南方理财30天债券型证券投资基金A类 |
42 | 202308 | 南方理财30天债券型证券投资基金B类 |
43 | 160130 | 南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF) |
44 | 000022 | 南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金A类 |
45 | 000023 | 南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金C类 |
从2013年7月15日起,投资者可通过和讯信息科技有限公司在全国各指定网点及其网上交易系统办理其代销的南方稳健、南稳贰号、南方宝元、南方现金A、南方现金B、南方多利A、南方多利C、南方积配、南方高增、南方绩优、南方成份、南方全球、南方隆元、南方盛元、南方价值、南方恒元、南方300联接、南方500、南方深成、南方策略、南方小康、南方广利A、南方广利C、南方金砖、南方成长、南方50债A、南方50债C、南方380、南方中国、南方消费、南方润元A、、南方润元C、南方金粮油、南方理财14天A、南方理财14天B、南方理财60天A、南方理财60天B、南方安心保本、南方理财30天A、南方理财30天B、南方永利、南方中票A和南方中票C基金的开户、申购、赎回等业务。同时可办理南方避险、南方保本基金的开户业务,并在南方避险和南方保本基金指定的开放日和开放时间办理申购、赎回等业务。南方避险和南方保本基金的开放日和开放时间的有关规定详见南方避险和南方保本基金的招募说明书和有关到期操作公告。南方恒元基金暂停申购业务的相关规定可详见本公司相关公告。
从2013年7月15日起,投资者可通过和讯信息科技有限公司办理其代销的南方稳健、南稳贰号、南方宝元、南方现金A、南方多利A、南方多利C、南方积配、南方高增、南方绩优、南方成份、南方全球、南方隆元、南方盛元、南方价值、南方300联接、南方500、南方深成、南方策略、南方小康、南方广利A、南方广利C、南方金砖、南方成长、南方50债A、南方50债C、南方380、南方中国、南方消费、南方润元A、、南方润元C和南方金粮油基金的定投业务。目前,在和讯信息科技有限公司办理上述基金定投业务时规定的每月最低扣款金额为人民币100元(含100元),具体的定投业务规则请参考和讯信息科技有限公司的相关规定。
从2013年7月15日起,可通过和讯信息科技有限公司办理其代销的南方稳健、南稳贰号、南方宝元、南方现金A、南方现金B、南方多利A、南方多利C、南方绩优、南方成份、南方隆元、南方盛元、南方价值、南方300联接、南方深成、南方策略、南方小康、南方广利A、南方广利C、南方成长、南方380、南方润元A、、南方润元C和南方金粮油基金之间的转换业务,基金若同时采用前端收费和后端收费,则只开通前端收费模式下的转换业务。
同时,投资者通过和讯信息科技有限公司网上交易系统成功办理南方稳健、南稳贰号、南方宝元、南方多利A、南方积配、南方高增、南方绩优、南方成份、南方全球、南方隆元、南方盛元、南方价值、南方300联接、南方500、南方深成、南方策略、南方小康、南方广利A、南方金砖、南方成长、南方50债A、南方380、南方中国、南方消费、南方润元A和南方金粮油基金申购或定投业务的,其前端申购费率享有四折优惠。原申购费率高于0.6%的,优惠为原费率的四折,且不低于0.6%;原申购费率等于低于0.6%的,仍按原费率执行。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
和讯信息科技有限公司客服电话:400-920-0022
和讯信息科技有限公司网址: licaike.hexun.com
或咨询南方基金管理有限公司
南方基金网站:www.nffund.com
南方基金客服电话:400-889-8899
风险提示:
1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
2、投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
特此公告
南方基金管理有限公司
二〇一三年七月十五日
南方金利定期开放债券型基金分红公告
公告送出日期:2013年7月11日
1 公告基本信息
基金名称 | 南方金利定期开放债券型证券投资基金 | |||
基金简称 | 南方金利定期开放债券(场内:南方金利) | |||
基金主代码 | 160128 | |||
基金合同生效日 | 2012年5月17日 | |||
基金管理人名称 | 南方基金管理有限公司 | |||
基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | |||
公告依据 | 《南方金利定期开放债券型证券投资基金基金合同》 | |||
收益分配基准日 | 2013年6月28日 | |||
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:人民币元) | - | ||
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) | 71,413,196.33 | |||
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) | 35,706,598.17 | |||
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | - | |||
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2013年度的第2次分红 | |||
分类基金的基金简称 | 南方金利定期开放债券A | 南方金利定期开放债券C | ||
分类基金的交易代码 | 160128 | 160129 | ||
截止基准日分类基金的相关指标 | 基准日分类基金份额净值(单位:人民币元) | 1.059 | 1.057 | |
基准日分类基金可供分配利润(单位:人民币元) | 43,357,673.92 | 28,055,522.41 | ||
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) | 21,678,836.96 | 14,027,761.21 | ||
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.230 | 0.230 |
注:《南方金利定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次;基金合同生效满6个月后,若基金在每季度最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.1元(含),则基金须在15个工作日之内进行收益分配,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2013年7月16日 | |
除息日 | 2013年7月17日(场内) | 2013年7月16日(场外) |
现金红利发放日 | 2013年7月18日 | |
分红对象 | 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。 | |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者将以2013年7月16日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2013年7月17日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构。2013年7月18日起,投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。 | |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 | |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 |
注:-
3 其他需要提示的事项
1)、权益登记日当天申请转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天申请转换转出的基金份额享有本次分红权益;权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
2)、本基金默认的分红方式为现金分红。本基金注册登记机构不接受账户类分红方式的修改,投资者开立中登开放式基金账户时选择的账户分红方式对本基金无效。
3)、托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额只能是现金分红方式。托管于注册登记系统(即场外)的基金份额可为现金分红方式或红利再投资方式,场外基金的投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(截至2013年7月15日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的投资者,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
4)、权益分派期间(2013年7月12日至2013年7月16日)暂停跨系统转托管业务。
5)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
南方基金管理有限公司
2013年7月11日