东方安心收益保本混合型证券投资基金封闭期内周净值公告
2013-07-13 来源:上海证券报
估值日期:2013年7月12日 公告送出日期:2013年7月13日
基金名称 | 东方安心收益保本混合型证券投资基金 |
基金简称 | 东方安心收益保本混合 |
基金主代码 | 400020 |
前端交易代码 | 400020 |
后端交易代码 | --- |
基金管理人 | 东方基金管理有限责任公司 |
基金管理人代码 | 50390000 |
基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
基金托管人代码 | 20730000 |
基金资产净值(单位:人民币元) | 221,644,992.64 |
基金份额净值(单位:人民币元) | 1.0007 |
注:本基金基金合同于2013年7月3日生效。
东方基金管理有限责任公司
2013年7月13日