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    长盛同德主题增长股票型证券投资基金2013年第二季度报告
    2013-07-18       来源:上海证券报      

    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。

    §2 基金产品概况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标

    单位:人民币元

    注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    2、所列数据截止到2013年6月30日。

    3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    注:本基金由同德证券投资基金转型而来,转型日为2007年10月25日。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;

    2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下:

    研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

    投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

    交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。

    投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

    公司对过去4 个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,使用双边90%置信水平对1 日、3 日、5 日的交易片段进行T 检验,未发现违反公平交易及利益输送的行为。

    4.3.2 异常交易行为的专项说明

    本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

    本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

    二季度,随着宏观数据公布,经济下滑的态势显露无余,A股中与经济密切相关的强周期行业迅速回落。而与此同时,新一代信息产业行业在强劲的消费带动下,经营状况继续超出预期;另外,受政策支持的传媒、环保等行业或者通过自身的发展或者通过并购和新增订单的作用下,走势凌厉。

    本基金在宏观数据公布后,发现经济下滑的问题,逐步减持了与经济关联密切的地产、银行等行业,逐步增持了消费电子、环保等行业,取得一定效果,但配置比例仍然偏低。

    4.4.2 报告期内基金的业绩表现

    截至报告期末,本基金份额净值为0.7348元,本报告期份额净值增长率为-2.55%,同期业绩比较基准增长率为-9.32%

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    注:本基金本报告期末仅持有上述一支债券。

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    注:本基金本报告期末未持有权证。

    5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    注:本基金报告期内未进行股指期货投资,报告期末无股指期货持仓。

    5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策

    注:本基金基金合同中未约定本基金投资股指期货的投资政策。

    5.9 投资组合报告附注

    5.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

    5.9.2 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内股票。

    5.9.3 其他资产构成

    5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    注:本基金本报告期末未持有可转换债券。

    5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

    5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    §7 备查文件目录

    7.1 备查文件目录

    1、中国证券监督管理委员会关于核准同德证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复;

    2、《长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金合同》;

    3、《长盛同德主题增长股票型证券投资基金托管协议》;

    4、《长盛同德主题增长股票型证券投资基金招募说明书》;

    5、法律意见书;

    6、基金管理人业务资格批件、营业执照;

    7、基金托管人业务资格批件、营业执照。

    7.2 存放地点

    备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

    7.3 查阅方式

    投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

    客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。

    网址:http://www.csfunds.com.cn。

    长盛基金管理有限公司

    2013年7月18日

    基金简称长盛同德主题股票
    基金主代码519039
    交易代码519039
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2007年10月25日
    报告期末基金份额总额6,642,505,715.01份
    投资目标本基金为股票型证券投资基金,投资目标是在确定促进中国经济持续增长的主题背景下,挖掘中国经济持续增长的动力之所在,选取具有高成长性和具备持续增长潜力的上市公司,分享中国经济高速增长的成果;在严格控制投资风险的前提下,努力保持基金资产的稳定增值。
    投资策略本基金将沿着全球化、城镇化、消费升级、制度变革四大主题进行大类资产配置;根据企业获利能力、增长能力、资产回报率、资产管理能力等定量指标,结合公司治理结构状况等定性指标对行业内上市公司进行综合评价,动态的寻找行业与个股的最佳结合点。
    业绩比较基准沪深300指数×80%+上证国债指数×20%
    风险收益特征本基金为股票型基金。风险高于混合型基金、债券基金,属于较高风险、较高回报的基金产品。
    基金管理人长盛基金管理有限公司
    基金托管人中国农业银行股份有限公司

    主要财务指标报告期( 2013年4月1日 - 2013年6月30日 )
    1.本期已实现收益36,492,870.77
    2.本期利润-125,044,322.91
    3.加权平均基金份额本期利润-0.0185
    4.期末基金资产净值4,880,595,250.47
    5.期末基金份额净值0.7348

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月-2.55%1.21%-9.32%1.16%6.77%0.05%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期  
    邓永明本基金基金经理,长盛动态精选证券投资基金基金经理,权益投资部副总监。2010年8月12日-14年男,1971年7月出生,中国国籍。毕业于山西农业大学,获学士学位。曾任大成基金管理有限公司研究员、交易员和基金经理助理。2005年7月底加入长盛基金管理有限公司,曾任基金同益基金经理助理,同德证券投资基金基金经理,长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理,长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任权益投资部副总监,长盛动态精选证券投资基金基金经理,长盛同德主题增长股票型证券投资基金(本基金)基金经理。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资3,691,324,728.5075.28
     其中:股票3,691,324,728.5075.28
    2固定收益投资81,896,000.001.67
     其中:债券81,896,000.001.67
     资产支持证券--
    3金融衍生品投资--
    4买入返售金融资产297,000,565.506.06
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计802,408,491.0416.36
    6其他资产31,017,927.940.63
    7合计4,903,647,712.98100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业--
    B采矿业52,920,072.511.08
    C制造业3,107,034,832.1063.66
    D电力、热力、燃气及水生产和供应业107,983,098.222.21
    E建筑业39,097,341.200.80
    F批发和零售业99,919,132.852.05
    G交通运输、仓储和邮政业--
    H住宿和餐饮业--
    I信息传输、软件和信息技术服务业178,370,098.943.65
    J金融业--
    K房地产业--
    L租赁和商务服务业--
    M科学研究和技术服务业--
    N水利、环境和公共设施管理业106,000,152.682.17
    O居民服务、修理和其他服务业--
    P教育--
    Q卫生和社会工作--
    R文化、体育和娱乐业--
    S综合--
     合计3,691,324,728.5075.63

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1000581威孚高科7,805,843260,637,097.775.34
    2300122智飞生物6,307,253239,360,251.354.90
    3600887伊利股份5,800,292181,433,133.763.72
    4002318久立特材10,376,331177,746,550.033.64
    5600276恒瑞医药6,006,216158,323,853.763.24
    6000895双汇发展3,943,977151,606,475.883.11
    7000963华东医药2,507,38199,919,132.852.05
    8300006莱美药业4,275,88594,197,746.551.93
    9002241歌尔声学2,502,00090,797,580.001.86
    10000970中科三环5,995,10878,176,208.321.60

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券--
    2央行票据--
    3金融债券--
     其中:政策性金融债--
    4企业债券81,896,000.001.68
    5企业短期融资券--
    6中期票据--
    7可转债--
    8其他--
    9合计81,896,000.001.68

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    108803908兵器装备债800,00081,896,000.001.68

    序号名称金额(元)
    1存出保证金2,821,531.57
    2应收证券清算款23,736,227.12
    3应收股利766,923.71
    4应收利息3,530,800.68
    5应收申购款132,444.86
    6其他应收款30,000.00
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计31,017,927.94

    本报告期期初基金份额总额6,866,851,570.46
    本报告期基金总申购份额6,137,323.20
    减:本报告期基金总赎回份额230,483,178.65
    本报告期基金拆分变动份额-
    本报告期期末基金份额总额6,642,505,715.01

      长盛同德主题增长股票型证券投资基金

      2013年第二季度报告

      2013年6月30日

      基金管理人:长盛基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2013年7月18日