证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临2013-015
■ 上海复旦复华科技股份有限公司非公开发行A股股票预案
（注册地址：上海市浦东新区金海路3288号4幢E332室）
公司声明
1、本公司董事会及全体董事保证本预案内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之不符的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得公司股东大会及有关审批机关的批准或核准。
特别提示
1、本次非公开发行股票相关事项已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过。
2、本次非公开发行对象为上海复旦科技产业控股有限公司和上海上科科技投资有限公司。本次发行完成后，公司控股股东仍为复旦大学，实际控制人仍为国家教育部。本次非公开发行不会导致公司实际控制人发生变化。
3、本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第十七次会议决议公告日，发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即7.19元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的价格将作相应调整。
4、本次非公开发行股票数量不超过6,000万股（含6,000万股），其中，上海复旦科技产业控股有限公司认购不超过1,500万股（含1,500万股），上海上科科技投资有限公司认购不超过4,500万股（含4,500万股），具体发行数量届时将根据相关规定及实际情况由公司董事会和保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行数量上限将作相应调整。
5、本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。
6、本次非公开发行募集资金总额为不超过43,140万元（含43,140万元），在扣除相关发行费用后，将全部用于补充公司流动资金。
7、本公司按照中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的规定，公司2012年度股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，进一步完善了公司利润分配政策。修改后的《公司章程》中有关利润分配政策具体内容请参见本预案“第六节 公司的利润分配制度”。
8、本次发行尚需获得公司股东大会审议通过和国有资产监督管理部门的批复，并经中国证监会核准后方可实施。
释 义
在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
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第一节 本次非公开发行股票方案概要
一、发行人基本情况
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二、本次非公开发行的背景与目的
（一）本次非公开发行股票的背景
1、公司主营业务持续稳定发展
近年来，公司积极拓展生物医药、软件开发、科技园区三大主营业务的经营规模，提高经营质量，取得了良好的成效，保持了持续稳定的发展势头。
（1）生物医药业务
2012年以来，随着新医改政策持续深化，医药监管新政频出，招投标政策不断调整，药品定价持续降低，市场竞争异常激烈。公司控股子公司上海复旦复华药业有限公司积极应对市场变化与各种困难的挑战，整合有效资源，进一步聚焦重点品种，加大目标市场的拓展力度，实现了良好的经营业绩。在药品定价不断下调的情况下，复华药业产品的市场份额持续扩大，普药、新药销售收入保持稳定，针剂快速增长，特别是拳头产品注射用还原型谷胱甘肽销售业绩同比有较大幅度提升。此外，复华药业冻干粉针剂车间技术改造项目已完成，江苏复华药业海门生产基地建设项目全面推进，将为复华药业持续发展奠定重要的基础。2012年度，复华药业营业收入达到4.62亿元，同比增长37.91%，占公司营业总收入的53.29 %。
（2）软件开发业务
2012年，公司控股子公司上海中和软件有限公司坚持以开源为主的大方针，紧紧抓住软件开发业务拓展中的有利机遇，取得了积极的成果。其中，对日业务稳步增长，特别是主要客户NRI（野村综合研究所）的项目开发规模迅速扩大，营业收入较快增长，同时与其他日本客户也保持了稳定的开发规模，成功获得新的订单，并与一批规模较大的潜在日本客户进行了积极的接洽。在巩固扩大对日业务的基础上，中和软件加强了对国内及欧美市场的业务拓展，经过前期探索，找到了比较稳定的客户源。国内业务方面，充分利用中和软件在对日软件外包业的知名度，顺利开拓了新客户；欧美业务方面，多个项目的开发积极推进。2012年，中和软件获得国家规划布局内重点软件企业、2011年中国软件企业出口第5名等荣誉资质。2012年度，中和软件营业收入为2.52亿元，同比增长17.56%，占公司营业总收入的29.07%。
（3）科技园区业务
2012年，公司控股子公司上海复华高新技术园区发展有限公司重点推进复华高新技术园区招商工作，积极开拓招商思路，加强招商网络建设，有效把握商机，顺利实现了全年厂房出租“零空置”的目标，并对入驻企业适度提高了租金水平，取得了良好的经济效益。此外，园区招商质量也稳步提升，当年新引进了多家具有发展潜力的高科技项目，并成功实施了注册型企业的招商试点工作。
2、公司主营业务市场竞争格局
当前，我国医药行业正处于重大的变革时期，公立医院改革试点启动、国家提出医保支付制度变革、各地招标办法的调整与实施，使得药品市场结构、营销模式都将面临较大的变化；药品控费仍将继续，行政性降价持续出台，药价水平总体下行，而我国医药企业多、小、散、乱的局面没有得到根本改观，市场集中度不高，价格竞争异常激烈；原材料价格结构性上涨、环保要求提高、以及新版GMP实施都会增加企业的成本压力。总体而言，国内医药市场整体继续扩容，药品质量和安全性越来越受到重视，新版GMP 认证、药品安全性评价等政策的推进将促使医药生产企业优胜劣汰，资源将进一步向具有品牌、资金、核心技术、管理优势的企业集中，而各方面因素带来的成本上升对药企保持利润持续增长造成压力，药企的盈利空间有所缩小。
目前，我国软件外包市场尚处于成长期，表现为企业数量多且分散，业内具有垄断地位的领导性品牌尚未出现，品牌集中度较低。从进入壁垒看，低端软件外包竞争壁垒较低，市场参与者众多，竞争激烈，市场面临洗牌。相反，高端软件外包市场因市场进入门槛较高和客户严格要求，竞争壁垒较高，竞争尚不充分。随着国家大力推动软件外包产业发展，积极培育行业龙头企业，中国软件外包行业也面临整合，高端软件外包企业将赢得快速发展的先机。
3、公司面临的发展资金压力
公司最近一次再融资是1997年实施的配股，距今已16年未在资本市场进行直接融资。近年来，公司保持持续稳定发展主要是依靠银行贷款和自身利润积累来解决发展所需资金，致使公司资产负债率一直处于较高水平，截至2013年一季度末，公司资产负债率已达56.82%。而且，随着国家货币政策逐步转向紧缩、市场竞争日趋激烈，公司未来发展面临较大的资金压力。
（二）本次非公开发行股票的目的
1、增加公司运营资金，拓展公司主营业务
生物医药业务方面，复华药业将继续专注于做专科药、特色药，提升公司研发能力，努力成为核心治疗领域的优势企业，朝着集团化、规模化方向发展，打造成为中国医药行业的知名品牌。
软件开发业务方面，中和软件将继续以大力开源作为重中之重，进一步加强对外销售力度，在保持上海对日软件外包领域龙头地位的同时，加大对国内和欧美市场业务的开拓力度，不断提升中和软件在国内外软件外包领域的影响力，使中和软件成为国际一流、具有出色创新能力与强大核心竞争力的集团型软件服务外包企业。
科技园区业务方面，复华高新将立足嘉定，辐射长三角，不断提升园区经营规模、发展质量和创新能力，并在此基础上形成集团化发展的态势，使其成为公司未来发展的重要产业之一。
2、改善公司资本结构，降低公司资产负债率
本次非公开发行完成后，将改善公司资本结构，增强资本实力，大幅降低资产负债率，减少财务风险，提高公司盈利能力和抗风险能力，为公司未来的持续健康发展提供保障。
三、发行对象及其与公司的关系
本次发行对象为上海复旦科技产业控股有限公司和上海上科科技投资有限公司，均与本公司无关联关系。
发行对象的基本情况参见本预案“第二节 发行对象基本情况”部分。
四、本次发行方案概要
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（二）发行价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第十七次会议决议公告日，即2013年7月18日。
本次非公开发行股票的发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司股票交易总额 / 定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）的90%，即7.19元/股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的价格将作相应调整。
（三）发行数量
本次非公开发行股票数量不超过6,000万股（含6,000万股），其中，复旦控股认购不超过1,500万股（含1,500万股），上科科技认购不超过4,500万股（含4,500万股），具体发行数量届时将根据相关规定及实际情况由公司董事会和保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行数量上限将作相应调整。
（四）发行方式和发行时间
本次发行采用非公开发行的方式，在中国证监会核准本次发行后六个月内选择适当时机向发行对象发行股票。
（五）发行对象认购方式
复旦控股和上科科技均以现金方式认购公司本次非公开发行的股份。
（六）限售期
本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。
（七）未分配利润的安排
本次发行前公司滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。
（八）发行股票上市地点
本次非公开发行股票限售期满后，在上海证券交易所上市交易。
（九）决议的有效期
本次非公开发行的有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月内。
五、募集资金投向
本次非公开发行募集资金总额为不超过43,140万元（含43,140万元），在扣除相关发行费用后，将全部用于补充公司流动资金。
六、本次发行是否构成关联交易
本次非公开发行不构成关联交易。
七、本次发行是否导致公司控制权发生变化
本次发行完成后，公司控股股东仍为复旦大学，实际控制人仍为国家教育部。本次非公开发行不会导致公司实际控制人发生变化。
八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序
本次非公开发行股票相关事项已取得公司第七届董事会第十七次会议审议通过，并将提交公司2013年第一次临时股东大会审议。本次非公开发行方案尚需获得国有资产监督管理部门的批复。
经公司股东大会审议通过后，根据《证券法》、《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司将向中国证监会提交发行申请文件。
在取得中国证监会发行核准批文后，公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票发行和上市事宜，最终完成本次非公开发行全部呈报批准程序。
第二节 发行对象基本情况
一、上海复旦科技产业控股有限公司
（一）基本情况
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（二）股权控制关系
上海市商业投资（集团）有限公司出资9,000万元，持有复旦控股90%股权；上海复旦企业发展有限公司出资1,000万元，持有复旦控股10%股权。复旦控股的控股股东为上海市商业投资（集团）有限公司，实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会，具体控制关系如下：
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（三）最近三年主要业务的发展状况和经营成果
复旦控股主要从事投资与资产管理，具体情况如下：
复旦控股旗下的高科技企业已初步形成了关联度较高的企业集群。各类企业在物联网关键技术、智能电网技术、数字医疗技术、铁路通信技术上均处于国内领先地位，部分技术和产业化能力处于国际领先地位。产品用户包括了一批国际一线企业，并和中国移动、中国联通、国家电网建立了战略合作关系。同时，复旦控股还与复旦大学、同济大学等高校拥有良好的合作关系，构建了多个产学研一体化平台。复旦控股拥有较广泛的政府资源，它将不断增加与上海及长三角地区的科技交流，拓宽与国内知名高校的合作渠道，撬动更多的优势资源。
复旦控股主要控、参股企业如下：
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（四）最近一年简要财务会计报表
1、资产负债表简表
（单位：万元）
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2、利润表简表
（单位：万元）
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（五）发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年内受过的行政处罚、刑事处罚及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁
复旦控股及其董事、监事、高级管理人员最近五年内未受到过任何与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，亦没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（六）本次非公开发行后同业竞争和关联交易情况
本次非公开发行后，公司与复旦控股不存在同业竞争，亦不会发生因本次非公开发行事项导致关联交易增加的情形。
（七）本次发行预案披露前24个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与上市公司之间的重大交易情况
本次发行预案披露前24个月内，复旦控股及其控股股东、实际控制人与公司之间未发生重大交易情况。
二、上海上科科技投资有限公司
（一）基本情况
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（二）股权控制关系
章训先生为上科科技唯一股东，持有上科科技100%股权，具体控制关系如下：
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（三）最近三年主要业务的发展状况和经营成果
上科科技主要从事产业投资业务，具体情况如下：
1、科技文化产业投资
上科科技在科技文化产业方面的投资主要是持有上海复旦科技园股份有限公司20%股权、中传科技园股份有限公司25%股权和上海永乐颐美影院经营有限公司45%股权等。
2、国内商业投资
上科科技在商业产业方面的投资主要是持有北京中商上科大厦有限责任公司65%股权，上科大厦是北京通州区主要商贸企业之一，在当地商贸流通领域占有一定的市场份额。
（四）最近一年简要财务会计报表
1、资产负债表简表
（单位：万元）
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2、利润表简表
（单位：万元）
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（五）发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年内受过的行政处罚、刑事处罚及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁
上科科技及其董事、监事、高级管理人员最近五年内未受到过任何与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，亦没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（六）本次非公开发行后同业竞争和关联交易情况
本次非公开发行后，公司与上科科技不存在同业竞争，亦不会发生因本次非公开发行事项导致关联交易增加的情形。
（七）本次发行预案披露前24个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与上市公司之间的重大交易情况
本次发行预案披露前24个月内，上科科技及其控股股东、实际控制人与公司之间未发生重大交易情况。
第三节 附条件生效的股份认购合同的内容摘要
一、合同主体和签订时间
1、合同主体
发行人：上海复旦复华科技股份有限公司
认购人：上海复旦科技产业控股有限公司、上海上科科技投资有限公司
2、签订时间
2013年7月16日。
二、认购价格、认购方式、认购数额和金额
1、认购价格
发行人本次非公开发行股票的每股价格为关于本次发行的董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额 / 定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%，即7.19元/股。若非公开发行的政策和市场情况发生变化，或发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。
2、认购方式
认购人同意以现金方式认购发行人本次非公开发行的股份。
3、认购数额和金额
认购人认购数量为本次非公开发行的全部股份，不超过6,000万股，其中，上海复旦科技产业控股有限公司认购不超过1,500万股（含1,500万股），上海上科科技投资有限公司认购不超过4,500万股（含4,500万股）。认购人认购本次非公开发行股份应向发行人支付的认购款总金额为：发行价格×认购股数。
三、股款的支付时间、支付方式与股票交割
1、股款的支付时间和支付方式
认购人无条件地、不可撤销地同意按照约定认购本次发行人非公开发行的股份，并同意在发行人本次非公开发行股票获得中国证监会核准且收到发行人和本次发行保荐机构发出的《缴款通知书》之日起3个工作日内，以现金方式一次性将全部认购价款划入发行人本次非公开发行股票的保荐机构为本次发行专门开立的银行账户，待具有证券相关从业资格的会计师事务所进行验资完毕且扣除相关费用后再划入发行人募集资金专项存储账户。
2、股票交割
在认购人支付认股款后，发行人应尽快将认购人认购的股票在证券登记结算机构办理股票登记手续，以使认购人成为认购股票的合法持有人。
四、限售期
认购人此次认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。认购人同意将按照相关法律法规和中国证监会、证券交易所的相关规定就本次非公开发行股票中认购的股份出具相关锁定承诺并根据证券登记结算机构有关规定办理相关股份锁定事宜。
五、合同的生效条件和生效时间
本协议经双方法定代表人或授权代表人签署并加盖公章后成立，并在满足下列全部条件后生效：
1、本协议获得认购人有权决策机关决议通过，批准以现金认购发行人本次非公开发行股票有关的所有事宜；
2、本次非公开发行及本协议获得发行人董事会和股东大会批准；
4、本次非公开发行方案获得国有资产监督管理部门批复；
5、本次非公开发行获得中国证券监督管理委员会核准。
如上述条件未获全部满足，则本协议自动终止。
六、合同附带的任何保留条款、前置条件
除上述合同生效条件外，本合同无其他保留条款和前置条件。
七、违约责任
1、本协议任何一方在本合同所作的承诺或保证存在虚假、重大遗漏或者重大误解，或者未能履行本合同约定的义务，均为违约。违约方应依照法律规定及本合同的约定，向对方承担违约责任。
因违约方的违约行为而使本协议不能全部履行、不能部分履行或不能及时履行， 并由此给对方造成损失的，该违约方应承担赔偿责任。
2、本协议项下约定的发行非公开发行股票事宜如未获得（1）发行人股东大会通过或（2）中国证监会核准的，不构成发行人违约，发行人无需承担任何违约责任。
3、任何一方由于不可抗力造成的不能履行或部分不能履行本协议的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方，应尽快将事件的情况以书面形式通知对方，并在事件发生后15日内，向对方提交不能履行或部分不能履行本协议义务以及需要延期履行的理由的报告。如不可抗力事件持续30日以上，一方有权以书面通知的形式终止本协议。
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
一、本次募集资金的使用计划
公司拟向复旦控股和上科科技非公开发行不超过6,000万股（含6,000 万股）人民币普通股，募集资金总额为不超过43,140万元（含43,140万元），在扣除相关发行费用后，将全部用于补充公司流动资金。
二、募集资金用于补充流动资金的可行性分析
（一）降低公司资产负债率、提高公司偿债能力
最近三年公司营业收入快速增长，2010年度、2011年度和2012年度公司营业收入分别为5.99亿元、7.31亿元和8.67亿元，与此同时，公司负债规模一直保持在较高水平，2010年末、2011年末和2012年末公司资产负债率分别为56.58%、58.16%和51.66%，截至2013年一季度末公司资产负债率达到56.82%。此外，公司流动比率逐年下降，2010年度、2011年度和2012年度公司流动比率分别为1.41、1.35和1.11，一直处于较低水平，短期偿债能力较弱。
通过本次非公开发行募集资金补充流动资金将有利于降低公司资产负债率，提高公司偿债能力。
（二）支撑公司主营业务发展、增强市场竞争力
随着公司后续新产品研发投入、工程项目建设、市场拓展等业务扩张，未来公司业务与收入规模将大幅度提升，对资金的需求也将不断加大，从而给公司带来较大的流动资金压力，流动资金不足将会制约公司主营业务的持续稳定发展。此外，公司生物医药和软件开发业务所面临的市场竞争日趋激烈，公司的资金实力已成为取得竞争优势的关键要素之一。
通过本次非公开发行募集资金补充流动资金，将为公司主营业务持续稳定发展提供必要的资金保障，增强公司市场竞争力，并及时应对市场变化带来的不利影响。
（三）改善公司资本结构、拓宽融资渠道
近年来，随着公司生物医药、软件开发和科技园区三大产业体系的逐步确立，公司业务规模不断扩大，从而对股东资本投入的需求也日益增强。公司最近一次再融资是1997年实施的配股，距今已16年未在资本市场进行直接融资，仅仅依靠银行贷款和自身利润积累来解决发展所需资金已严重制约了公司业务快速发展。此外，为应对不断增长的通货膨胀压力、减少“货币空转”可能对国民经济带来的不利影响，国家货币政策日趋紧缩，使得短期内市场流动性骤然紧绷，企业融资难度增大。
本次发行通过向特定战略投资者非公开发行股票募集资金的方式，不仅能为公司提供低成本的发展所需资金，改善公司资本结构，而且也将拓宽公司融资渠道，为公司持续稳定发展提供保障。
三、募集资金用于补充流动资金对公司财务状况的影响
（一）对公司偿债能力的影响
募集资金用于补充流动资金，将使得公司的资产负债率大幅的下降，以2013年一季度末的财务报表计算，本次发行股份募集资金用于补充流动资金后（未考虑扣减发行费用），公司资产负债率（合并口径）将从56.82%下降到44.04%，公司财务安全性得到提高。
（二）对公司盈利能力的影响
募集资金用于补充流动资金，有利于降低公司财务费用，相应提高公司盈利能力。按照目前一年期银行贷款基准利率6.00%计算，本次非公开发行募集资金补充流动资金43,140万元（未考虑扣减发行费用），可使公司每年节省财务费用2,588.40万元；公司最近三年年均利润总额为3,841.18万元，每年节省的财务费用将占公司最近三年年均利润总额的67.39%。
（三）对公司资本结构的影响
本次非公开发行完成后，公司注册资本将达到40,515.50万元；归属于母公司股东权益将由2013年一季度末的58,303.78万元增加至101,443.78万元（未考虑扣减发行费用），公司资本实力有所增强、净资产规模显著增厚，为公司后续经营奠定了较为雄厚的基础。
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
一、本次发行对公司业务及资产、章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的影响
（一）公司业务及资产是否存在整合计划
截至本预案公告日，公司尚无对当前主营业务及资产进行重大调整或整合的计划。
（二）公司章程等是否进行调整
本次非公开发行将使公司股本发生变化，公司将根据发行结果修改公司章程所记载的股本结构及注册资本等相关条款。除此之外，截至本预案公告日，公司暂无其他修改或调整公司章程计划。
（下转A28版）
| 发行人、本公司、公司、复旦复华 | 指 | 上海复旦复华科技股份有限公司 |
| 本次非公开发行、本次发行 | 指 | 本公司拟向上海复旦科技产业控股有限公司、上海上科科技投资有限公司发行不超过6,000万股人民币普通股（A股）的行为 |
| 本预案 | 指 | 上海复旦复华科技股份有限公司非公开发行A股股票预案 |
| 复旦控股 | 指 | 上海复旦科技产业控股有限公司 |
| 上科科技 | 指 | 上海上科科技投资有限公司 |
| 复华药业 | 指 | 上海复旦复华药业有限公司 |
| 中和软件 | 指 | 上海中和软件有限公司 |
| 复华高新 | 指 | 上海复华高新技术园区发展有限公司 |
| 国家教育部 | 指 | 中华人民共和国教育部 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 章程、公司章程 | 指 | 上海复旦复华科技股份有限公司现行有效的公司章程 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
| 公司的中文名称 | 上海复旦复华科技股份有限公司 |
| 公司的外文名称 | SHANGHAI FUDAN FORWARD S&T CO., LTD |
| 公司注册地址 | 上海市浦东新区金海路3288号4幢E332室 |
| 公司办公地址 | 上海市国权路525号 |
| 公司注册资本 | 345,155,035元 |
| 公司的法定代表人 | 王生洪 |
| 公司经营范围 | 电脑系统、通讯设备、自动化仪表、生物技术、光源照明等产品的研制及生产销售，经外经贸委批准的进出口业务，科技成果陈列，投资参股其他领域的生产产品及经营，“四技”和“三来一补”业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营） |
| 公司股票简称 | 复旦复华 |
| 公司股票代码 | 600624 |
| 公司股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司网址 | http://www.forwardgroup.com |
| 公司名称 | 上海复旦科技产业控股有限公司 |
| 注册地址 | 上海市杨浦区国泰路127弄2号101室 |
| 公司类型 | 有限责任公司（国内合资） |
| 法定代表人 | 施雷 |
| 注册资本 | 10,000万元 |
| 经营范围 | 投资与资产管理；自然科学研究与试验发展；计算机系统服务；应用软件服务；有关科技的“四技”服务。 |
| 成立日期 | 2005年4月28日 |
| 序号 | 控、参股企业名称 | 持股比例 |
| 1 | 上海复旦微电子集团股份有限公司 | 17.76%（第一大股东） |
| 2 | 上海复旦通讯股份有限公司 | 50.37% |
| 3 | 上海复旦数字医疗科技有限公司 | 61.22% |
| 4 | 上海复控华龙微系统技术有限公司 | 58.06% |
| 5 | 上海知识产权园有限公司 | 20% |
| 6 | 上海奉贤西部污水处理有限公司 | 20% |
| 7 | 上海复旦爆破建设工程有限公司 | 20% |
| 8 | 上海集速智能标签有限公司 | 10% |
| 项 目 | 2012年12月31日 |
| 资产总额 | 95,827.52 |
| 其中：流动资产 | 73,543.95 |
| 非流动资产 | 22,283.57 |
| 负债总额 | 24,853.84 |
| 其中：流动负债 | 21,205.56 |
| 非流动负债 | 3,648.28 |
| 所有者权益 | 70,973.68 |
| 注：以上财务数据已经具有证券从业资格的会计师事务所审计。 | |
| 项 目 | 2012年度 |
| 营业收入 | 73,886.87 |
| 营业利润 | 6,864.78 |
| 利润总额 | 16,285.35 |
| 净利润 | 14,380.48 |
| 注：以上财务数据已经具有证券从业资格的会计师事务所审计。 | |
| 公司名称 | 上海上科科技投资有限公司 |
| 注册地址 | 杨浦区控江路1555号B座713室 |
| 公司类型 | 一人有限责任公司（自然人独资） |
| 法定代表人 | 章勇 |
| 注册资本 | 5,400万元 |
| 经营范围 | 在计算机信息、机电一体化、船舶动力、能源自动化、环保、工程材料、资产经营、投资咨询专业技术领域内的四技服务，投资兴办经济实体，国内商业、物资供销业（凡涉及许可证的凭证经营，国家专营商品除外）。 |
| 成立日期 | 1997年9月16日 |
| 项 目 | 2012年12月31日 |
| 资产总额 | 41,754.67 |
| 其中：流动资产 | 19,916.86 |
| 非流动资产 | 21,837.81 |
| 负债总额 | 19,208.89 |
| 其中：流动负债 | 19,208.89 |
| 非流动负债 | 0.00 |
| 所有者权益 | 22,545.78 |
| 注：以上财务数据未经具有证券从业资格的会计师事务所审计。 | |
| 项 目 | 2012年度 |
| 营业收入 | 62,011.10 |
| 营业利润 | 535.35 |
| 利润总额 | 535.35 |
| 净利润 | 401.51 |
| 注：以上财务数据未经具有证券从业资格的会计师事务所审计。 | |