信达澳银基金管理有限公司
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
2013-07-19 来源：上海证券报
信达澳银基金管理有限公司
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，信达澳银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了中国国旅股份有限公司（股票简称：中国国旅，代码：601888）非公开发行股票的认购。中国国旅股份有限公司已于2013年7月17日发布《中国国旅非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》，公布了本次非公开发行结果。截至2013年7月17日，本公司旗下基金投资于该非公开发行股票的相关信息公告如下：
| 基金名称 | 认购数量（股） | 总成本（元） | 总成本占基金资产净值比例 | 账面价值（元） | 账面价值占基金资产净值比例 | 限售期 |
| 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 4250000 | 112,965,000.00 | 2.61% | 113,007,500.00 | 2.61% | 限售期12个月，预计上市流通时间为2014年7月15日。 |
| 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 | 60000 | 1,594,800.00 | 1.79% | 1,595,400.00 | 1.79% | 限售期12个月，预计上市流通时间为2014年7月15日。 |
| 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 | 70000 | 1,860,600.00 | 2.01% | 1,861,300.00 | 2.01% | 限售期12个月，预计上市流通时间为2014年7月15日。 |
| 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金 | 130000 | 3,455,400.00 | 2.03% | 3,456,700.00 | 2.03% | 限售期12个月，预计上市流通时间为2014年7月15日。 |
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
二〇一三年七月十九日