§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金的资产配置比例为：在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于新股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合法律法规或监管机构的相关规定，该部分资产比例不高于基金资产净值的5％。本基金的建仓期为自2012年6月12日基金合同生效日起3个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2013年5月宏观经济数据及最新的6月份PMI低于预期，表明目前宏观经济整体处于弱复苏，制造业情况仍不乐观，经济复苏依赖地产和基建投资，但复苏力度小于预期；央行继续维持稳健的货币政策，未来流动性可能紧平衡。从2季度市场表现来看HS300指数创近期新低，地产、银行等行业回落明显，估值回到底部区域；但创业板指数创出新高，以医药、环保、电子、传媒为代表的成长股表现优异涨幅较大，估值目前偏贵；市场结构分化明显。预计3季度经济可能维持相对稳定，而货币政策维持中性，同时，IPO可能在3季度开闸，A股市场预计维持震荡整理的走势。

本基金采用完全复制上证180等权指数的方法进行组合管理，通过控制跟踪误差和跟踪偏离度，力争基金收益和指数收益基本一致。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2013年2季度，本基金份额净值增长率为-10.31%，高于业绩比较基准收益率0.33%。报告期内，本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，跟踪误差（年化）控制在2%以内。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

■

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资的股票

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括股指期货。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1

本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.9.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.9.3 其他资产构成

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5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.9.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.9.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

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§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录

1、中国证监会批准上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金设立的文件；

2、《上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

3、《上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；

4、《上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；

6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。

7.2 存放地点

以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。

7.3 查阅方式

投资者可在办公时间免费查阅。

景顺长城基金管理有限公司

2013年7月19日

基金简称	景顺长城上证180等权重ETF
基金主代码	510420
交易代码	510420
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2012年6月12日
报告期末基金份额总额	163,455,541.00份
投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略	本基金以上证180等权重指数为标的指数，采用完全复制法，即以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。在因特殊情况（如成份股停牌、流动性不足、法规法律限制等）导致无法获得足够数量的股票时，本基金可以根据市场情况，结合经验判断，综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代（同行业股票优先考虑），以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。
业绩比较基准	上证180等权重指数。
风险收益特征	本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人	景顺长城基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司

主要财务指标	报告期（ 2013年4月1日 － 2013年6月30日 ）
1.本期已实现收益	1,316,250.10
2.本期利润	-14,483,384.28
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0821
4.期末基金资产净值	143,601,779.82
5.期末基金份额净值	0.879

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	-10.31%	1.43%	-10.64%	1.45%	0.33%	-0.02%

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
江科宏	本基金基金经理，景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理	2012年6月12日	-	6	经济学硕士，CFA。2007年至2010年担任本公司风险管理经理职务。2011年2月重新加入本公司投资研究部，担任研究员等职务；自2012年6月起担任基金经理。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	141,659,868.91	98.16
	其中：股票	141,659,868.91	98.16
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	2,401,742.22	1.66
6	其他资产	259,875.05	0.18
7	合计	144,321,486.18	100.00

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	1,574,403.97	1.10
B	采矿业	15,853,204.49	11.04
C	制造业	50,384,189.49	35.09
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,400,925.77	4.46
E	建筑业	6,357,598.16	4.43
F	批发和零售业	3,121,166.35	2.17
G	交通运输、仓储和邮政业	4,005,624.86	2.79
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,957,903.57	3.45
J	金融业	23,999,209.81	16.71
K	房地产业	21,053,731.82	14.66
L	租赁和商务服务业	1,567,196.24	1.09
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	863,168.76	0.60
S	综合	1,521,545.62	1.06
	合计	141,659,868.91	98.65

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	600516	方大炭素	113,057	915,761.70	0.64
2	600340	华夏幸福	27,634	899,210.36	0.63
3	600637	百视通	31,976	895,328.00	0.62
4	600383	金地集团	130,202	893,185.72	0.62
5	600067	冠城大通	110,237	880,793.63	0.61
6	600406	国电南瑞	58,850	878,630.50	0.61
7	601633	长城汽车	24,806	878,628.52	0.61
8	600000	浦发银行	105,808	876,090.24	0.61
9	600208	新湖中宝	282,906	874,179.54	0.61
10	600606	金丰投资	164,300	869,147.00	0.61

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	791.17
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	258,671.55
4	应收利息	412.33
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	259,875.05

报告期期初基金份额总额	166,455,541.00
报告期期间基金总申购份额	39,000,000.00
减:报告期期间基金总赎回份额	42,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额	-
报告期期末基金份额总额	163,455,541.00

  2013年第二季度报告

  2013年6月30日

  基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2013年7月19日